MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

2024 – 3 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER:

Ticaret Ünvanı: MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi Raporun Dönemi: 01.01.2024 - 30.09.2024 Adres: Ergenekon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 147 İç Kapı No 6 Şişli İSTANBUL Tescil veya Kuruluş Tarihi: 19.07.2000 Ticaret Sicil Numarası: İstanbul – 569126 Telefon-Faks: 0 212 294 11 69 İnternet Adresi: www.mmcyatirim.com KEP: [email protected] E-Posta: [email protected] Ödenmiş Sermaye: 13.336.879 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL İşlem Gördüğü Pazar: Yakın İzleme Pazarı Hisse Kodu: "MMCAS" Bağımsız Denetim Şirketi: Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

ORTAKLIĞIN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş. GÜM-KOM Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş. ünvanıyla 2000 yılında Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilerek kurulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 02.05.2012 tarihinde almış olduğu karar gereği İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı olan Şirket'in ünvanı Gentra Lojistik A.Ş., 22.06.2012 tarihinde MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şirket'in faaliyet konusu, yurt içi ve yurt dışı taşımacılık ve acentelik hizmetleri verilmesi; yurtiçi ve yurtdışı gayrimenkul alım, satımı, kiralanması; ilaç sanayi alanında her türlü ihracat ve ithalat yapılması; elektronik ticaret alanında çeşitli iletişim kanalları kullanarak her türlü malın ve hizmetin pazarlanması ve iştirak yatırımlarında bulunulmasıdır.

MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş. 10 Ağustos 2016 tarihinde, Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait % 57,36 oranına tekabül eden hissesini satın almış olup Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetimini doğrudan belirleyebilme imkânına sahip olmuştur. Bağlı ortaklığımız Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 14.06.2024 tarihli Genel Kurulu kararıyla, şirket ünvanı Hep İleri Medya Anonim Şirketi olarak tadil edilmiştir. Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi tadil edilerek genel olarak medya, etkinlik, organizasyon, tanıtım, iletişim, reklam, halkla ilişkiler, turizm, kamuoyu araştırması, medya planlama ve satışı alanlarında faaliyet gösterilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. nin % 100 hissedarı olduğu Alpefe İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi 12.01.2024 tarihinde tescil edilerek kurulmuştur. Alpefe İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi' nin kuruluş faaliyet konusu her türlü plastik, metal, kağıt, cam, karton, ahşap, pil, çelik, kablo, bakır, akü, bidon, varil, alüminyum, demir, PVC ürünleri ve her türlü geri dönüşümlü katı atıkların, tehlikeli atıkları, tehlikesiz atıklar ve diğer ambalaj atıkları toplamak, almak, satmak, ayrıştırmak, depolamak, naklini ve taşınmasını yapmak, bunların geri dönüşümünü sağlamak, bertaraf ve yakmak istasyonlarını kurmak ve bu malzemelerin ithalat ve ihracatını yapmaktır. 24.05.2024 tarihli Genel Kurul kararıyla, Bağlı ortaklığın şirket ünvanı Dijital Endeks Yayıncılık Anonim Şirketi olarak tadil edilmiştir. Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi tadil edilerek genel olarak medya, etkinlik, organizasyon, tanıtım, iletişim, reklam, halkla ilişkiler, turizm, kamuoyu araştırması, medya planlama ve satışı alanlarında faaliyet gösterilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

	Sahiplik Oranı (%) Oy Hakkı
Bağlı Ortaklıklar	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2024	31.12.2023	Kuruluş Yılı
Hep İleri Medya Anonim Şirketi	100	57,36	100	57,36	2015
Dijital Endeks Yayıncılık Anonim Şirketi	100	-	100	-	2024

SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLARA İLİŞKİN BİLGİ

Pay Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı	İmtiyaz Türü
A Grubu	470.713,35	470.713,35	Oy hakkı ve yönetim kuruluna Aday gösterme
B Grubu	470.713,35	470.713,35	Oy hakkı ve yönetim kuruluna Aday gösterme
C Grubu	12.395.452,3	12.395.452,3	İmtiyaz yoktur
Toplam	13.336.879	13.336.879	-

ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI

Hissedarlar		30.09.2024	31.12.2023
	Pay Tutarı	Pay%	Pay Tutarı	Pay%
Fatih EREN	-	-	470.713	3,53
Ali Rıza KİBRİTÇİOĞLU	-	-	470.713	3,53
Orhan PALA	941.426	%7,06	-	-
Diğer	12.395.453	92,94	12.395.453	92,94
Toplam	13.336.879	100	13.336.879	100

Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince; MMC Sanayi ve Ticari YatırımlarA.Ş.'nin Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Şirketin 30.09.2024 tarihinde yönetim kurulu üyeleri tabloda gösterilmiştir.

Ad-Soyad	Görev
SEDA UYGUN PALA	Yönetim Kurulu Başkanı
MEHMET CELALETTİN KAFESOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET DEMİRÖZ	Yönetim Kurulu Üyesi
HAMDİ VOLKAN KARSAN	Yönetim Kurulu Üyesi
HÜSEYİN ÖNALAN	Yönetim Kurulu Üyesi

PERSONEL SAYISI HAKKINDA BİLGİLER

Şirketin bünyesinde 30.09.2024 tarihi itibariyle 7 adet personel bulunmaktadır.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE YAPILMIŞ OLAN YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.01.2024 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Şirketin %100 hissedarı olduğu ALPEFE İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı, 1.000.000 TL (Bir Milyon Türk Lirası) sermayeli şirket kurulmasına karar verilmiştir.

KARŞILIKLI İŞTİRAK HİSSELERİ HAKKINDA BİLGİ

Şirkette 30.09.2024 tarihi itibariyle karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza Blok No: 7 / 2 Sarıyer İSTANBUL adresinde 28 Mart 2024 Perşembe günü, saat 11:00' da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve 95390724 Sayılı yazısı le görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun Ekşi gözetiminde yapılmış olup, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin T.C Sermaye Piyasası Kurulu'nca 04.12.2023 tarihli ve E-29833736-110.04.04-46046 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 19.12.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00092129628 sayılı yazıyla izin verilen tadil metnindeki gibi değiştirilmesi onaylanmıştır.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GENEL KURUL BİLGİLERİ

01.01.2024 – 30.09.2024 faaliyet dönemi içinde olağan genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

Şirket olarak ilgili dönemde yapılan bağış bulunmamaktadır.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin T.C Sermaye Piyasası Kurulu'nca 04.12.2023 tarihli ve E-29833736-110.04.04-46046 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 19.12.2023 tarihli ve E-50035491-431.02- 00092129628 sayılı yazıyla izin verilen tadil metnindeki gibi değiştirilmesi onaylanmıştır.

RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Şirket bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş ve görev ve çalışma esasları belirlenmiştir. Çalışmalarda finansal risklerin değerlendirilmesinin yanı sıra operasyonel, çevresel, teknolojik vb. finansal olmayan risklere de yer verilmektedir. Risk envanterine göre ortaya çıkan önemli riskler ve alınan aksiyonlar aşağıda özetlenmiştir.

	RİSK	RİSK AÇIKLAMASI
	Likidite Riski	İş sürekliliği anlamında yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlayamamak, nakit akımı dengelemek adına yeterli fonlama bulamamak ve de açık pozisyon kapatabilme kabiliyetinin zayıflaması gibi şirketin maruz kalabileceği likidite riskleri için periyodik analiz çalışmaları yapılarak riskler yönetilmektedir.
	Sermaye Riski	Şirket sermaye yönetimi anlamında faaliyetlerinin sürekliliğini borç/toplam sermaye dengesini en verimli şekilde kullanarak sağlamaya çalışmaktadır.
FINANSAL RISKLER	Kur/Faiz Riski	Şirket, döviz cinsinden varlıklarını ve yükümlülüklerini TL'ye çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruz kalabilmektedir. Bu riskleri bertaraf etmek amaçlı olarak genellikle mal alımı yapılan döviz cinsinden mal satışı yapmak gibi çeşitli korunma politikaları uygulamaktadır. Ayrıca, Şirket, nakit akımını dengelemek adına çeşitli finansman kaynakları kullanması sebebiyle ulusal ve uluslararası piyasalardaki faiz oranı değişimlerinden etkilenmektedir. Riskin minimize edilmesi amacıyla da çeşitli korunma politikaları uygulamaktadır.
	Finansman Riski	durumda dönemli Sirketin meycut uzun vatırımı bulunmamaktadır. Operasyonel ihtiyaçlarını finanse etmek için kısa vadeli banka kredisi ile kendisini fonlayan şirket, felsefesi gereği likiditesi yüksek varlıklar ile kapanamayacak finansman yüküne katlanmamaya özen göstermektedir.
	Ekonomik Riskler	Ekonomik istikrarsızlıkların (durgunluk, kriz. resesyon, devalüasyon vb.) olumsuz etkileri, kur ve faiz hareketleri, iş gücü hammadde, elektrik vb. girdi maliyetlerini oluşturan kalemlerdeki fiyat dalgalanmaları gibi yatırım ve de işletme safhasında önemli risk kaynaklarından olup duyarlılık analizleri ile değişimlerin etkileri ölçülerek duruma farklı her göre aksiyonlar oluşturulmaktadır.

	RİSK	RİSK AÇIKLAMASI
	Stratejik Riskler	Pazar payını etkileyen rekabet, müşteri taleplerindeki değişim, ürün/hizmet geliştirme gibi iş sürekliliğini tehdit eden konular üzerindeki stratejik riskler, farklı ülkelere yapılan yatırımların çeşitlendirilmesi, her alanda yaşanan değişimleri doğru şekilde ve zamanında anlayarak karar mekanizmalarını çalıştırmak gibi yöntemler ile yönetilmektedir.
	İş Sürekliliği Riski	Stratejik olarak bir felaket, beklenmedik veya acil durum alternatif sırası/sonrasında, bir şekilde ve alternatif lokasyonlarda, kritik sistemlerin, teknik altyapı ve tesislerin kurtarılıp, işlevselliğinin geri kazandırılması konusunda acil durum eylem planları hazırlanarak, periyodik olarak revize edilmektedir
FINANSAL OLMAYAN RISKLER	Rekabet Riskleri	Yurtiçi ve Uluslararası platformda rekabet gücünün korunması ve arttırılması için müşteri portföyünün iyi tanınması ve müşteri talepleri değişiminin iyi tespit edilmesi üzerinde çalışılmakta, kurulan ticari ilişkilerin uzun vadeli olarak kalması için müşteri hizmetleri kalitesi, fiyat avantajları, kalite vb. maksimum seviyede tutulmaktadır.
	Operasyonel Riskler	Üretim ve dağıtım hattında işletme/kullanıcı hataları kaynaklı ya da çevresel faktörler (doğal afetler, terör vb.) nedeniyle meydana gelebilecek sistemsel aksaklıklar, mekanik arızalar, hırsızlık gibi operasyonel aksaklıklar yerinde ve zamanında müdahaleler ile etkileri en aza indirgenmiş düzeyde yönetilmektedir. Ayrıca, şirket bünyesinde geniş bir sigorta kapsamı dizayn edilerek olası hasarların maddi etkilerinin minimize edilmesi hedeflenmiştir.
	Hukuksal/Politik Riskler	Zorlayıcı bürokrasiler, regülasyon değişimleri, hukuksal davalar, vergi ihtilafları, fikri hakların ihlali, haksız rekabet, paydaşlarla yapılan sözleşmeler, gümrük sorunları, politik ilişkiler vb. konular şirketin doğasında olan riskler olup, sıkı ve zamanında takipler ve operasyonlar ile kontrol altında tutulmaktadır.
	Çevre/Sağlık/Güvenlik Riskleri	Üretim tesislerinde, çevre sağlığı, paydaş güvenliği ve paydaş sağlığı ile ilgili olarak kanunen belirlenmiş standartlara uyum ile ilgili politika ve prosedürler takip edilmekte olup, olumsuz ve iklim şartlarına uygun önlemler alınmaya coğrafi çalışılmaktadır. Ayrıca doğal afetler ve terör olaylarına ilişkin riskler sigortalanarak sigorta şirketlerine transfer edilmektedir.

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Gecmis
VARLIKLAR	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023

Dönen Varlıklar	4.438.485	3.826.814
Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar	2.624.334	76.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar	426.696	2.400.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11.926
Peşin Ödenmiş Giderler İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	813.306	947.473
Diğer Dönen Varlıklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	562.223	402.640
Duran Varlıklar	3.823.302	5.377.434
Maddi Duran Varlıklar	127 101	68 153
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	43.765	19.485
Ertelenmiş Vergi Varlığı	3.652.436	5.289.796
TOPLAM VARLIKLAR	8.261.787	9.204.248

	Bağımsız Denetimden Gecmemis	Bağımsız Denetimden Gecmis
KAYNAKLAR	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.043.184	6.070.467
Ticari Borclar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	1.718.511	2.576.809
Diğer Borçlar
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	1.879.069
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	452.956	959.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	385.303	213.656
Ertelenmiş Gelirler
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	8.995	12.221
Kısa Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		8.505
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	1.598.350	2.171.518
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli
Yükümlülükler		128.013

Uzun Vadeli Yükümlülükler	26.418	10.551
Uzun Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	26.418	10.551
ÖZKAYNAKLAR
	2.192.185	3.123.230
Ödenmiş Sermaye	13.336.879	13.336.879
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	98.998.305	98.998.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	5.001.800
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	2.312	5.373
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.319.701	597.967
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı (-)	(113.256.722)
Net Dönem Karı/Zararı (-)	(3.210.090)	(122.526.387)
Kontrol gücü olmayan paylar		(3.109.391) 15.820.484

TOPLAM KAYNAKLAR	8.261.787	9.204.248

KAR veya ZARAR KISMI	Bağımsız Denetimden Gecmemis 01 Ocak - 30 Eylül	Bağımsız Denetimden Gecmemis 01 Ocak - 30 Eylül	Bağımsız Denetimden Gecmemis 01 Temmuz - 30	Bağımsız Denetimden Gecmemis 01 Temmuz - 30
	2024	2023	Evlül 2024	Eylül 2023
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Hasılat	7.811.292	1.553.604	366.131	1.385.391
Satışların Maliyeti (-)	(4.624.760)	(1.419.158)	(44.621)	(1.288.325)

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	3.186.532	134.447	321.510	97.066
Genel Yönetim Giderleri (-)	(3.992.702)	(3.082.925)	(1.153.900)	(1.430.809)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(128.496)		Ω
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	92.277	1.550.011	31.680	821.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(584.081)	(1.707.076)	(125.052)	(1.165.892)
FAALIYET KARI / ZARARI (-)	(1.426.470)	(3.105.544)	(925.762)	(1.678.121)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET
KARI/ZARARI	(1.426.470)	(3.105.544)	(925.762)	(1.678.121)

Finansman Giderleri (-)	(2.206)	(626)		(626)
Parasal Kazanç Kayıp	(481.657)	221.395	(3.979.931)	(343.029)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI	(1.910.333)	(2.884.775)	(4.905.693)	(2.021.776)

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-) - Dönem Vergi Gelir / Gideri (-)	(1.299.757) (472.888)	283.957	(176.973) 39.934	246.671
- Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-)	(826.869)	283.957	(216.906)	246.671

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI	(3.210.090)	(2.600.818)	(5.082.666)	(1.775.104)
DÖNEM KÄRI/ZARARI	(3.210.090)	(2.600.818)	(5.082.666)	(1.775.104)

Dönem karı / (zararının) dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar		72.143		23.849
Ana ortaklık payları		(2.672.961)		(1.798.954)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	(0, 24)	(0, 20)	(0, 38)	(0,13)
DÖNEM KÂRI/ZARARI	(3.210.090)	(2.600.818)	(5.082.666)	(1.775.104)
DÖNEM KÂRI/ZARARI DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları
(Kayıplan)	3.083	5.373	2.212	5.373
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıplan) Vergi Etkisi	(771)	(478)	(553)	(446)
DİĞER KAPSAMLI GELİR	2.312	4.895	1.660	4.927
TOPLAM KAPSAMLI GELIR
	(3.207.778)	(2.595.923)	(5.081.006)	(1.770.178)
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar		72.143		23.849
Ana ortaklık payları		(2.668.066)		(1.794.027)

					Kâr veva Zararda Yeniden Simflandirilmavacak Birikmiş Diger Kapsamlı Gelirler veva Giderler			Birikmis Karlar / Zararlar
	Not	Odenmis Sermave	Sermaye Düzeltmesi Olumlu / Olumsuz Farkları	Paylara İlişkin Primler (Iskontolar)	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	Kardan Avrilan Kisitlanmis Yedekler	Geçmiş Yıllar Kan/Zararı (-)	Net Dönem Karı/Zararı (-)	Ana Ortakhğa Ait Özkavnaklar	Kontrol Gücü Olmayan Pavlar	Toplam Ozkaynaklar
1 Ocak 2023 bakivesi	19	13.336.879	98.998.305			597.971	(122.228.190)	(818.525)	(10.113.561)	11.074.698	961.137
Sermaye arttırımı Transferler Diğer düzeltmeler Toplam kapsamlı gelir /(gider)				٠		٠	٠ (818.525) 520.327	818.525	520.327	٠ ٠	520.327
Dönem karı/ (zararı) Diğer kapsamlı gelir / (gider)					$\blacksquare$ 958		٠	(2.672.961)	(2.672.961) 958	72.143	(2.600.818) 958
30 Eylül 2023 bakiyesi	19	13.336.879	98.998.305	$\blacksquare$	958	597.971	(122.526.387)	(2.672.961)	(12.265.235)	11.146.841	(1.118.394)
1 Ocak 2024 bakiyesi	19	13.336.879	98.998.305	٠	5.373	597.967	(122.526.387)	(3.109.391)	(12.697.254)	15.820.484	3.123.230
Sermaye arttırımı Transferler Diğer düzeltmeler Toplam kapsamlı gelir /(gider) Dönem karı/ (zararı)			٠	٠ 5.001.800 $\blacksquare$	$\blacksquare$ ٠	٠ 721.734 $\blacksquare$	٠ (3.831.125) 13.100.789 ٠	3.109.391 ٠ (3.210.090)	(3.210.090)	18.102.590 (15.820.484)	٠ 2.282.106 (3.210.090)
Diğer kapsamlı gelir / (gider)					(3.061)				(3.061)		(3.061)
30 Eylül 2024 bakiyesi	19	13.336.879	98.998.305	5.001.800	2,312	1.319.701	(113.256.723)	(3.210.090)	2.192.185	$\overline{\phantom{a}}$	2.192.185

	Cari dönem	Geçmiş dönem
	Bağımsız	Bağımsız
	denetimden	denetimden
	gecmemis	gecmemis
	$1$ Ocak -	$1$ Ocak -
	30 Eylül 2024	30 Eylül 2023


A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI	2.648.753	3.629
Sürdürülen faaliyetler dönem Karı / Zararı	(3.210.090)	(2.600.818)
Dönem net karı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Amortisman giderleri ve itfa payları ile ilgili düzeltmeler	17.808	364
Vergi geliri/gideri ile ilgili düzeltmeler	1.299.757	(283.957)
Karşılık giderleri ile ilgili düzeltmeler	(566.105)	170.259
Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler		(281.855)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler		96
	(2.722.478)
Parasal kayıp/kazanç	5.342.486
Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler Dönem net kârı (zararı) mutabakatıyla ilgili diğer düzeltmeler		44.043
Toplam düzeltmeler	3.371.468	(351.050)

Ticari alacaklardaki azalışlar/(artışlar) ilgili düzeltmeler	1.973.388	156.240
Stoklardaki azalışlar/(artışlar) ilgili düzeltmeler
Ticari borçlardaki artışlar/(azalışlar) ilgili düzeltmeler	(858.298)	987.604
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalışlar/(artışlar) ilgili		(161.388)
düzeltmeler	(37.342)
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artışlar/(azalışlar) ilgili düzeltmeler	1.409.627	2.093.592
Vergi (ödemeleri)/iadeleri		(120.551)
Faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları	2.487.375	2.955.497

B. YATIRIM FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT
AKISLARI	(101.036)
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları (-)	(66.844)
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları (-)	(34.192)

C. FİNANSMAN FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKISLARI

D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE
NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
ENFLASYON ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET
$ARTIS/(AZALIS) (A+B+C+D)$	2.547.717	3.629

E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	76.617	42.298
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler (A+B+C+D+E)	2.624.334	45.927

AI Terminal

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

9111_rns_2024-11-11_24c831c8-3edc-42a5-8aa2-1d2851b4dc1f.pdf