İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 15, 2024

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 14.11.2024 PORTFÖY DEĞER TABLOSU Menkul Kıymetin Türü Nominal Değer/Kontrat Sayısı Toplam Değer Grup (%) Toplam (%) F.T.D. (%) A.HİSSE SENEDİ 27,586,299.00 297,871,854.74 100.00% 60.68% 60.77 Bankalar 350,000.00 19,390,000.00 6.51% 3.95% 3.96 Elektrik, Gaz ve Buhar 400,000.00 9,760,000.00 3.28% 1.99% 1.99 Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı 20,000,000.00 42,200,000.00 14.17% 8.60% 8.61 Holding ve Yatırım Şirketleri 420,000.00 36,519,000.00 12.26% 7.44% 7.45 İletişim 450,000.00 43,200,000.00 14.50% 8.80% 8.81 İnşaat ve İnşaat Malzemeleri 300,000.00 14,670,000.00 4.92% 2.99% 2.99 Metal Ana Sanayi 1,400,000.00 46,760,000.00 15.70% 9.53% 9.54 Teknoloji 4,266,299.00 85,372,854.74 28.66% 17.39% 17.42 B.BORÇLANMA SENETLERİ 96,800,000.00 99,788,410.10 100.00% 20.33% 20.36 E.KATILMA BELGESİ 180,535,637.00 64,331,262.67 100.00% 13.11% 13.13 H.TERS REPO 10,013,430.14 10,013,430.14 100.00% 2.04% 2.04 K.BORSA PARA PİYASASI 410,550.41 410,550.41 100.00% 0.08% 0.08 M.TEMİNAT İŞLEMLERİ 18,457,096.93 18,457,096.93 100.00% 3.76% 3.77 PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 490,872,604.98 HAZIR DEĞERLER (+) 190,394.94 ALACAKLAR (+) 203,113.12 DİĞER AKTİFLER (+) 346,281.80 BORÇLAR (-) 1,483,611.01 TOPLAM DEĞER 490,128,783.83 TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI 3.0519 VOB SÖZLEŞMELERİ -2,000.00 -71,997,800.00 -14.67% -14.69