OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 11, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								676,680.30		%0.66	00.64
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.91								1,180,010.74		%1.15	01.12
Elektrik, Gaz ve Buhar
ARA GRUP						100,000.00								3,320,000.00		%3.24	03.16
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						94,750.00								10,935,125.00		%10.68	10.41
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						195,000.00								7,056,000.00		%6.89	06.72
TOPLAMI
İletişim ARA GRUP						47,500.00								4,341,500.00		%4.24	04.13
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								926,640.00		%0.91	00.88
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								3,950,350.00		%3.86	03.76
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						16,750.00								7,658,937.50		%7.48	07.29
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								03.83		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						646,150.66								40,045,247.36		%39.11	38.13
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								8,793,139.33		%8.59	08.37
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						12,010,000.00								12,433,079.27		%12.14	11.84
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						6,500,000.00								6,900,183.86		%6.74	06.57
GRUP TOPLAMI						28,510,000.00								28,126,402.45		%27.47	26.78
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ

GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					9,076,957.93	%8.87	08.64
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			14,057,212.05			2,081,885.00		14,057,212.05	%13.73	13.39
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			331,342.60					331,342.60	%0.32	00.32
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ									%10.49	10.23
GRUP TOPLAMI			10,742,444.95					10,742,444.95
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY DEĞERİ								102,379,607.3 6		97.49
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								59,956.27
(+)
ALACAKLAR (+)								5,790,237.50
DİĞER AKTİFLER (+)								247,713.84
BORÇLAR (-)								3,463,626.07
TOPLAM DEĞER								105,013,888.9 0
TOPLAM								5.25
DEĞER/PAY SAYISI
FON PORTFÖY			121,715,818.26			2,081,885.00		102,379,607.3		97.49	01
DEĞERİ VOB								6
SÖZLEŞMELERİ			150.00						%15.56	15.17
GRUP TOPLAMI								15,934,875.00
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			59,956.27					59,956.27	%0.06	00.06