OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 13, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								670,326.49		%0.65	00.64
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.91								1,214,011.05		%1.17	01.15
Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						100,000.00								3,376,000.00		%3.25	03.21
TOPLAMI
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						94,750.00								10,659,250.00		%10.26	10.14
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						195,000.00								7,195,500.00		%6.93	06.84
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								939,600.00		%0.90	00.89
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						60,000.00								1,175,400.00		%1.13	01.12
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP						20,500.00								3,952,400.00		%3.80	03.76
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						16,750.00								7,571,000.00		%7.29	07.20
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								03.75		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						658,650.66								36,753,491.29		%35.38	34.95
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								8,836,202.75		%8.51	08.40
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								12,466,199.00		%12.00	11.85
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						6,500,000.00								6,918,989.58		%6.66	06.58
GRUP TOPLAMI						28,510,000.00								28,221,391.33		%27.17	26.84
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ

GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					9,096,763.61	%8.76	08.65
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			18,024,361.64			2,419,030.00		18,024,361.64	%17.35	17.14
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			996,339.84					996,339.84	%0.96	00.95
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ									%10.38	10.25
GRUP TOPLAMI			10,781,720.60					10,781,720.60
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								103,874,068.3 2		98.77
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								55,217.97
(+)
ALACAKLAR (+)								4,426,935.00
DİĞER AKTİFLER (+)								247,713.84
BORÇLAR (-)								3,440,661.03
TOPLAM DEĞER								105,163,274.1 0
TOPLAM DEĞER/PAY								5.26
SAYISI FON PORTFÖY			126,399,740.74			2,419,030.00		103,874,068.3		98.77	01
DEĞERİ								2
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			150.00					15,921,750.00	%15.33	15.14
DÖVİZ
BAKİYELERİ			55,217.97					55,217.97	%0.05	00.05
GRUP TOPLAMI