OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 19, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								662,560.73		%0.61	00.62
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						100,000.91								1,298,011.81		%1.20	01.22
TOPLAMI Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						100,000.00								3,406,000.00		%3.14	03.19
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						84,750.00								10,218,312.50		%9.41	09.58
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						175,000.00								4,208,500.00		%3.87	03.94
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								989,820.00		%0.91	00.93
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						117,000.00								2,363,400.00		%2.18	02.22
Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								4,077,450.00		%3.75	03.82
PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						11,901.00								5,575,618.50		%5.13	05.23
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								03.70		%0.00	00.00
TOPLAMI																%30.20	30.74
GRUP TOPLAMI						680,801.66								32,799,677.24
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						11,000,000.00								9,058,887.37		%8.34	08.49
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						12,010,000.00								12,565,897.80		%11.57	11.78
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						6,500,000.00								6,975,962.66		%6.42	06.54
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						29,510,000.00								28,600,747.83		%26.33	26.81
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,125,490.41		%8.40	08.55
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						26,035,039.45					3,813,605.00			26,035,039.45		%23.97	24.40

I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			951,280.55					951,280.55	%0.88	00.89
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			11,101,889.42					11,101,889.42	%10.22	10.41
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								108,614,124.90		101.80
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								78,656.70
(+) ALACAKLAR (+)								1,206,568.44
DİĞER AKTİFLER								247,713.84
(+)
BORÇLAR (-)								3,453,585.14
TOPLAM DEĞER								106,693,478.75
TOPLAM								5.33
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			135,707,679.08			3,813,605.00		108,614,124.90		101.80	01
DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			100.00					10,737,250.00	%9.89	10.06
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			78,656.70					78,656.70	%0.07	00.07