OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Regulatory Filings • Nov 20, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								653,030.02		%0.60	00.61
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.91								1,268,011.54		%1.17	01.19
Elektrik, Gaz ve
Buhar																%3.14	03.20
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								3,398,000.00
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						84,750.00								10,134,725.00		%9.36	09.53
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						175,000.00								4,098,750.00		%3.79	03.86
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								982,800.00		%0.91	00.92
TOPLAMI
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						117,000.00								2,321,280.00		%2.14	02.18
Metal Eşya,Makine ve
Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								4,018,000.00		%3.71	03.78
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						11,901.00								5,584,544.25		%5.16	05.25
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								03.65		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						680,801.66								32,459,144.46		%29.98	30.54
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
																%8.33	08.49
ARA GRUP TOPLAMI						11,000,000.00								9,021,816.03
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						12,010,000.00								12,582,618.65		%11.62	11.84
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						6,500,000.00								6,985,603.05		%6.45	06.57
GRUP TOPLAMI						29,510,000.00								28,590,037.73		%26.41	26.90
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ

GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					9,129,077.97	%8.43	08.59
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			27,036,401.92			7,887,670.00		27,036,401.92	%24.97	25.44
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			40,053.92					40,053.92	%0.04	00.04
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			11,020,258.56					11,020,258.56	%10.18	10.37
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								108,274,974.5		101.87
DEĞERİ								6
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								76,287.27
(+) ALACAKLAR (+)								0.00
DİĞER AKTİFLER								247,713.84
(+)
BORÇLAR (-)								2,306,581.66
TOPLAM DEĞER								106,292,394.0 2
TOPLAM								5.31
DEĞER/PAY SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			135,716,184.06			7,887,670.00		108,274,974.5 6		101.87	01
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			76,287.27					76,287.27	%0.07	00.07