Fund Information / Factsheet • Nov 21, 2024
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 26,186,299.00 | 242,747,265.94 | 100.00% | 50.50% | 50.56 |
| Bankalar | 350,000.00 | 18,270,000.00 | 7.53% | 3.80% | 3.81 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 400,000.00 | 9,536,000.00 | 3.93% | 1.98% | 1.99 |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 20,000,000.00 | 42,200,000.00 | 17.38% | 8.78% | 8.79 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 420,000.00 | 33,999,000.00 | 14.01% | 7.07% | 7.08 |
| İletişim | 450,000.00 | 42,300,000.00 | 17.43% | 8.80% | 8.81 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 300,000.00 | 15,540,000.00 | 6.40% | 3.23% | 3.24 |
| Teknoloji | 4,266,299.00 | 80,902,265.94 | 33.33% | 16.83% | 16.85 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 96,800,000.00 | 99,720,642.11 | 100.00% | 20.74% | 20.77 |
| E.KATILMA BELGESİ | 180,535,637.00 | 63,263,452.51 | 100.00% | 13.16% | 13.18 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 56,386,597.03 | 56,386,597.03 | 100.00% | 11.73% | 11.75 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 18,590,000.79 | 18,590,000.79 | 100.00% | 3.87% | 3.87 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 480,707,958.38 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 320,406.16 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 203,113.12 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 374,303.72 | ||||
| BORÇLAR (-) | 1,521,079.70 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 480,084,701.68 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 2.9893 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -2,000.00 | -72,006,000.00 | -14.98% | -15.00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.