Management Reports • Nov 11, 2024
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
11 Kasım 2024
| 1. | GENEL BİLGİLER 3 | |
|---|---|---|
| 1.1.1 Mevcut Ortaklık Yapısı Hakkında Bilgi 4 | ||
| 1.1.2 Organizasyon Yapısı 5 | ||
| 1.2 Yönetim Kurulu 6 | ||
| 1.3 Mevcud Personel Bilgileri 6 | ||
| 1.3.1 Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları 7 | ||
| 1.3.2 Taşeron Firmalar Personel Mevcudu Bilgileri 7 | ||
| 1.3.3 Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler 7 | ||
| 1.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması 7 | ||
| 1.5 Yetki ve Sorumluluklar 7 | ||
| 1.6 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 7 | ||
| 1.7 Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı 8 | ||
| 1.8 Etik Kurallar 8 | ||
| 1.9 Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar 9 | ||
| 1.9.1 Yönetim Kurulu Yetki Sınırları 9 | ||
| 2.BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU 9 | ||
| 3.KOMİTELER 9 | ||
| 3.1 Kurumsal Yönetim Komitesi 10 | ||
| 3.2 Denetim Komitesi 10 | ||
| 4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 10 | ||
| 4.1 Araştırma – Geliştirme Faaliyetleri 10 | ||
| 4.2 Yatırım Faaliyetleri 10 | ||
| 4.3 Diğer Bilgiler 11 | ||
| 5.FİNANSAL DURUM 12 | ||
| 5.1 Finansal Durum Tablosu 13 | ||
| 5.2 Finansal Rasyolar 16 | ||
| 5.3 Üretim Ve Satış Bilgileri 17 | ||
| 5.4 Dış Ticaret İle İlgili Bilgileri 17 | ||
| 6. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI 17 | ||
| 6.1 Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 18 | ||
| 6.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 18 |
| 6.3 Genel Kurul Bilgileri 19 |
|---|
| 6.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları 20 |
| 6.5 Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı 20 |
| 6.6 Payların Devri 20 |
| 6.7 Pay Sahiplerine Eşit İşlem İlkesi 20 |
| 7. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 20 |
| 7.1 Şirket Bilgilendirme Politikası 20 |
| 8.MANFAAT SAHİPLERİ 21 |
| 8.1 Şirket ile Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler Arasındaki İlişkiler 21 |
| 8.2 Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik Mali Tablo ve Raporlar 21 |
| 8.3 İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması 21 |
| 8.4 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 22 |
| 8.5 İnsan Kaynakları Politikası 22 |
| 8.6 Müşteri Odaklılık 22 |
| 8.7 Sosyal Sorumluluk 22 |
| 8.8 Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler 233 |
| 8.8.1Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri 23 |
| 8.9 Kar Dağıtım Politikası 23 |
| 9. RİSK Ve YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 24 |
| 9.1 Likitide Riski 24 |
| 9.2 Kredi Riski 25 |
| 9.3 Kur Riski 26 |
| Raporun Dönemi | 31 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Ortaklığın Ünvanı | UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş | |||
| Ticaret Sicil Numarası | UŞAK / 499-Banaz | |||
| Mersis No | 0896004982300010 | |||
| Vergi Dairesi / Vergi No | Banaz / 896 004 9823 | |||
| Adres | Dilek Mh. Hüsnü Çakın Caddesi No:38 Banaz/UŞAK | |||
| İletişim Bilgileri | ||||
| Tel | 0 (276) 326 20 01 - 09 |
|||
| Fax | 0 (276) 326 20 10- 11 |
|||
| E-posta | [email protected] | |||
| İnternet Sitesi | www.usakseramik.com |
Rapor Tarihi itibariyle herhangi bir şubemiz bulunmamaktadır.
Şirketimizin başlıca faaliyet konusu; seramik yer karosu ve duvar karosu imalatı ve satışıdır.
Kalitemiz, üstün hizmet anlayışımız, yenilikçi yapımız ile müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak; çalışanlarımız, müşterilerimiz ve hissedarlarımız için sürekli değer yaratan bir şirket olmak ve her zaman çevreye, insana, topluma duyarlı ve saygılı bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürmektir.
Üretimde kalitemizi en üst standartlarda tutmaya devam ederek, seramik sektöründe dünya markaları arasında yer almak, sürekli geliştirdiğimiz ve yenilediğimiz ürünlerimizle beraber yatırımlarımızı daha da artırmaktır.
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | 1.000.000.000,00-TL |
|---|---|
| Çıkarılmış Sermayesi | 245.000.000,00-TL |
| Hissedarlar | Pay Tutarı (TL) |
Pay Oranı (%) |
|---|---|---|
| Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş |
54.634.988,51 | 22,3 |
| Ömer Hayati KONDU | 12.342.550,00 | 5,04 |
| Çiğdem METO | 14.885.948,00 | 6,08 |
| Ali KONDU | 12.264.576,00 | 5,01 |
| Hit Enerji Anonim Şirketi | 12.251.453,00 | 5,00 |
| Zeynep Feyza KONDU | 12.261.949,00 | 5,00 |
| Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler | 126.358.535,49 | 51,57 |
| Toplam | 245.000.000,00 | 100 |
Şirket yönetim kurulunun 21.01.2020 tarih ve 2020/01 sayılı kararı ile sermayesini 145.000.000 TL nakit artırma kararı almıştır. İlgili karara ilişkin başvuru 24.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılmıştır. İhraç edilecek paylara ilişkin izahname seti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.06.2020 tarihinde 2020/35 sayılı bülten ile yayınlanmış olup ilgili sermaye artırımı rapor tarihi itibariyle tescil edilmiştir.
Şirket kayıtlı sermaye tavanını 300.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye arttırmak için 20.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na başvuruda bulunmuştur. İlgili başvuru 24.12.2021 tarihinde SPK tarafından onaylanmıştır. Söz konusu onay neticesinde 02.02.2022 tarihli olağanüstü genel kurul ile kayıtlı sermaye tavanı 2021-2025 yılları arasında 5 yıl geçerli olacak şekilde 300.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. İlgili husus 03.02.2022 tarihinde tescil ettirilmiştir.
Yönetim kontrolünü de elinde bulunduran ana ortak Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş' de % 22,30 oranında pay sahibi olmuştur.
Şirket, yönetim kurulunun 02.08.2024 tarihli toplant ısında almış olduğu bedelsiz sermaye artırımı kararına istinaden 27.08.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur. Şirket'in mevcut sermayesi 245.000.000 TL olup, başvurunun kabulu halinde kayıtlı sermaye, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 1.470.000.000 TL artırılarak 1.715.000.000 TL'ye ulaşacaktır. Şirket'in sermaye artırımı başvurusu henüz sonuçlanmamıştır.
Ana sözleşmemizin 8. Maddesi gereğince 02.04.2024 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararla 3 yıl süre ile atanan ve görev süresi devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur
| Adı – Soyadı |
Görevi | Görev Süresi Başlangıç | Bitiş |
|---|---|---|---|
| Durmuş TANIŞ | Başkan | 02.04.2024 | 02.04.2027 |
| Hüseyin TANIŞ | Başkan Vekili | 02.04.2024 | 02.04.2027 |
| Harun TANIŞ | Üye | 02.04.2024 | 02.04.2027 |
| Tahsin YAZAN | Üye | 02.04.2024 | 02.04.2027 |
| Hasan Fatih GÖÇ | Üye | 02.04.2024 | 02.04.2027 |
| Adı – Soyadı |
Görevi |
|---|---|
| Durmuş TANIŞ | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Hüseyin TANIŞ | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
| Harun TANIŞ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Tahsin YAZAN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Hasan Fatih GÖÇ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Mevcud Personel ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
| 30.09.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
|---|---|---|---|
| Kapsam Dışı | 285 | 98 | 96 |
| Kapsam İçi | 186 | 325 | 273 |
| Taşeron | 339 | 431 | 277 |
| Toplam | 810 | 854 | 646 |
Firmamızın,Türkiye Çimse-İş Sendikası ile 01.01.2023-31.12.2024 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi mevcuttur.
30.09.2024 tarihi itibari ile, Nida İnşaat Müşavirlik Nakliye Maden İthalat İhracat Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. personel sayısı 339 kişidir. (31.12.2023 döneminde ilgili sayısı 431 kişi olmuştur).
Uşak Seramik San A.Ş 1996 yılından itibaren TS EN ISO 9001:2000(TSE-Türkiye) Kalite Sistem Belgesi'ne sahiptir.
Şirketimiz Denetim Komitesi yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerek şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.
Bağımsız dış denetçiler tarafından denetimler yapılmakta ve sonuçları direkt şirket üst düzey yönetimine bildirilmektedir. Çok yönlü iletişimle bildirilen problemlerin çözüm yolları aranmakta ve en uygun uygulanabilecek politikalar oluşturulmaktadır.
Şirketimizin ana sözleşmesinde yönetim kurulunun vazife ve selahiyetleri hakkında hükümler mevcuttur. Yönetim Kurulu şirketi temsile yetkili kıldığı üyelerini veya hariçten kimseleri, genel müdür, müdür ve memurların imza yetkilerini hangi konularda hangi limitler dahilinde kullanacağını ve süresini tesbit eder.İmzaya yetkili Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer kişilerin isimleri ve yetki sınırları bir sirkülerle detaylı olarak belirtilir. Diğer yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmede yer almamakla birlikte şirketimiz genelinde tüm çalışanlar için üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere yetki ve sorumluluklarını gösteren görev tanımları belirlenmiştir.
Şirket ana sözleşmesine istinaden; Yönetim Kurulu gerekli gördüğü taktirde olağan toplantılar yapılmaktadır. 30.09.2024 tarihi itibariyle toplam 22 defa Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır.
Toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanının üyeler ile yaptığı görüşmeler sonucu belirlenmektedir.
Yönetim Kurulu Üyeleri görev paylaşımı kendi aralarında yapılmaktadır. Şirket işlerinin tamamının veya bir kısmının yürütülmesi konusunda kendi aralarından veya hariçten Genel Müdür veya müdürler tayin edebilirler.
Yönetim Kurulu Üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı bulunmamaktadır. Yönetim kurulu kararları üyelerin oy birliği ile alınır.
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, şirketle işlem yapma ve rekabet etme kapsamı dahilinde herhangi bir muamelede bulunmamışlardır.
Şirket Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için tanımlanmış ve gerek çalışanlara ve kamuya açıklanmış etik kurallarla ilgili düzenlemeler bulunmamaktadır. Bununla birlikte çalışanlar için görev tanımları oluşturulmuş ve çalışma hayatında kabul görmüş prensipler doğrultusunda söz ve davranışlarında yasalara, ahlaki değerlere, örf ve adetlere, çevreye saygılı hareket etmeleri sağlanmaktadır.
02.04.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında seçilen yönetim kurulunun 03.04.2024 tarih 2024/05 nolu kararı ile görev dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır.
| Adı – Soyadı |
Görevi |
|---|---|
| Durmuş TANIŞ | Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Olmayan) |
| Hüseyin TANIŞ | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcracı) |
| Harun TANIŞ | Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan) |
| Tahsin YAZAN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan) |
| Hasan Fatih GÖÇ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan) |
Ayrıca SPK Seri II-17.1 sayılı tebliği ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitenin oluşturulmasına, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanma Komitesi ve Ücret Komitesine ilişkin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesinin yürütmesine karar verilerek komite başkan ve üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
| Adı – Soyadı |
Görevi |
|---|---|
| Tahsin YAZAN | Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
| Harun TANIŞ | Üye (İcracı olmayan) |
| Adı – Soyadı |
Görevi |
|---|---|
| Hasan Fatih GÖÇ | Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
| Tahsin YAZAN | Üye(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
Yönetim Kurulu üyeleri için Genel Kurul'da bir ücret tespit edilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerimiz şirketteki görevleri nedeniyle ödenen ücret ve menfaatleri almaktadırlar.
Şirket Ana sözleşmesinin 11. Maddesi gereği Şirket'in yönetimi, pay sahiplerine veya üçüncü kişilere karşı ve mahkemeler önünde temsile, Kanun ve Ana Sözleşmede Genel Kurul'ca alınması öngörülen kararların dışındaki kararların alınmasına Yönetim Kurulu yetkilidir.
Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan toplam 5 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın icra etme niteliğine ve potansiyeline sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:28 Sayılı Sermaye Piyasasında Bagımsız Denetim Standartları hakkındaki Teblig ile Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi geregi; Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'in görevlendirilmesi teklifi, 23.05.2024 tarihli Yönetim kurulu tarafından oy çokluğu ile kabul edilmiş olup 10.09.2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
SPK Seri II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebligi" ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri dogrultusunda iki komite olusturulmustur:
Kurumsal Yönetim Komitesi bir sonraki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 02.04.2024 tarihli Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibi yapılmıştır.
| Adı – Soyadı |
Görevi | ||
|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Komite Başkanı | |||
| Tahsin YAZAN | (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) | ||
| Kurumsal Yönetim Komite Üyesi | |||
| Harun TANIŞ | (Yönetim Kurulu Üyesi) |
SPK'nın Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'ne ilişkin görevlerde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülecektir.
Denetim Komitesi icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından bir sonraki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 02.04.2024 tarihli Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmiş görev dağılımı yapılmıştır.
| Adı – Soyadı |
Görevi | ||
|---|---|---|---|
| Denetimden Sorumlu Komite Başkanı | |||
| Hasan Fatih GÖÇ | (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) | ||
| Denetimden Sorumlu Komite Üyesi | |||
| Tahsin YAZAN | (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
30.09.2024 tarihi itibari ile Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerine 15.544.788 TL harcama yapılmıştır.
Şirketimiz son 5 yılda yapmış olduğu yatırımlar ile gelişen teknoloji uyum sağlayarak değişen müşteri taleplerini bugün ve gelecekte karşılayabilmek için, mevcut üretim tesisini her türlü ürünü üretebilir hale getirerek pazar avantajı sağlamayı hedef edinmiştir. Bunun yanında artan kapasite ile birim başı sabit üretim maliyetlerini aşağı çekerek toplam üretim maliyetinde bir fayda sağlama amacı gütmüştür.
Bahsi geçen yatırımlar 2019 yıl sonunda tamamen bitirilerek devreye alınmıştır. Bu yatırımlar kapasite artışı sağlayan teşvik ve modernizasyon yatırımlarından oluşmuştur. Üretim tesisleri ihracatta büyük ilgi gören 60x60, 60x120 ve 60x180 ebadındaki ürünleri üretebilir hale gelmiştir. Üretim bantlarımızın tamamı digital baskı makinaları ile donatılarak bütün ürünler digital baskı sistemi ile üretilir hale gelmiştir.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yatırım Yapılan TL |
45.801.348,00 | 16.488.513,00 | 26.476.553,00 | 36.662.015,00 | 75.140.236,00 | 242.897.320,15 | 250.269.368,00 |
| Yatırım Yapılan USD |
12.148.899,00 | 2.913.165,00 | 4.669.586,00 | 5.521.097,00 | 5.790.039,00 | 12.990.342,45 | 8.501.430,71 |
Şirketimiz 18.06.2020 tarihli 511608 sayılı yatırım teşvik belgesine sahip olup 16.06.2023 ve 22.02.2022 tarihli 533657 sayılı yatırım teşvik belgesi 10.02.2025 tarihine kadar geçerlidir. Bu teşvik kapsamında yararlanılan destekler aşağıdaki gibidir;
Şirketimiz 5010, 6486, 6111, 17103 ve 4857 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Prim teşvikleri Desteklerinden yararlanmaktadır.
2023/147 nolu 21 Haziran 2023 tarihli kapasite raporunu göre üretim kapasitesi,
| Duvar karosu | 6.757.296 | m2/yıl |
|---|---|---|
| Yer karosu | 2.930.256 | m2/yıl |
| Teknik Granit | 4.919.746 | m2/yıl |
| Frit | 6.300.000 | kilogram |
Şirketimizin E119935 nolu Yatırım Teşvik belgesinden 461.756.493,04 TL, J100020 nolu Yatırım Teşvik belgesinden 221.219.208,25 TL olmak üzere yatırıma katkı tutarımız Toplam: 682.975.701,30 TL'dir.
Şirketimizin kendi payları ile ilgili alımı olmamıştır.
Faaliyet Yılı İçinde yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar Yoktur.
Grup aleyhine açılan davalar işten ayrılan personellerin yasal hakları için açmış oldukları davalardan oluşmaktadır. Bu davalar için 3.974.051 TL karşılık ayrılmıştır.
Şirketimiz yasal gerekliliklerin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrol edilmesi için danışmanlık hizmeti almakta ve yükümlülüklerini yerine getirmektedir.
30.09.2024 Tarihi itibari ile olağan üstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
10.09.2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplasında 2024 yılı içinde toplam yapılacak yardım tavanı 10.000.000,00 TL olup 30.09.2024 tarihi itibariyle 5.502.863 TL bağış ve yardım yapılmıştır.
| 30.09.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| VARLIKLAR | ||
| Dönen Varlıklar | ||
| Nakit ve nakit benzerleri | 35.545.336 | 104.779.709 |
| Ticari alacaklar | 712.179.695 | 849.027.996 |
| • İlişkili taraflardan ticari alacaklar | 426.019.535 | 533.230.733 |
| • İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar | 286.160.160 | 315.797.265 |
| Diğer alacaklar | 716.412.664 | 822.005.043 |
| • İlişkili taraflardan diğer alacaklar | 133.642.534 | 246.687.840 |
| • İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar | 582.770.130 | 575.317.203 |
| Stoklar | 1.144.696.510 | 1.128.068.054 |
| Peşin ödenmiş giderler | 273.388.683 | 232.530.861 |
| • İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler | 24.326.072 | 135.860 |
| • İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler | 249.062.611 | 232.395.001 |
| Diğer dönen varlıklar | 18.134.643 | 35.558.690 |
| • İlişkili taraflardan diğer dönen varlıklar | 343.986 | 1.505 |
| • İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar | 17.790.657 | 35.557.185 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 2.900.357.531 | 3.171.970.353 |
| Duran Varlıklar | ||
| Diğer alacaklar | 18.943.934 | 33.599.942 |
| • İlişkili taraflardan diğer alacaklar | − | 12.274.511 |
| • İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar | 18.943.934 | 21.325.431 |
| Yatırım amaçlı gayrimenkuller | 88.526.598 | 88.526.598 |
| Maddi duran varlıklar | 2.715.750.170 | 2.953.194.263 |
| Kullanım Hakları | 106.872.176 | 108.328.337 |
| Peşin ödenmiş giderler | 435.000.000 | − |
| Ertelenmiş vergi varlığı | 64.990.520 | 797.015 |
| Toplam Duran Varlıklar | 3.430.083.398 | 3.184.446.155 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 6.330.440.929 | 6.356.416.508 |
| 30.09.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| KAYNAKLAR | ||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||
| Kısa vadeli borçlanmalar | 1.271.347.575 | 1.031.879.979 |
| Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları | 224.867.516 | 197.040.567 |
| Diğer finansal yükümlülükler | 723.267 | 1.661.668 |
| Ticari borçlar | 922.866.664 | 671.824.411 |
| • İlişkili taraflara ticari borçlar | 10.236.321 | 3.988.019 |
| • İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar | 912.630.343 | 667.836.392 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar | 22.651.661 | 20.823.047 |
| Diğer borçlar | 57.959.624 | 101.882.939 |
| Ertelenmiş gelirler | 660.037.471 | 773.691.019 |
| • İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler | 133.638.160 | 246.687.840 |
| • İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler | 526.399.311 | 527.003.179 |
| Kısa vadeli karşılıklar | 32.480.115 | 26.512.791 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 6.673.439 | 6.639.398 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.199.607.332 | 2.831.955.819 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||
| Uzun vadeli borçlanmalar | 92.047.284 | 207.764.316 |
| Diğer finansal yükümlülükler | − | 601.376 |
| Ertelenmiş gelirler | 18.489.046 | 33.145.054 |
| • İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler | − | 12.274.511 |
| • ilişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler | 18.489.046 | 20.870.543 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 24.232.132 | 19.401.611 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 134.768.462 | 260.912.357 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 3.334.375.794 | 3.092.868.176 |
| Özkaynaklar Ödenmiş sermaye |
245.000.000 | 245.000.000 |
| Sermaye düzeltme farkları | 1.680.906.821 | 1.680.906.821 |
| Paylara ilişkin primler (iskontolar) | 6.508.560 | 6.508.560 |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak | ||
| birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler) | -29.553.233 | -26.666.305 |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | 3.195.668 | 3.195.668 |
| Geçmiş yıllar karları veya zararları | 1.354.603.588 | 1.123.841.931 |
| Net dönem karı veya zararı | -264.596.269 | 230.761.657 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 2.996.065.135 | 3.263.548.332 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR |
6.330.440.929 | 6.356.416.508 |
| 01.01.2024 | 01.01.2023 | |
|---|---|---|
| KÂR VEYA ZARAR KISMI | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
| Hasılat | 2.250.699.432 | 2.725.660.875 |
| Satışların maliyeti | - 1.879.939.877 |
- 2.221.293.294 |
| BRÜT KAR/ZARAR | 370.759.555 | 504.367.581 |
| Genel yönetim giderleri | -87.723.167 | -78.438.799 |
| Pazarlama giderleri | -100.112.282 | -70.574.789 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | -15.544.788 | -14.311.085 |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | 568.536.089 | 593.596.610 |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler | -553.474.151 | -693.478.645 |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 182.441.256 | 241.160.873 |
| Yatırım faaliyetlerinden giderler | -92.648.708 | -6.289.192 |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET | ||
| KÂRI/ZARARI | 89.792.548 | 234.871.681 |
| Finansman gelirleri | 25.958.299 | 18.708.481 |
| Finansman giderleri | -522.416.657 | -251.789.487 |
| Net parasal pozisyon kazançları (kayıpları) | 78.838.345 | -23.420.065 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ | ||
| ÖNCESİ KARI/ZARARI | -327.827.465 | -21.629.390 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | 63.231.196 | -348.679.568 |
| • Ertelenmiş vergi gideri/geliri | 63.231.196 | -348.679.568 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM | ||
| KARI/ZARARI | -264.596.269 | -370.308.958 |
| DÖNEM KARI/ZARARI | -264.596.269 | -370.308.958 |
| Pay Başına Kazanç | -1,0800 | -1,5115 |
| Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç | -1,0800 | -1,5115 |
| Kar veya Zararda Yeniden | ||
| Sınıflandırılmayacaklar | -2.886.928 | -1.004.727 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm | ||
| Kazançları (Kayıpları) | -3.849.237 | -3.695.546 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer | ||
| Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 962.309 | 2.690.819 |
| • Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 962.309 | 2.690.819 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | -2.886.928 | -1.004.727 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | -267.483.197 | -371.313.685 |
| LİKİTİDE ORANLARI | ||
|---|---|---|
| Cari Oran | Dönen Varlık / Kısa Vadeli Yabancı Kaynak |
0,91 |
| Likitide Oranı (Asit Test) | Dönen Varlık-Stoklar/ Kısa Vadeli Yabancı Kaynak |
0,54 |
| Nakit Oranı | Hazır Değer/ Kısa Vadeli Yabancı Kaynak |
0.007 |
| Net İşletme Sermayesi | Dönen Varlık - Kısa Vadeli Yabancı Kaynak / Aktif |
0,04 |
| MALİ YAPI ORANLARI | ||
| Kaldıraç Oranı | Borçlar Toplamı/ Aktif Toplamı |
0.53 |
| Özsermayenin Aktif Toplamına Oranı | Özsermaye/ Aktif Toplamı |
0.47 |
| Finansman Oranı | Özsermaye / Yabancı Kaynak |
0,90 |
| Borçlanma Oranı | Borçlar Toplamı / Özsermaye |
1,11 |
| Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı |
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Pasif Toplamı |
0.50 |
| KARLILIK ORANLARI | ||
| Faaliyet Karı Oranı | Faaliyet Karı / Net Satışlar |
0,08 |
| Satışların Maliyeti Oranı | Satışların Maliyeti /Net Satışlar |
0,83 |
30.09.2024 tarihi itibari ile üretim ve satış bilgileri
| Üretim / Satışlar | BİRİM (M2) | ||
|---|---|---|---|
| Üretim | 15.536.053 | ||
| Satış | 15.849.518 |
31.12.2022 -31.12.2023 - 30.09.2024 Dönemleri Dış Ticaret Bilgileri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
| Tarih | İhracat(USD) | İthalat(USD) |
|---|---|---|
| 31.12.2022 | 28.794.113 | 8.049.907 |
| 31.12.2023 | 18.439.839 | 3.228.533 |
| 30.09.2024 | 15.981.312 | 2.004.023 |
Şirketimiz pay sahipleriyle olan ilişkilerini Mali İşler Müdürlüğü tarafından yürütmektedir. Mali İşler Müdürlüğü'nce pay sahiplerinin bilgi isteme taleplerine cevap verilmekte ve genel kurullar, hisse senetleri, kar dağıtım önerileri ve benzeri konularda bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Her yıl detaylı olarak hazırlanan faaliyet raporları ve yasal mevzuat gereği açıklanması zorunlu olan haller için yapılan özel durum açıklamalarıyla pay sahiplerinin hakları korunmakta ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında SPK'nun düzenlemeleri kapsamında olması sebebiyle yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte, dönemsel olarak mali tablolarını, mali tablo dipnotlarını, Bağımsız Denetim Raporlarını kamuya açıklamaktadır. Ayrıca olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda Borsa İstanbul A.Ş'de özel durum açıklamaları yapmaktadır. Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerini hem şirket hem de pay sahipleri açısından son derece olumlu görmektedir. Pay sahipleri açısından haklarını daha kolay kullanabilecekleri daha şeffaf bir yönetim ve daha çok bilgi sahibi oldukları bir yapı oluşacaktır. Bu da pay sahipleri için tercih nedeni olacaktır.
Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır:
| Mali İşler Müdürü | SMMM Cüneyt BİRHAN |
|---|---|
| Tel | 0 276 326 20 01 - 1110 |
| Faks | 0 276 326 20 11 |
| [email protected] | |
| Lisans | Sermaye Piyasası 3. Düzey Lisans Belgesi |
| Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı |
| Muhasebe Şefi | Birol TAŞKIN |
|---|---|
| Tel | 0 276 326 20 01 – 1123 |
| Faks | 0 276 326 20 11 |
| [email protected] |
Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmaz. Uşak Seramik Sanayi A.Ş. pay sahipleri şirketimize telefon ve faks yoluyla ulaşarak bilgi taleplerini
ve sorularını iletmektedirler. Yatırımcılar tarafından soruların tamamına yakın bir kısmı, dönemsel kar, sermaye artırımı ve temettü dağıtım konularına ilişkindir. Bu tür sorulara verilen cevaplar Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak henüz kamuya açıklanmamışsa cevaplanmamakta, kamuya açıklanmış bilgiler ise pay sahiplerinin istifadesine sunulmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak her türlü bilgi güncel olarak şirketimizin web sayfasında pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.
2024 yılı 3. Dönem faaliyet raporu, talep eden pay sahiplerine, finans kuruluşlarına ve aracı kurumlara elden veya posta yolu ile teslim edilecektir.
Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek olan gelişmeler Borsa İstanbul A.Ş'de özel durum açıklamaları şeklinde ve Resmi Gazete ilanları ile duyurulmaktadır.
Şirketimize 30.09.2024 tarihi itibari ile "Özel Denetçi Tayin Talebinde" bulunulmamıştır.
Şirketimizin ana sözleşmesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy kullanımında imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin 1/10`na sahip bulunanların talebi üzerine gizli olarak yapılır.
Azınlık paylarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurul'da sağladıkları katılımlarıyla, Yönetimi çoğunluk hissedarlarla birlikte oluşturmaktadırlar. Şirketimiz ana sözleşmesinde birikimli oy sisteminin kullanımına olanak veren bir hüküm yer almamaktadır.
Kar Payı Dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri, Ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır. Ana sözleşmeye göre Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak ve Genel Kurul kararı ile sınırlı olmak üzere bağımsız sınırlı denetimden geçmiş, 6 ve 12 aylık dönemler itibariyle hazırlanmış mali tablolar üzerinde yer alan karları üzerinden nakit avansı dağıtabilir.
Şirket esas sözleşmesinde hamiline yazılı payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. Nama yazılı hisse senetlerinin devri, ancak Yönetim Kurulu'nun devre karar vermesi ve şirket pay defterine kayıt ile muteber olur.
Kurumsal yönetim çerçevesinde, azınlık ve yabancı hissedarlar da dahil, bütün hissedarlara eşit muamelede bulunulmasını güvence altına alınmıştır. Pay sahiplerinin , şirkete veya diğer pay sahiplerine zarar verme kastı ile hareket etmelerini önleyici tedbirler alınmaktadır.
Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalarımızın, Şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözetecek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır.
Mevzuatın açıklanmasını zorunlu kıldığı bilgiler yeterli ve detaylı görüldüğünden dolayı bir bilgilendirme politikası oluşturulma yoluna gidilmemiştir. Şirketin sermaye piyasası araçlarının
değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler ve şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, rekabet gücünü engelleyerek Şirketimizin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez ve ticari sır kapsamında olamaz.
Kamuyu Aydınlatma Esasları çerçevesinde özel durum açıklamalarımızın tamamı yasal mevzuata uygun olarak süresinde kamuya duyurulur. 30.09.2024 tarihi itibari ile 103 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.
Kamuya açıklamalar nedeniyle SPK tarafından uygulanmış bir yaptırım bulunmamaktadır. Şirketimiz yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK ve BORSA İSTANBUL A.Ş dışında Özel Durum Açıklaması yapılması gerekmemektedir.
Şirketimizin internet adresi www.usakseramik.com dur. İnternet sitesinde yayınlaması zorunlu bilgiler yatımcı ilişkileri başlığı altında yayınlanmaktadır.
30.09.2024 tarihi itibari ile şirketimizin %5 üzerinde payı olan hissedar Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. % 22,30, Ömer Hayati KONDU % 5,04, Çiğdem METO % 6,08, Hit Enerji A.Ş. % 5,00 ve Zeynep Feyza KONDU % 5,00 oranında paya sahiptir.
Şirketin bağımsız dış denetimden geçmiş 3., 6., 9. ve 12. ay mali tabloları ve dipnotları, SPK ve BORSA İSTANBUL A.Ş aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.
Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler 'Şirket Bilgisi' olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Uşak Seramik Sanayi A.Ş.'de çalışırken ve sonrasında içeriden aldığı şirket bilgisini kullanarak kazanç yaratacak faaliyetlerde bulunamaz.
Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler olup faaliyet raporunda kamuya duyurulmaktadır.
Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler faaliyet raporları ve Borsa İstanbul A.Ş aracılığı ile yapılmaktadır. Menfaat sahiplerine, şirket ile ilgili kendilerini ilgilendiren konularda bilgi verilmektedir.
Uşak Seramik San.A.Ş.'nin Personel İşe Alım Sistemi'nin temel amacı, doğru insanı, doğru işe yerleştirerek, hem işletmenin hem bireyin çıkarlarını gözetmek, böylelikle, işletmenin ve çalışanların verimliliğini artırmaktır. Personel seçme ve yerleştirme sürecinde ana ilke, kişilere eşit fırsat vererek; gelişmeye açık, değişimden korkmayan, insan ilişkilerinde başarılı, eğitim düzeyi yüksek, takım çalışmasını seven, genç ve dinamik kişileri şirkete kazandırmaktır. Personel alımı ile ilgili kriterler yazılı hale getirilmiş ve personel alımlarında bu kriterler uygulanmaktadır.
Müşterinin sesi, şirketimizde ürün geliştirme aşamasından başlar, ürün prezantasyonu, satınalma, üretim ve sevkiyat aşamalarına kadar yansıtılmaktadır. Şirketimizin asıl amacı sadece kar etmek değil, bunun yanısıra müşteri değeri de yaratmaktır. Müşteri değeri yaratmak için, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerinin tam ve doğru olarak algılanması ve karşılanabilmesi için;
Müşterilerimizin tatmininin artırılması amacına yönelik olarak kuruluşumuzun müşteri şartlarını karşılama derecesini ölçmek amacı ile anketler ve diğer kaynaklar kullanılmaktadır. Memnuniyet ölçümü yılda bir defa "Müşteri Memnuniyeti Genel Değerlendirme Talimatı (YÖN-KG-TA-06)" doğrultusunda Değerlendirilir.
Ürünlerimizi satın alan müşterilerimizin aldıkları ürün ve hizmetten duydukları memnuniyetsizlik bayilere, pazarlama bölge müdürlüklerine ve Şirket merkezimize, telefon, fax,e-mail yolu ile ulaşır.
Müşteri Şikayet Değerlendirme Toplantısı 3 ayda bir Kalite Güvence Yöneticiliği organizasyonu ile gerçekleştirilmektedir. 3 Aylık dönemlere ait müşteri şikayetleri değerlendirme raporları ilgili yöneticilere dağıtılır. Toplantıda değerlendirilen dönemle ilgili şikayet konusu olan hata örnekleri sorumlulara gösterilir ve hataların tekrarını önlemek için gerektiğinde ilgili birimden düzeltici faaliyet istenir.
Şirketimizin çevreye duyarlı politikalarına paralel olarak, atık su üretim tesisi ile proses suyunun doğrudan deşarjı önlenmekte ve atık su arıtma tesis çıkış değerleri sürekli kontrol
edilmektedir. Fabrika bacalarından atmosfere atılan emisyonlar periyodik olarak ölçülmekte, Emisyon İzninde verilen sınır değerlerden bir sapma olup olmadığı kontrol edilmektedir.
Şirket yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:
| Adı – Soyadı |
Görevi |
|---|---|
| Durmuş TANIŞ | Başkan |
| Hüseyin TANIŞ | Başkan Vekili |
| Harun TANIŞ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Tahsin YAZAN | Bağımsız Üye |
| Hasan Fatih GÖÇ | Bağımsız Üye |
Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilen 5 en fazla 7 kişiden oluşmaktadır.
Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde yönetim kurulu yeni bir üye seçer, bu üyenin seçimi ilk genel kurulun onayına sunulur.
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.
Şirketin ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyelerimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile örtüşmektedir. Söz konusu kriterlere uymayan yönetim kurulu üyemiz bulunmamaktadır.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri, Ana Sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır.
Ana sözleşmeye göre Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak ve Genel Kurul kararı ile sınırlı olmak üzere bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 , 9 ve 12 aylık dönemler itibariyle hazırlanmış mali tablolar üzerinde yer alan karları üzerinden nakit avansı dağıtabilir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
| 30.09.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sözleşme Uyarınca Vadeler |
Defter Değeri |
Nakit çıkışlar toplamı |
3 aydan kısa |
3-12 ay arası | 1-5 yıl arası |
5 yıldan uzun |
| Türev Olmayan | ||||||
| Finansal Yükümlülükler |
1.588.985.642 | 1.980.124.938 | 700.591.672 | 1.179.963.087 | 99.570.179 | − |
| Borçlanmalar | 1.588.262.375 | 1.978.834.082 | 700.119.922 | 1.179.143.981 | 99.570.179 | − |
| Diğer Finansal Yükümlülükler |
1.290.856 | |||||
| 723.267 | 471.750 | 819.106 | − | − | ||
| Beklenen Vadeler | Defter | Nakit | 3 aydan | 3-12 ay arası | 1-5 yıl | 5 yıldan |
| Değeri | çıkışlar toplamı |
kısa | arası | uzun | ||
| Türev Olmayan | − | |||||
| Finansal | 1.640.863.759 | 1.899.421.580 | 807.532.770 | 1.012.717.399 | 79.171.411 | |
| Yükümlülükler | ||||||
| 922.866.664 | 356.333.893 | − | ||||
| Ticari borçlar | 1.000.925.999 | 596.670.695 | 47.921.411 | |||
| Diğer borçlar | 57.959.624 | 67.633.217 | 23.286.153 | 44.347.064 | − | − |
| 660.037.471 | 830.862.364 | 612.036.442 | − | |||
| Ertelenmiş gelirler | 187.575.922 | 31.250.000 |
Likidite riski, Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.
| 30.09.2024 | Alacaklar | Bankalardaki Mevduat |
Diğer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticari Alacaklar | Diğer Alacaklar | |||||
| İlişkili Taraf | Diğer Taraf | İlişkili Taraf | Diğer Taraf | |||
| Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E) |
426.019.535 | 286.200.160 | 133.642.534 | 601.714.064 | 33.989.553 | 29.694 |
| - Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı |
− | 54.399.973 | − | − | − | − |
| A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri |
426.019.535 | 286.160.160 | 133.642.534 | 601.714.064 | 33.989.553 | 29.694 |
| B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri |
− | − | − | − | − | − |
| C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri |
− | − | − | − | − | − |
| - Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı |
− | − | − | − | − | − |
| D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri |
− | 40.000 | − | − | − | − |
| - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) |
− | 26.461.806 | − | 12.705.512 | − | − |
| - Değer düşüklüğü (-) | − | -26.421.806 | − | -12.705.512 | − | − |
| - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı |
− | 40.000 | − | − | − | − |
Şirket'in kullandırılan kredileri bulunmadığından dolayı karşı tarafın anlaşma yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklanan bir risk mevcut değildir.
| 30.09.2024 | Kar / Zarar | |
|---|---|---|
| Değer Kazanması | Değer Kaybetmesi | |
| USD Kurunun % 10 değişmesi halinde | ||
| 1- USD net varlık / yükümlülüğü | -2.121.859 | 2.121.859 |
| 2- USD riskinden korunan kısım (-) | ||
| 3- USD Net Etki (1+2) | -2.121.859 | 2.121.859 |
| EUR Kurunun % 10 değişmesi halinde | ||
| 4- EUR net varlık / yükümlülüğü | -69.145.280 | 69.145.280 |
| 5- EUR riskinden korunan kısım (-) | ||
| 6- EUR Net Etki (4+5) | -69.145.280 | 69.145.280 |
| GBP Kurunun % 10 değişmesi halinde | ||
| 7- GBP net varlık / yükümlülüğü | 76.025 | -76.025 |
| 8- GBP riskinden korunan kısım (-) | ||
| 9- GBP Net Etki (7+8) | 76.025 | -76.025 |
| TOPLAM | -71.191.114 | 71.191.114 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.