OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Annual Report • Nov 12, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								671,385.46		%0.65	00.64
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.91								1,206,010.97		%1.18	01.14
Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						100,000.00								3,406,000.00		%3.32	03.23
TOPLAMI
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						94,750.00								10,883,850.00		%10.62	10.31
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						195,000.00								7,234,500.00		%7.06	06.85
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								949,320.00		%0.93	00.90
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						60,000.00								1,180,800.00		%1.15	01.12
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP						20,500.00								3,985,200.00		%3.89	03.78
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						16,750.00								7,575,187.50		%7.39	07.18
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								03.76		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						658,650.66								37,092,257.69		%36.18	35.14
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								8,828,887.93		%8.61	08.36
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP						12,010,000.00								12,449,395.36		%12.14	11.79
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP						6,500,000.00								6,909,536.99		%6.74	06.55
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						28,510,000.00								28,187,820.28		%27.49	26.70
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ

GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					9,090,164.05	%8.87	08.61
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			17,022,970.96			23,898,600.00		17,022,970.96	%16.60	16.13
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			235,317.41					235,317.41	%0.23	00.22
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			10,893,863.70					10,893,863.70	%10.63	10.32
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								102,522,394.0		97.13
DEĞERİ								9
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								56,012.74
(+) ALACAKLAR (+)								7,372,185.00
DİĞER AKTİFLER								247,713.84
(+) BORÇLAR (-)								4,644,120.49
TOPLAM DEĞER								105,554,185.1
TOPLAM								8 5.28
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY			124,749,470.73			23,898,600.00		102,522,394.0		97.13	01
DEĞERİ VOB								9
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			150.00					16,047,750.00	%15.65	15.20
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			56,012.74					56,012.74	%0.05	00.05