AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 22, 2024

AŞAĞIDAKİ MALİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP, SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR. AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. 30.09.2024 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF	(VARLIKLAR)				PASİF	(KAYNAKLAR)
			2024 3. Dönem					2024 3. Dönem
I	DONEN VARLIKLAR		1.889.653.846,34		III	KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR		1.843.709.298,27
A	HAZIR DEGERLER		466.955.511,46		A	MALI BORCLAR		1.422.797.337,53
1-100	KASA	91.974,14				1-300 BANKA KREDILERI	1.422.112.604,66
2-102	BANKALAR	462.201.686,39				2-309 DIGER MALI BORCLAR	684.732,87
3-103	VERILEN CEKLER VE ODEME EMIRL.	0,00			B	TICARI BORCLAR		172.871.093,43
4-108	DIGER HAZIR DEGERLER	4.661.850,93				1-320 SATICILAR	168.986.451,19
B	MENKUL KIYMETLER		89.464.198,46			2-321 BORC SENETLERI	3.804.975,40
1-110	HISSE SENETLERI	4.810.902,71				3-326 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR	44.502,71
2-118	DIGER MENKUL KIYMETLER	84.653.295,75				4-329 DIGER TICARI BORCLAR	35.164,13
C	TICARI ALACAKLAR		223.919.864,66		C	DIGER BORCLAR		22.707.977,68
1-120	ALICILAR	178.123.134,90				1-331 ORTAKLARA BORCLAR	2.211.180,00
2-121	ALACAK SENETLERI	45.180.999,43				2-335 PERSONELE BORCLAR	6.880.265,64
3-126	VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR	877,00				3-336 DIGER CESITLI BORCLAR	13.616.532,04
4-127	DIGER TICARI ALACAKLAR	9.849,76			D	ALINAN AVANSLAR		156.825.252,51
5-128	SUPHELI CARI ALACAKLAR	63.937.439,50				1-340 ALINAN SIPARIS AVANSLARI	156.825.252,51
6-129	SUPHELI CARI ALACAKLAR KARS.	-63.332.435,93			E	ODENECEK VERGI VE DIGER YUK.		57.329.493,52
D	DIGER ALACAKLAR		707.713.239,95			1-360 ODENECEK VERGI VE FONLAR	53.557.804,95
1-132	ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR	26.565.917,91				2-361 ODENECEK SOSYAL GUVENLIK KES.	3.771.688,57
2-133	BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	537.358.253,46			F	GELECEK AYL.AIT GELI.GID.TAHAK		11.178.143,60
3-136	DIGER CESITLI ALACAKLAR	143.789.068,58				1-380 GELECEK AYLARA AIT GELIRLER	11.178.143,60
E	STOKLAR		299.497.580,60			KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR Toplamı			0,00 1.843.709.298,27
1-150	ILK MADDE VE MALZEME	67.787.930,50
2-152	MAMULLER	105.808.136,06			IV	UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR		110.270.965,45
3-153	TICARI MALLAR	31.503.201,41			A	MALI BORCLAR		109.788.774,06
4-157	DIGER STOKLAR	6.495.735,88				1-400 BANKA KREDILERI	109.788.774,06
5-159	VERILEN SIPARIS AVANSLARI	87.902.576,75			B	BORC VE GIDER KARSILIKLARI		482.191,39
F	GELECEK AYLARA AIT GID.GEL.TAH		80.796.832,62			1-472 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI	482.191,39
1-180	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER	69.590.845,43				UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR Toplamı		0,00	110.270.965,45
2-181	GELIR TAHAKKUKLARI	11.205.987,19
G	DIGER DONEN VARLIKLAR		21.306.618,59		V	OZKAYNAKLAR		482.956.690,24
1-190	DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI	18.926.090,95			A	ODENMIS SERMAYE		310.212.696,21
2-192	DIGER KDV	411.920,05				1-500 SERMAYE	150.000.000,00
3-193	PESIN ODENEN VERGI VE FONLAR	1.968.607,59				2-502 SERMAYE DÜZELTMESİ	160.212.696,21
	DONEN VARLIKLAR Toplamı			1.889.653.846,34	B	KAR YEDEKLERI		388.618.536,07
						1-540 YASAL YEDEKLER	82.654.507,56
II	DURAN VARLIKLAR		547.283.107,62			2-542 OLAGANUSTU YEDEKLER	270.499.910,76
A	TICARI ALACAKLAR		1.121.789,66			3-549 OZEL FONLAR	35.464.117,75
1-226	VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR	1.121.789,66			C	GECMIS YILLAR KARLARI		0
B	MALI DURAN VARLIKLAR		5.086.324,21			1-570 GECMIS YILLAR KARLARI	0,00
1-242	ISTIRAKLER	147.409,44			D	DONEM NET KARI (ZARARI)		-215.874.542,04
2-245	BAGLI ORTAKLIKLAR	4.938.914,77				2-591 DÖNEM NET ZARARI (-)	-215.874.542,04
C	MADDI DURAN VARLIKLAR		512.563.268,98			OZKAYNAKLAR Toplamı			482.956.690,24
1-250	ARAZI VE ARSALAR	99.194.490,57
2-251 3-252	YERALTI VE YERUSTU DUZENLERI BINALAR	303.606,28 187.617.520,20
4-253	TESIS MAKINE VE CIHAZLAR	347.205.520,79
5-254 6-255	TASITLAR DEMIRBASLAR	31.765.107,95 7.618.951,67
7-256	DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR	4.163.025,93
8-257	BIRIKMIS AMORTISMANLAR	-256.603.761,64
9-258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	9.605.903,34
	10-259 VERILEN AVANSLAR	81.692.903,89
D	MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		462.870,42
1-260	HAKLAR	155.999,86
2-267	DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VAR.	2.094.274,91
3-268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR	-1.787.404,35
E	GELECEK YIL.AIT GID.VE GEL.TA.		28.048.854,35
1-280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER	28.048.854,35
F	DIGER DURAN VARLIKLAR		0,00
	DURAN VARLIKLAR Toplamı			547.283.107,62
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			2.436.936.953,96		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			2.436.936.953,96