OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 14, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								652,677.03		%0.62	00.62
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						100,000.91								1,259,011.46		%1.20	01.19
TOPLAMI
Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						100,000.00								3,350,000.00		%3.20	03.17
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						94,750.00								10,705,025.00		%10.21	10.14
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						180,000.00								4,570,500.00		%4.36	04.33
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								924,480.00		%0.88	00.88
TOPLAMI
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								1,176,000.00		%1.12	01.11
Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP						20,500.00								3,968,800.00		%3.79	03.76
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP						16,750.00								7,596,125.00		%7.25	07.20
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								03.75		%0.00	00.00
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						643,650.66								34,202,622.23		%32.63	32.40
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
						11,000,000.00								8,997,431.37		%8.58	08.52
ARA GRUP TOPLAMI
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						12,010,000.00								12,482,734.33		%11.91	11.82
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						6,500,000.00								6,928,453.99		%6.61	06.56
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						29,510,000.00								28,408,619.68		%27.10	26.91
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ

GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					9,103,697.75	%8.69	08.62
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			22,029,564.38			30,926,070.00		22,029,564.38	%21.02	20.87
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			79,106.05					79,106.05	%0.08	00.07
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			10,994,478.03					10,994,478.03	%10.49	10.41
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY DEĞERİ								104,818,088.1 4		99.29
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								54,786.38
(+)
ALACAKLAR (+)								2,719,500.00
DİĞER AKTİFLER (+)								247,713.84
BORÇLAR (-)								2,271,076.63
TOPLAM DEĞER								105,569,011.7 3
TOPLAM DEĞER/PAY								5.28
SAYISI FON PORTFÖY			130,685,467.12			30,926,070.00		104,818,088.1		99.29	01
DEĞERİ VOB								4
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			100.00					10,700,500.00	%10.21	10.14
DÖVİZ
BAKİYELERİ			54,786.38					54,786.38	%0.05	00.05
GRUP TOPLAMI