OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 18, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								668,208.56		%0.63	00.63
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.91								1,272,011.58		%1.19	01.19
Elektrik, Gaz ve
Buhar
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								3,370,000.00		%3.16	03.16
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						84,750.00								10,339,900.00		%9.71	09.70
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						175,000.00								4,214,000.00		%3.96	03.95
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								999,000.00		%0.94	00.94
TOPLAMI
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						117,000.00								2,354,040.00		%2.21	02.21
Metal Eşya,Makine ve
Gereç
ARA GRUP						20,500.00								4,009,800.00		%3.76	03.76
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP						11,901.00								5,590,494.75		%5.25	05.24
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								03.78		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						680,801.66								32,817,458.66		%30.81	30.78
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						11,000,000.00								9,051,366.10		%8.50	08.49
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						12,010,000.00								12,548,602.43		%11.78	11.77
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						6,500,000.00								6,966,264.87		%6.54	06.53
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						29,510,000.00								28,566,233.40		%26.82	26.80
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ

GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					9,113,461.57	%8.56	08.55
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			24,096,854.79			40,458,800.00		24,096,854.79	%22.62	22.60
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			864,485.28					864,485.28	%0.81	00.81
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			11,056,559.51					11,056,559.51	%10.38	10.37
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								106,515,053.2 2		99.92
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								96,814.63
(+) ALACAKLAR (+)								3,193,380.94
DİĞER AKTİFLER								247,713.84
(+) BORÇLAR (-)								3,448,162.74
TOPLAM DEĞER								106,604,799.8 9
TOPLAM DEĞER/PAY								5.33
SAYISI FON PORTFÖY			133,637,369.24			40,458,800.00		106,515,053.2		99.92	01
DEĞERİ								2
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			100.00					10,734,750.00	%10.08	10.07
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			96,814.63					96,814.63	%0.09	00.09