OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 15, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								661,501.76		%0.64	00.62
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.91								1,265,011.51		%1.22	01.19
Elektrik, Gaz ve
Buhar																%3.21	03.13
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								3,328,000.00
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						94,750.00								10,768,337.50		%10.40	10.13
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						180,000.00								4,665,000.00		%4.51	04.39
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								933,660.00		%0.90	00.88
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						60,000.00								1,200,000.00		%1.16	01.13
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP						20,500.00								4,009,800.00		%3.87	03.77
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP						12,500.00								5,875,000.00		%5.67	05.53
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								03.82		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						639,400.66								32,706,314.59		%31.59	30.78
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						11,000,000.00								9,003,719.14		%8.70	08.47
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						12,010,000.00								12,499,306.37		%12.07	11.76
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						6,500,000.00								6,937,995.55		%6.70	06.53
GRUP TOPLAMI						29,510,000.00								28,441,021.06		%27.47	26.76
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ

GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					9,109,292.31	%8.80	08.57
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			22,029,588.49			38,180,195.00		22,029,588.49	%21.28	20.73
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			110,147.22					110,147.22	%0.11	00.10
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ									%10.76	10.48
GRUP TOPLAMI			11,137,748.20					11,137,748.20
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								103,534,111.8 7		97.43
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								52,184.75
(+)
ALACAKLAR (+)								4,706,312.50
DİĞER AKTİFLER (+)								247,713.84
BORÇLAR (-)								2,276,171.80
TOPLAM DEĞER								106,264,151.1 7
TOPLAM DEĞER/PAY								5.31
SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			130,855,552.57			38,180,195.00		103,534,111.8 7		97.43	01
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			100.00					10,830,000.00	%10.46	10.19
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			52,184.75					52,184.75	%0.05	00.05