OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 21, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								635,380.56		%0.57	00.60
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						100,000.91								1,247,011.35		%1.12	01.18
TOPLAMI
Elektrik, Gaz ve Buhar
ARA GRUP						100,000.00								3,292,000.00		%2.96	03.12
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						84,750.00								9,857,200.00		%8.85	09.34
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						190,000.00								5,236,000.00		%4.70	04.96
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								955,800.00		%0.86	00.91
TOPLAMI
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						117,000.00								2,293,200.00		%2.06	02.17
Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						22,700.00								6,093,500.00		%5.47	05.77
PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						14,401.00								6,631,660.50		%5.96	06.28
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								03.54		%0.00	00.00
GRUP TOPLAMI						700,501.66								36,241,755.95		%32.55	34.32
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						11,000,000.00								9,023,558.76		%8.10	08.55
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						12,010,000.00								12,599,377.77		%11.32	11.93
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						6,500,000.00								6,995,085.39		%6.28	06.62
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						29,510,000.00								28,618,021.92		%25.70	27.10
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,132,734.25		%8.20	08.65
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						20,026,986.30					2,370,360.00			20,026,986.30		%17.99	18.97

I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			6,283,544.32					6,283,544.31	%5.64	05.95
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			11,034,492.37					11,034,492.37	%9.91	10.45
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								111,337,535.10		105.44
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								158,294.73
(+) ALACAKLAR (+)								0.00
DİĞER AKTİFLER								964,731.58
(+)
BORÇLAR (-)								6,867,827.28
TOPLAM DEĞER								105,592,734.13
TOPLAM								5.28
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			134,984,192.65			2,370,360.00		111,337,535.10		105.44	01
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			158,294.73					158,294.73	%0.14	00.15