Capital/Financing Update • Nov 18, 2024
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
| 1.1. Ticaret Unvani | : Yapı Kredi Faktoring A.S. | ||
|---|---|---|---|
| 1.2. Merkez Adresi | : Levent Mah. Cömert Sok. No:1A/30 Beşiktaş/İstanbul | ||
| 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü | : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü | ||
| 1.4. Ticaret Sicil Numarası | : 417822 | ||
| 1.5. Faaliyet Konusu | : Firma, esas sözleşmesinin 4. maddesine istinaden faktoring hizmetleri vermektedir. Merkezi İstanbul'da olup Haziran 2024 itibarıyla 131 çalışanı vardır. |
Şirket'in 130.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | |||
| Tutar (TL) | Oran | |||
| Yapı ve Kredi Bankası A.S. | 129.938.103,82 | 99,95% | ||
| Diğer | 61.896,18 | 0.05% | ||
| Toplam | 130.000.000,00 | 100,00% |
Şirket sermayesinin %99,95'ine sahip olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortaklik Yapısı | |||
|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | |||
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Tutar (TL) | Oran | |
| Koç Finansal Hizmetler A.S. | 3.459.065.642,23 | 40,95% | |
| Koç Holding A.S. | 1.707.666.574,00 | 20,22% | |
| Diğer (Halka Açık) | 3.280.319.067,77 | 38,83% | |
| Toplam | 8.447.051.284,00 | 100,00% |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin %40,95'ına sahip olan Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Ĝ $\hat{A}$
| Ortaklik Yapısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | |||
| Tutar (TL) | Oran | |||
| Koç Grubu | 381.366.000,00 | 100,00% | ||
| Toplam | 381.366.000,00 | 100,00% |
Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adı – Soyadı | Görevi / Unvanı | Seçildiği GK/YK Tarihi |
Görev Süresi | |
| Gökhan Erün | Başkan | 15/03/2024 | 1 Yıl | |
| Akif Cahit Erdoğan | Başkan Vekili | 15/03/2024 | $1$ Y 1 $1$ | |
| Mehmet Erkan Akbulut | Üye | 15/03/2024 | $1$ Y 1 $1$ | |
| Özden Önaldı | Üye | 15/03/2024 | $1$ $Y_1$ | |
| Bozkurt Çöteli | Üye - Genel Müdür | 15/03/2024 | 1 Yıl |
Esas sözleşmenin 11. maddesine istinaden yönetim kuruluna ilişkin kriterler aşağıda belirtilmiştir:
Türk Ticaret Kanunu'nun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 (üç) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
15.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üye sayısı 5 olarak belirlenmiştir.
Yoktur.
$\left\langle \right\rangle$ $\left\approx\right.$
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adı – Soyadı | Görevi / Unvanı | Sertifikanın Alındığı Tarih |
||
| Bozkurt Çöteli | Genel Müdür | 16/05/2016 | ||
| Talip Boz | Genel Müdür Yardımcısı | 09/04/2020 | ||
| Can Özyurt | Direktör | 27/06/2014 | ||
| Caner Kayaca | Müdür | 30/09/2019 | ||
| Nuri Mermer | Uzman | 03/11/2023 | ||
| Erhan Ölmez | Uzman | 06/11/2023 |
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Yönetim Kurulunun 25/08/2014 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır.
| 2.1. Artırım Öncesi Sermaye 2.2. Artırım Kaynakları |
$: 31.916.695,00$ TL |
|---|---|
| - Diğer Sermaye Yedekleri | : 97.223.256,20 TL |
| - Enflasyona Göre Düzeltme Farkları | $: 860.048, 80 \text{ TL}$ |
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye Tutarı) |
$: 130.000.000,00$ TL |
| 2.4. Sermayenin | |
| - Tescil Tarihi | : 13/04/2021 |
| - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı | : 13/04/2021 Sayı: 10308 |
| 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine | : 04/06/2021 |
| İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun | |
| Tarihi |
$\bigwedge$
Şirket'in 2022, 2023 yılları ile 01.01.2024 - 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal Tablo Tarihi |
Hazırlanma Esasları |
Konsolide /Solo |
Bağımsız Denetim Kuruluşu |
Bağımsız Denetim Görüşü |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | BDDK, TMS | Solo | PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.S. |
Olumlu |
| 31/12/2023 | BDDK, TMS | PWC Bağımsız Denetim ve Solo SMMM A.S. |
Olumlu | |
| 30/06/2024 | BDDK, TMS | Solo | Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.S. |
Olumlu |
Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024 - 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Finansal Durum Tablosu (bin TL) | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.06.2024 |
|---|---|---|---|
| Türev Finansal Varlıklar | 5.877 | 1.126 | 3.388 |
| Bankalar | 176.044 | 388.280 | 841.507 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kapsamlı Gelire |
27 | 27 | 27 |
| Yansıtılan FV (Net) | |||
| Faktoring Alacakları | 10.795.472 | 11.808.813 | 16.456.560 |
| Takipteki Alacaklar (Net) | 19.132 | 58.381 | 63.873 |
| Duran Varlıklar | 15.501 | 30.664 | 31.308 |
| Cari Dönem Vergi Varlığı | 0 | $\Omega$ | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 8.216 | 40.414 | 67.581 |
| Diğer Aktifler | 45.019 | 88.148 | 120.247 |
| Aktif Toplamı | 11.065.288 | 12.415.853 | 17.584.491 |
| Türev Finansal Yükümlülükler | 2.819 | $\Omega$ | 501 |
| Alınan Krediler | 8.224.303 | 8.613.313 | 13.174.112 |
| Faktoring Borçları | 75.392 | 102.456 | 62.795 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 4.554 | 11.280 | 5.507 |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) | 1.531.378 | 1.550.177 | 1.540.818 |
| Diğer Yükümlülükler | 48.111 | 79.496 | 95.367 |
| Karşılıklar | 63.925 | 172.113 | 197.448 |
| Cari Dönem Vergi Borcu | 33.455 | 72.167 | 138.109 |
| Özkaynaklar | 1.081.351 | 1.814.851 | 2.369.834 |
| Sermaye | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| Sermaye Yedekleri | $\Omega$ | $\theta$ | $\Omega$ |
| Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak | (14.452) | (16.243) | (20.504) |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||
| Kâr Yedekleri | 565.938 | 965.803 | 1.701.094 |
| Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı | $\theta$ | $\theta$ | 0 |
| Dönem Net Kâr veya Zararı | 399.865 | 735.291 | 559.244 |
| Pasif Toplamı | 11.065.288 | 12.415.853 | 17.584.491 |
$\sqrt{2}$ $\hat{A}$
| Gelir Tablosu (bin TL) | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.06.2023 | 30.06.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler | 1.383.326 | 2.810.604 | 1.072.375 | 2.562.293 |
| Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar |
74.253 | 671.230 | 351.584 | 178.969 |
| Finansman Giderleri (-) | 957.586 | 2.296.687 | 911.480 | 1.826.006 |
| Esas Faaliyet Giderleri (-) | 126.467 | 235.633 | 89.390 | 205.922 |
| Bankalardan Alınan Faizler | 11.445 | 57.321 | 17.298 | 82.661 |
| Temettü Gelirleri | 140 | 200 | 200 | 182 |
| Türev Finansal İşlemlerden Kâr | 47.598 | 9.719 | 3.182 | 5.857 |
| Kambiyo İşlemleri Kârı | 1.474.124 | 1.775.007 | 1.135.101 | 335.547 |
| i liskin Alacaklara Takipteki Özel Karşılıklar (-) |
41.801 | 27.169 | 10.732 | 27.383 |
| Genel Karşılıklar (-) | $\Omega$ | 74.919 | 57.020 | 10.017 |
| Diğer Karşılıklar (-) | 1.114 | $\Omega$ | $\Omega$ | $\theta$ |
| Türev Finansal İşlemlerden Zarar (-) | 274.989 | 98.519 | 86.090 | 8.832 |
| Kambiyo İşlemleri Zararı (-) | 1.078.226 | 1.592.297 | 1.009.756 | 307.002 |
| Diğer Gelirler (net) | 22.184 | 39.914 | 26.575 | 17.384 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (-) | 133.022 | 303.480 | 108.071 | 238.487 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z | 399.865 | 735.291 | 333.776 | 559.244 |
| Derecelendirme kuruluşunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|---|---|---|---|
| FitchRatings | 27.06.2024 | $AA -$ | Yatırım Yapılabilir |
| Ihrac Tutari | İtfa | Bilesik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türü | Tutar | Para Birimi |
Ihraç Tarihi | Tarihi | Faiz/Getiri Orani |
Ihraç Şekli |
| Finansman Bonosu |
1.000.000.000 | TL | 04.06.2024 | $\frac{1}{3.12.2024}$ | 61,31% | Nitelikli Yatırımcı |
$\lesssim$ $\sqrt{2}$
| Türü | Ihraç Tavanı ve Tavanın | Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım | ||
|---|---|---|---|---|
| Verildiği Kurul Kararı | Tutar | Para Birimi | ||
| Finansman | 2.000.000.000 TL | |||
| Bonosu | 24.05.2024 tarih ve 27/749 | 1.000.000.000 | TL. | |
| /Tahvil | sayılı karar |
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Oran |
|---|---|
| Sirketin finansman kaynaklarının cesitlendirilmesinde |
|
| Sirketin aktif ve pasifleri arasında vade dengesi sağlanmasında |
$\frac{9}{6}100$ |
Yetkili Kuruluş: Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Sözleşme Tarihi: 06.09.2024
Aracılık Türü: En iyi gayret aracılığı kapsamında aracılık hizmeti
Nitelikli yatırımcılara satılan borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi planlanmaktadır. Borsa İstanbul A.Ş.'ye Sermaye Piyasası Kurulu onayına müteakip başvuru yapılacaktır.
19/09/2024
Yapı Kredi Faktoring A.Ş. Talip Boz Esra er Bağoğlu Genel Müdür Yardımcısı Direktör
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.