GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 20.11.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	15.300.000,00	15.783.482,58	14.827.811,50	100,00	21,06	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	70.420.593,27	100,00	83,52
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	14.827.811,50	100,00	21,06	A. Hazır Değerler	27.025,17	100,00	0,03
B. Diğer	11.159.724,15	11.159.724,15	11.159.724,15	100,00	15,84	B. Alacaklar	15.971.803,00	100,00	18,94
1. Teminat Tutarı	11.159.724,15	11.159.724,15	11.159.724,15	100,00	15,84	1. Takastan alacaklar	13.267.762,96	83,07	15,74
C. Hisse Senetleri	551.930,23	24.976.210,93	44.433.057,62	100,00	63,10	2. Diğer alacaklar	2.704.040,04	16,93	3,21
1.Türk Hisse Senedi	548.360,23	24.541.682,50	23.715.930,80	53,37	33,68	C. Borçlar	-2.103.216,53	100,00	-2,49
2. Yabancı Fon	3.570,00	434.528,43	20.717.126,82	46,63	29,42	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	27.011.654,38	51.919.417,66	70.420.593,27		100,00	2. Diğer borçlar	-2.103.216,53	100,00	-2,49

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	84.316.204,91		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,248432

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY1224	1.000,00	421,00	36,00	15.157.263,00
F_XAUUSD1224	1,00	100,00	2.663,00	9.170.626,36
F_USDTRY1124	1.000,00	119,00	34,80	4.140.628,80
F_XLBNK1224	10,00	50,00	11.757,75	5.878.875,00