Quarterly Report • Nov 22, 2024
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
VE
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
2024 Yılı 9 Aylık
| Raporun Dönemi | : 01.01.2024 – 30.09.2024 |
|---|---|
| Ortaklığın Ünvanı | : Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. |
| Tescil veya Kuruluş Tarihi | : 23 Ocak 1976 |
| Kayıtlı Olduğu Ülke | : Türkiye |
| Ticaret Sicil Numarası | : Büyükçekmece – 1352 |
| Vergi Dairesi/No | : İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı/2080049262 |
| Ödenmiş Sermayesi | : 588.505.080 TL |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | : 2.900.000.000 |
| Merkez Ofis Adresi | : Ayazağa Mahallesi, Söğüt Sokak, Ağaoğlu Maslak 1453, T2 Blok |
| Daire: 2 Sarıyer - İstanbul |
|
| Telefon | : 0 212 330 40 01 |
| Faks | : 0 212 330 44 01 |
| Resmi İnternet Sitesi | : www.kervansarayholding.com.tr |
| E-posta | : [email protected] |
Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (Ana Ortaklık veya Şirket), 1976 yılında Ceylan Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ismi ile kurulmuş olup, 22 Ekim 2010 tarihine kadar bebek ve çocuk giyim, pamuklu örme dış giyim eşyası imalatı ve satışı faaliyetlerinde bulunmuştur. Şirket'in daha önce Ceylan Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. olan ticari ünvanı 22 Ekim 2010 tarihinden itibaren Ceylan Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik 28 Ekim 2010 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Bu kapsamda Şirket bundan böyle holding alanında faaliyet gösterecek olup, faaliyet konusu, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları bulmak, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır. Şirket yönetim kurulu 25.05.2012 tarihli kararında Şirket' in ticaret ünvanının "Kervansaray Yatırım Holding A.Ş." olarak değiştirilmesine karar vermiş olup ünvan değişikliği 11 Şubat 2013 tarihinde gerçekleşmiştir.
Ana Ortaklık Şirket olan Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.' nin, Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ila 158' nci, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ila 20' nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I No:31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde SİS Sayılgan İplik Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesine ilişkin olarak 30 Haziran 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31 Temmuz 2013 tarihinde tescil edilmiştir. Bu devralma neticesinde Ana Ortaklık Şirket olan Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.' nin, S.İ.S Sayılgan İplik Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına verilmek üzere gerçekleştirdiği sermaye artırım işleminde 528.505.080 TL artışla sermayesini 60.000.000 TL'den 588.505.080 TL'sine çıkarmıştır.
Kervansaray Bursa City:Bursa Osmangazi'de bulunmaktadır. Otel 1988 yılında kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. 3.000 m² alan üzerine kurulu tesis 84 oda, 28 süit odaya sahiptir (250 yatak kapasiteli). Kervansaray BursaCity'de,toplantı odaları, bir seminer odası, teras restoran ve cafe bulunmaktadır.
Şirket yönetim kurulunun 23 Mart 2020 tarihinde aldığı karar ile Şirket mülkiyetinde olan Kervansaray Bursa City otelinin kiralanması hususunda KSF Yıldırım Turizm Otelcilik Ticaret Limited Şirketi ile 23 Mart 2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin koşulları; aylık kira bedelleri; İlk yıl aylık net 95.000 TL+KDV, 2. yıl aylık net 110.000 TL+KDV, 3. yıl aylık net 121.000 TL+KDV, 4. yıl aylık net 133.100 TL+KDV, 5. yıl aylık net 146.410 TL+KDV. 5+5+5 yıl olarak imzalanan sözleşmede her 5 yılın sonunda taraflar tekrar bir araya gelecek ve yazılı mutabakat halinde süre 5 yıl uzatılacaktır. Kiracı ilk 5 yıllık dönem başında oteli masrafı kendine ait olmak üzere yenileyecektir.
Kervansaray Marmaris:Marmaris Armutalan'da 8,000 m² alan üzerine kurulu tesis 218 odaya sahiptir (436 yatak kapasiteli). Kervansaray Marmaris'te açık ve kapalı yüzme havuzları, restoran, tenis kortları, voleybol sahası, amfi tiyatro, hamam ve sauna bulunmaktadır.
Şirket yönetim kurulunun 2 Temmuz 2020 tarihinde aldığı karar ile Şirket mülkiyetinde olan Kervansaray Marmaris otelinin kiralanması hususunda Bay Arma Turizm İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (2 Temmuz 2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin koşulları; aylık kira bedelleri KDV dahil 34.000 Euro, Sözleşme 10+5 yıl olarak imzalanmış olup, Sözleşmeye göre 10 yıl sonunda taraflar tekrar bir araya gelecek ve yazılı mutabakat halinde kira süresi 5 yıl uzatılacaktır.
Kervansaray Termal: Bursa, Çekirge'de 9.000 m² alan üzerine kurulu tesis 198 oda, 13 süit odaya sahiptir (500yatak kapasiteli). Kervansaray Termal'de termal havuz, açık yüzme havuzu, sağlık ve spor kulübü, solaryum, sauna, konferans salonları, restoranlar, barlar bulunmaktadır.
Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. aktifinde kayıtlı, Bursa ili Osmangazi İlçesi Kükürtlü Mahallesi H22D01D3C pafta, 3934 ada, 39 parselde bulunan Kervansaray Bursa Termal Oteli, Şirketin eski ortağı ile devam etmekte olan davalar nedeniyle hali hazırda Şirketimiz tarafından kullanılamamaktadır.
Kervansaray Termal otelinin kiralanması ile ilgili hukuki süreç Not 10.1.4 Şirketortakları/Eski yönetim kurulu üyeleri tarafından yürütülen hukuki süreçler kısmında "Geriye dönük sahte kira sözleşmesine ilişkin davalar" alt başlığında detaylı bilgi verilmiştir.
Kervansaray Kundu:Antalya Kundu'da bulunan otel, 400 oda 800 yatak kapasitelidir. 4 adet alakart ve Türk Mutfağı restoranları ile 7 adet barı ve 1 adet açık hava diskosu bulunan tesis içinde sağlık ve spor kulübü, açık-kapalı yüzme havuzları, su parkı, su sporları, sauna, tenis kortları, mini golf ve basket sahası bulunmaktadır.
Kervansaray Kundu'nun tesis Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 49 yıllığına (30 Nisan 2003 – 30 Nisan 2052) kiralanan arazi üzerine inşa edilmiştir. Kamu arazisi üzerinde yap-işlet-devret modeline göre kurulan tatil köyü, kira süresinin bitimi olan 2052 yılında tümüyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilecektir.
Galeri Kristal'e 11.11.2019 tarihinde15 yıl süreyle senelik KDV dahil 2.000.000 Euro bedelle kiralamıştı, 16.11.2021 tarihinde yapılan ek sözleşme ile kira süresi aynı şartlarda 6 yıl, 07/01/2023 tarihli ek sözleşme ile kira süresi yine aynı şartlarla 7 yıl daha uzatılmıştır.
Kervansaray UludağBursa, Uludağ'da 10.000 m² alan üzerine kurulu tesis 153 oda olup, sayı dahilinde 10 süit odaya sahiptir (306 yatak kapasiteli). Kervansaray Uludağ'da telesiyej, restoranlar, barlar bulunmaktadır.
Kervansaray Uludağ'ın bulunduğu tesis Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 99 yıllığına (23 Temmuz 1977 – 23 Temmuz 2076) kiralanan arazi üzerine inşa edilmiştir. Kamu arazisi üzerinde yap-işlet-devret modeline göre kurulan tatil köyü, kira süresinin bitimi olan 2076 yılında tümüyle Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilecektir.
2017/ 2018 kış sezonunda kapalı olan otel Aralık 2018 tarihinde tekrar faaliyet geçmiştir. Otel 25 Eylül 2020 tarihinde 3. tarafa kiralanmıştır.
Kervansaray Lara:Antalya Lara'da bulunmakta olup 579 oda, 1.162 yatak kapasitesine sahiptir. Kervansaray Lara 110.000 m² alan üzerine kurulu olan tesis 553 oda (2 yatak), 18 suit oda (2 yatak), 2 suitoda(4yatak) 6 bedensel engelli odası(2yatak) ve 6 villa, kongre ve toplantı salonlarına sahiptir. 5 adet alakart olmak üzere birçok restoranları ile 11 adet barı ve 1 adet açık hava diskosu, 750 kişilik tiyatro ve gösteri salonu bulunan tesis içinde jimnastik salonları, sağlık ve spor kulübü, açık-kapalı yüzme havuzları, su parkı, su sporları, sauna, tenis kortları, futbol sahaları, mini golf sahası ve basketbol salonu, açık kapalı otoparkları bulunmaktadır. Tesis 5 yıldız kategorisine yükseltilmiştir.
Şirket aldığı yönetim kurulu kararı ile Kervansaray Lara'yı Galeri Kristal Turizm İnşaat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'e 3 yıl süreyle senelik KDV hariç 3.000.000 Euro bedelle kiralamıştır.
Mintay Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Mintay Tekstil"): 2000 yılında Ankara'da kurulmuştur. Mintay Tekstil'in ana faaliyet konusu erkek gömlek üretimi ve ticaretidir. Mintay Tekstil'in hali hazırda faaliyeti bulunmamaktadır.
Melis Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Melis Yapı"): Melis Yapı 1990 yılında Bursa'da kurulmuştur. Şirket'in inşaat ana faaliyet konusu konut, tesis, baraj ve sair yapıların inşaat ve taahhüt işleri ile uğraşmaktır. Melis Yapı'nın hali hazırda faaliyeti bulunmamaktadır.
Konsolide finansal tablolar, yönetim kurulu tarafından 21 Haziran 2024 tarihinde onaylanmıştır. Genel Kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal finansal tabloların yayınlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Payı(%) | OyHakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|
| ZEYNEP TÜMER | 365.207.860 | 62,06 | 62,06 |
| DİĞER | 223.297.220 | 37.94 | 37,94 |
| TOPLAM | 588.505.080 | 100,00 | 100,00 |
Pay bilgisi:
| Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) |
Para Birimi | Payların Nominal Değeri |
İmtiyaz Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hamiline | 0,01 | TRY | 588.505.080 | - |
| Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü |
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi |
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke |
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi |
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazar |
|---|---|---|---|---|
| Pay | 24/07/1997 | Türkiye | Borsa İstanbul A.Ş. | Yakın İzleme Pazarı |
Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyeleri ve görev süreleri aşağıda gösterilmektedir.
Yönetim Kurulu Üyeleri:
| Adı ve Soyadı | Görevi | Görev Başlangıç Tarihi |
|---|---|---|
| Zeynep Tümer | Yönetim Kurulu Başkanı | 28.04.2023 |
| Ahmet Muhammet Gülpınar |
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
28.04.2023 |
| Çetin Tümer | Yönetim Kurulu Üyesi |
28.04.2023 |
| Miray Ercan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
28.04.2023 |
| Meryem Bayer | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
28.04.2023 |
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine ait özgeçmişler internet sitemizde Yönetim Kurulu başlığı altında bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimize ilişkin bağımsızlık beyanları, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ne uygun olarak kendilerinden alınmıştır.
1962 Bursa doğumlu Zeynep Tümer, 1979 yılında Bursa Kız Lisesi'nden mezun olmuştur. 1980-1983 yılları arasında İsviçre'de bulunan Université de Lausanne da okumuştur. İngilizce ve Fransızca bilen Zeynep Tümer, 2004 senesinden itibaren Kervansaray Şirketler Grubunda çalışmaya devam etmektedir.
1986 Çankırı doğumlu Sayın Ahmet Muhammet GÜLPINAR Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Halen yüksek lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı ve Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında devam etmektedir. İngilizce bilen Ahmet Muhammet GÜLPINAR, T.C. Ziraat Bankası ve kamu kurumunda görev yaptıktan sonra halen aile şirketlerinde aktif ticaretle uğraşmaktadır.
1960 doğumlu Sayin, Çetin Tümer 1977 yılında Kocaeli/Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa Lisesinden mezun olmuştur. 1979-1981 yılları arasında Amerika'da Texas A&M University'nde öğrenmiş görmüştür. Gıda ticareti ile başladığı iş hayatına, Yöneticilik, Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve üyelikleri ile devam etmiştir. Çetin Tümer iyi derecede İngilizce bilmektedir.
1964 Bursa doğumlu Sayın Miray Ercan, 1981 yılında Bursa Kız Meslek Lisesi'nden, 1984 yılında İsviçre Le Manoir Institu'den mezun olmuştur. Fransızca ve İngilizce bilen Miray Ercan, 1985 yılından bu yana iş hayatının içinde aktif olarak yer almakta olup kürk mağazacılığı, ev tekstil imalatı - satışı ile davet organizasyon işleri ile iştigal etmektedir.
1961 Ankara doğumlu Sayın Meryem BAYER, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'ndan 1984 yılında mezun olmuştur. TRT Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde yönetici ve müdür olarak görev yapmıştır.
Dönem içerisinde ;
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş Komiteler Kurumsal Yönetim Tebliğ (II-17.1) çerçevesinde toplanarak şirketin kurumsal yönetim, denetim, ücretlendirme, aday gösterme ve şirketin karşılaşabileceği riskler hakkında yönetim kuruluna raporlarını sunmaktadır.
20.09.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul neticesinde.
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) kapsamında şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmiştir.
Yoktur.
30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 9 kişidir (31 Aralık 2023: 6 Kişi).
1 Ocak – 30 Eylül 2024 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 630.000 TL'dir. İlgili tutarın tamamı ücretten oluşmaktadır (1 Ocak – 31 Aralık 2023: 1.125.546TL). Grup, yönetim kurulu üyelerini üst yönetim olarak belirlemiştir.
| Adı- Soyadı |
Görevi | |
|---|---|---|
| 1 | ZEYNEP TÜMER | Yönetim Kurulu Başkanı |
| 2 | AHMET MUHAMMET | Yönetim Kurulu Başkan Yrd. |
| GÜLPINAR | ||
| 3 | ÇETİN SÜMER | Yönetim Kurulu Üyesi |
| 4 | MİRAY ERCAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| 5 | MERYEM BAYAR | Yönetim Kurulu Üyesi |
Şirket, esas faaliyet konusu itibariyle holding olup yatırım şirketidir. Şirketimiz faaliyet alanı kapsamında bir yatırım şirketi olması nedeniyle, yatırım potansiyellerini düzenli takip etmekte ve ön araştırmalar yapmaktadır. Söz konusu ön araştırmalar çerçevesinde, Şirket aktifine öncelikle ve ağırlıklı olmak üzere ülkemizde gelişmekte olan sektörlerden turizm sektöründe ve aynı zamanda fırsat imkanı olan gayrimenkul geliştirmeye yönelik diğer sektörlerdeki araştırma ve geliştirme çalışmaları düzenli olarak devam etmektedir.
Şirketin faaliyet konusu, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları bulmak, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır.
Şirket, faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeleri eş zamanlı olarak bilgi edinilmesi maksadıyla geciktirmeden Kamuoyunu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklamaktadır. Bu çerçevede söz konusu önemli gelişmeler faaliyet raporunun önemli gelişmeler ve KAP açıklamaları bölümünde detaylı verilmektedir.
Payları Borsamız Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin (Şirket) 11/11/2024 tarihinde KAP'ta yaptığı özel durum açıklamaları dikkate alınarak, Şirketin Kotasyon Yönergesinin 23. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda uyarılmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz Bağlı ortaklıklarından Akayteks Dokumacılık ve Emprimecilik A.Ş.' nin Landesbank Baden Wurttemberg'e olan kredi sözleşmesinden kaynaklı borç yapılandırma protokolüne uymaması üzerine garantör olduğu iddiasıyla davacı Landesbank Baden Wurttemberg tarafından davalılar Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (Şirketimiz) – Mintay Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. ve Mintay Tekstil Konfeksiyon San.ve Tic. A.Ş. aleyhine Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/98 Esas sayılı dosyası ile açılmış olan itirazın kaldırılması ve iflas istemli davada Yerel Mahkeme tarafından verilen davanın reddine dair karar Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 2024/1685 Esas-2024/3017 Karar sayılı ilamı ile onanmış olup davanın reddine dair verilen karar kesinleşmiştir.
Olağan Genel Kurul tesciline bağlı olarak bağımsız denetim firması, kayıtlı Sermaye tavanı teciline ilişkin açıklama yapılmıştır.
Şirketimiz tarafından daha önce açıklandığı üzere, Danış Otelcilik Ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi ile iştirakimiz SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. arasında Düzenleme Şeklinde Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmış, Şirketimizin eski yönetimi tarafından bu sözleşmeye yönelik olarak 11.10.2016 tarihli Borç Kabul Ve Teminat Sözleşmesi'nin imzalanması ve iştirakimiz SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş.'nin sözleşmelere konu ödemeleri yapmaması nedeniyle, Danış Otelcilik Ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi tarafından Şirketimiz ve SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. aleyhine iflas yolu ile adi takip başlatılmıştır.
Şirketimizin söz konusu icra takibine yönelik borca, kefaletin şekline ve hukuki geçerliliğine itirazda bulunması sebebiyle Danış Otelcilik Ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi tarafından İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/420 Esas sayılı itirazın kaldırılması ve iflas konulu dava açılmış; dosyanın 17.10.2024 tarihli duruşmasında, Şirketimizin dosya kapsamındaki 16.09.2024 tarihli Bilirkişi Heyeti Ek Raporu'na yönelik itirazları değerlendirilmek ve ek rapor tanzim edilmek üzere dosya yeniden bilirkişi heyetine tevdi edilmiş ve bir sonraki duruşma 30.01.2025 tarihine bırakılmıştır.
Şirketimizin aktifinde bulunan "Muğla İli, Marmaris İlçesi, Armutalan Mahalle/Köy, Bakacak Mevkii, 3142 ve 3143 Parsel sayılı taşınmaz"lara yönelik olarak Marmaris 1. İcra Dairesi'nin 2018/106 Talimat sayılı dosyası kapsamında yapılan 06.06.2023 tarihli icra ihalelerinin feshine ilişkin şikayetler Marmaris İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2023/263 Esas sayılı dosyasında birleşmiştir.
Yargılamanın 16.10.2024 tarihli celsesinde dosyanın ek rapor alınmak üzere bilirkişi heyetine tevdine karar verilerek duruşma 08.01.2025 tarihine ertelenmiştir.
Katılım Finans ilkeleri raporu açıklanmıştır.
Şirketin 2024 yılı 6 aylık mali tablo ve faaliyet raporu açıklanmıştır.
2024 Yılı için belirlenen BDK ve kar payı dağıtılmaması hakkında açıklamalar yapılmıştır.
Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20/09/2024 tarihinde Saat:10.30'da Ordu Cad. No:31 Double Tree by Hilton Beyazıt/İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.
06.06.2023 , 08.08.2023 , 28.11.2023 tarihli KAP açıklamalarımız çerçevesinde; 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, Şirketimizin ve Bağlı Ortaklarının Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumları, Belediyeler ve Ticaret Odalarına ait yapılandırılmış bulunan borçlarımızın 13.09.2024 tarihi itibariyle ödemelerini gösterir tablo ekte pdf olarak verilmiştir.
23.07.2024 tarihli Kap açıklamamızda ortaklarımızın menfaati de nazara alınarak, uzun zamandır gayri faal durumda olan ve mevcut haliyle faaliyete devam etmesi mümkün görülmeyen bağlı ortaklığımız, Mintay Tekstil Konfeksiyon San. Tic. A.Ş.'nin tasfiye edilmesine, tasfiyenin genel kurula sunulmasına ve aynı zamanda Mintay Tekstil Konfeksiyon San. Tic. A.Ş.'nin 2022-2023 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılmasına, bu hususların görüşülmesine yönelik 20.08.2024 tarihinde, saat 11.00'de Ordu Caddesi N31 Double Tree By Hilton Beyazıt/İstanbul adresinde, genel kurulun yapılmasına karar verildiğini açıklamıştık. 20.08.2024 tarihinde yapılan söz konusu genel kurul neticesinde, bağlı ortaklığımız Mintay Tekstil Konfeksiyon San. Tic. A.Ş.'nin tasfiye edilmesine ve şirketin tasfiyeye girmesine, tasfiye memuru olarak Zeynep Tümer'in atanmasına karar verilmiş olup 2022-2023 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı ile toplantıya ilişkin alınan kararlar 04.09.2024 tarihinde Ticaret Sicilinde tescil edilmiş ve tasfiye sürecine başlanmıştır.
Genel Kurul İlanı ve karpayı hususunda Yönetim Kurulunun teklifi açıklanmıştır.
Şirketimizin % 49,99 oranında ortak olduğu ve finansal tablolarımıza konsolide edilen bağlı ortaklığı "Mintay Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş." 22.07.2024 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararında;
Uzun zamandır gayri faal durumda olan ve mevcut haliyle faaliyete devam etmesi mümkün görülmeyen Şirketimizin, ortaklarımızın menfaati de nazara alınarak tasfiye edilmesine, genel kurul yapılarak tasfiyenin genel kurula sunulmasına ve aynı zamanda 2022-2023 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılmasına, bu hususların görüşülmesine yönelik 20.08.2024 tarihinde, saat 11.00'de Ordu Caddesi N31 Double Tree By Hilton Beyazıt/İstanbul adresinde, Bakanlık temsilcisinin katılımıyla TTK'nın 414. maddesi kapsamında çağrılı olarak genel kurulun yapılmasına ve bu hususta gerekli ilanların yapılmasına,
karar vermiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 14.06.2024 tarihli Kayıtlı Sermaye Tavanının 2.900.000.000 TL.'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2024-2028 yılları arasında olacak şekilde uzatılması amacıyla esas sözleşmemizin 8.maddesinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan tadil tasarımızın, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun hükümlerine göre incelendiği ve söz konusu maddenin Kurul tarafından uygun görüldüğü tarafımıza tebliğ edilmiştir.
Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (Şirket), alacaklı Toygar Yedigöz ile olan mevcut icra dosyaları bağlamında borçların yapılandırılması amacıyla Borç Ödeme Protokolü imzalamıştır. Protokol çerçevesinde, Şirketin 20.919.507,95 Euro borcu uzlaşma kapsamında belirlenen ödeme planı ve vade tarihlerinde çeşitli taksitler halinde ödenecektir.
Şirketimiz Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'ye ait otellerin, Selim Sayılgan ve Ertan Sayılgan tarafından, noter aracılığıyla geriye dönük olarak sahte şekilde hazırlanan kira sözleşmeleri ile International Kervansaray Hotel A.Ş.'ne kiralanması ve sözleşmenin tapuya şerh edilmesi nedeniyle, Selim Sayılgan, Ertan Sayılgan, Hüseyin Kara, Hasan Tokmak ve Ceyhan Söylemez hakkında devam eden ceza davasında, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2019/635 Esas, 2022/422 Karar sayılı ve 19.10.2022 tarihli karar ile, Selim Sayılgan'ın rüşvet suçundan 4 yıl hapis cezası, nitelikli dolandırıcılık suçundan 8 yıl, 16 ay, 15 gün hapis ve 30.000,00TL adli para cezası, resmi belgede sahtecilik suçundan 5 yıl, 7 ay, 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti.
Sanıkların kanun yolu başvurusu nedeniyle yapılan istinaf incelemesi neticesinde, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi'nin 2023/697 Esas, 2024/1613 Karar sayılı ve 13.06.2024 tarihli ilamı ile sanıkların istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmiş, böylece Selim Sayılgan hakkında rüşvet suçundan verilen hapis cezası kesinleşmiştir.
Yönetim Kurulunun 27/05/2024 tarihli kamuya açıklanmış olan kararında bahse konu kayıtlı sermaye tavanının 14.06.2024 tarihli yeni karar ile 2.900.000.000 TL olarak revize edilmesine ve Sermaye Piyasası Kuruluna başvurunun bu şekli ile yenilenmesine ilişkin kararı aşağıdadır.
Şirketimizin kayıtlı sermayesi sistemi tavanının artırılmasına ve kayıtlı sermaye süresinin uzatılmasına,
Kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)'nde yer alan kayıtlı sermaye tavanının ortaklıkların ödenmiş sermayesi veya özsermayesinden yüksek olanının beş katını aşamayacağı hükmü dikkate alınarak Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2.900.000.000.- TL (İkiMilyarDokuzYüzMilyonTürkLirası) olarak belirlenmesine;
Kayıtlı sermaye süresinin 2028 yılına kadar (2028 yılı dahil) uzatılmasına,
Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin kayıtlı sermaye sistemine ilişkin 8. Maddesinin ekteki tadil metninde belirtildiği şekilde tadil edilmesine,
Esas Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 8. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izni alınması için gerekli başvuruların yapılmasına,
Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşlerinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznin alınmış olması kaydıyla söz konusu Kurumlarca onaylanan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
Yukarıda bahsi geçenler de dâhil olmak üzere, bu süreçte Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ticaret Bakanlığı, Ankara ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü, bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişi/lerin yetkili kılınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
3 aylık mali tablolar faaliyet raporları açıklanmıştır.
Şirketimizin 27/05/2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında;
1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'nci maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2.940.000.000.-TL'ye yükseltilmesini ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 8'nci maddesinin Ek'teki şekliyle tadiline ve esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına,
2) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izinler sonrası T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınarak ekteki Esas Sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
Karar verilmiştir.
Bu suretle kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve süresinin uzatımına ilişkin gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.
2024 Yılı 3 aylık KAFİF açıklanmıştır.
2024 yılı ilk çeyrek geçici vergi beyannamesi açıklanmıştır.
Şirketin 2023 yılına ilişkin finansal tablolar ve faaliyet raporları açıklanmıştır.
01.01.2023 - 31.12.2023 Dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Şirketimiz tarafından daha önce açıklandığı üzere, Danış Otelcilik Ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi ile iştirakimiz SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. arasında, Düzenleme Şeklinde Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmış, Şirketimiz eski yönetimi tarafından bu sözleşmeye yönelik olarak borç kabul ve teminat sözleşmesi imzalanması ve iştirakimiz SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş.'nin sözleşmelere konu ödemeleri yapmaması nedeniyle, Danış Otelcilik Ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi tarafından Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımız SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. aleyhine iflas yolu ile adi takip başlatılmıştır.
Şirketimizin söz konusu icra takibine yönelik borca, kefaletin şekline ve hukuki geçerliliğine itirazda bulunması sebebiyle Danış Otelcilik Ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi tarafından İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/420 Esas sayılı itirazın kaldırılması ve iflas konulu dava açılmış; davanın duruşmasında, dosyanın itirazlarımız sonucu İcra Hukuku Uzmanı bilirkişinin de eklenmesi suretiyle bilirkişi heyetine tevdine karar verilmiş olup dosyanın bir sonraki duruşması 17.10.2024 tarihine ertelenmiştir.
Yönetim Kurulunun 29.03.2024 tarihli kararı ile;
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) kapsamında şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesi hususunun yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına,
İştiraklerimizden, Bahar Döşem Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.03.2024 tarihli 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılı Olağan Genel Kurul Kurul Toplantısında Zeynep Tümer, Çetin Tümer ve Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Temsil ve ilzam yetkisi bakımından yönetim kurulu üyelerine müştereken yetki verilmiştir. Söz konusu Genel Kurul 08.03.2024 Tarihli ve 11039 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.
Şirketimiz tarafından daha önce açıklandığı üzere, Danış Otelcilik Ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi ile iştirakimiz SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. arasında, Düzenleme Şeklinde Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmış, Şirketimiz eski yönetimi tarafından bu sözleşmeye yönelik olarak borç kabul ve teminat sözleşmesi imzalanması ve iştirakimiz SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş.'nin sözleşmelere konu ödemeleri yapmaması nedeniyle, Danış Otelcilik Ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi tarafından Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımız SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. aleyhine iflas yolu ile adi takip başlatılmıştır.
Şirketimizin söz konusu icra takibine yönelik borca, kefaletin şekline ve hukuki geçerliliğine itirazda bulunması sebebiyle Danış Otelcilik Ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi tarafından İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/420 Esas sayılı itirazın kaldırılması ve iflas konulu dava açılmış; davanın duruşmasında, dosyanın bilirkişide olması nedeniyle bilirkişiden dönüşünün beklenmesine karar verilmiş olup dosyanın bir sonraki duruşması 02.05.2024 tarihine ertelenmiştir.
Faaliyet dönemi içinde Grup olarak yapılan bağış bulunmamaktadır.
Finansal tablolar "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenmiştir.
| Dipnot | |||
|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | Referansları | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
| Dönen Varlıklar | 72.413.957 | 33.917.462 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5.073.385 | 6.158.950 | |
| Ticari Alacaklar | |||
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 4,6 | -- | -- |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6 | 57.149.325 | 2.507.982 |
| Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,7 | 83.714 | -- |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7 | 5.596.393 | 7.603.279 |
| Stoklar | -- | 241.281 | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 4.313.409 | 17.244.208 | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | -- | -- | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 197.731 | 161.762 | |
| Duran Varlıklar | 7.312.578.998 | 7.325.854.175 | |
| Finansal Yatırımlar | 742.618.251 | 761.170.219 | |
| Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7 | 55.295 | 75.124 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 7.384.992.955 | 7.359.771.637 | |
|---|---|---|---|
| Diğer Duran Varlıklar | -- | -- | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | -- | 21.457.634 | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 67.536.770 | 30.741.670 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 350.335.633 | 356.400.523 | |
| Maddi Duran Varlıklar | 9 | 1.065.894 | 1.644.267 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | -- | -- | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 8 | 6.150.967.155 | 6.154.364.738 |
| Referansları 30.09.2024 31.12.2023 5.486.869.093 6.110.039.058 3.838.329.339 4.978.098.241 5 -- 4,6 1.400.176.188 665.303.996 6 3.976.275 4.037.178 94.216.773 106.720.854 4,7 74.627.786 107.187.100 7 32.112.046 134.106.972 70.271 95.470 527.337 240.333 42.753.375 114.140.629 79.703 108.285 571.168.097 731.533.661 96.077.230 113.140.250 5 624.265 848.129 7 |
|---|
| 458.968 347.293 |
| 474.007.634 617.197.989 14 |
| 1.326.955.765 518.198.918 |
| 1.584.460.288 753.320.788 |
| 588.505.080 588.505.080 11 |
| 7.080.992.955 7.081.305.234 11 |
| 7.870.620 10.693.052 |
| 139.001.778 139.001.778 11 |
| -- (698.693.458) |
| (5.202.501) (1.071.592) |
| 3.018.750 4.101.284 11 |
| 62.079.783 62.084.014 11 |
| 17.268.734 22.569.228 |
| (6.525.582.923) (5.950.545.599) |
| 216.508.012 (504.628.233) (257.504.523) (235.121.870) |
| 11 |
| Hasılat | 12 | 1.177.573 | 96.432 | 344.815 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| Satışların Maliyeti (-) | 12 | (1.067.866) | (87.449) | (328.396) | 228.338 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 109.707 | 8.983 | 16.419 | 228.338 | |
| Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri (-) | (339.724) | (339.724) | -- | -- | |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | (40.346.582) | (20.306.313) | (26.629.197) | (14.569.850) | |
| Araştırma Ve Geliştirme Giderleri (-) | -- | -- | -- | -- | |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 72.524.539 | 34.152.779 | 83.227.323 | 29.566.841 | |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | (422.278.756) | (36.130.836) | (305.701.153) | 42.190.335 | |
| Faaliyet Karı/Zararı | (390.330.816) | (22.615.111) | (249.086.608) | 57.415.664 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 154.115.877 | 57.629.562 | 183.349.584 | 91.227.447 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | (64.165.019) | (20.951.161) | (69.233.890) | (25.162.380) | |
| Finansman Gideri Öncesi Karı | (300.379.958) | 14.063.290 | (134.970.914) | 123.480.731 | |
| Finansman Gelirleri | -- | -- | -- | -- | |
| Finansman Giderleri (-) | 13 | (671.690.037) | (296.281.628) | (1.549.771.062) | (235.163.239) |
| Parasal pozisyon kayıp/kazançlar | 1.243.910.572 | 412.040.205 | 1.304.583.569 | 778.707.238 | |
| Vergi Öncesi Kar | 271.840.577 | 129.821.867 | (380.158.407) | 667.024.730 | |
| Vergi Gelir/Gideri | (155.204.104) | 116.760.745 | 189.347.689 | 391.107.348 | |
| - Dönem Vergi Gideri | -- | -- | -- | 58.450 | |
| - Ertelenmiş Vergi Geliri | (155.204.104) | 116.760.745 | 189.347.689 | 391.048.898 | |
| Dönem Karı | 116.636.473 | 246.582.612 | (190.810.718) | 1.058.132.078 | |
| Dönem Karının Dağılımı | |||||
| Kontrol gücü olmayan Payları | (99.871.539) | (28.832.037) | (19.252.777) | (14.654.079) | |
| Ana Ortaklık Payları | 216.508.012 | 275.414.649 | (171.557.941) | 1.072.786.157 | |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına | |||||
| Kazanç/Kayıp | 0,3679 | 0,4680 | -0,2915 | 1,8229 | |
| Diğer Kapsamlı Kısmı | |||||
| Kar Veya Zararda Yeniden | |||||
| Sınıflandırılmayacaklar | |||||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm | |||||
| Kazançları/Kayıpları | (198.473) | (73.672) | (589.100) | (254.479) | |
| Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğ. Kap.Gelire İlş. Vergi |
49.618 | 18.418 | 117.820 | 50.895 | |
| Diğer kapsamlı gelir/(gider) (vergi sonrası) | (148.855) | (55.254) | (471.280) | (203.584) | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak | |||||
| GUD Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal | |||||
| Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) | -- | -- | -- | -- | |
| GUD Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal | |||||
| Varlıklara İlişkin Diğ.Kap.Gelir, Vergi Etkisi | -- | -- | -- | -- | |
| Diğer kapsamlı gelir/(gider) (vergi sonrası) | -- | -- | -- | -- | |
| Diğer Kapsamlı Gider/(Gelir) | (148.855) | (55.254) | (471.280) | (203.584) | |
| Toplam Kapsamlı Gelir | 116.487.618 | 246.527.358 | (191.281.998) | 1.057.928.494 | |
| Kapsamlı Gelirin Dağılımı | |||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
| (99.871.539) | (28.832.037) | (19.252.777) | (14.654.079) |
| 1 Ocak – 30 Eylül 2024 | 1 Ocak - 31 Aralık 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlişkili taraflardan alışlar | Faiz | Hizmet | Diğer | Faiz | Hizmet | Diğer |
| Alman Otelcilik Yatırım Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti | 506.849 | -- | -- | 991.626 | -- | 6.871.536 |
| Kervansaray Hotel Verwaltungs Gmbh | 309.199 | -- | -- | 110.544 | -- | -- |
| Bahar Döşem Teks San Tic. A.Ş. | 17.016.420 | -- | -- | 5.871.265 | -- | 15.197.760 |
| Akayteks Dokumacılık ve Emprimecilik A.Ş. | -- | -- | -- | -- | -- | 23.513 |
| International Kervansaray Hotel A.Ş. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mintay Dış Ticaret A.Ş. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Selim Sayılgan | -- | -- | -- | -- | -- | 89.968 |
17.832.468 -- -- 6.973.434 -- 22.182.776
| Kira/ Faiz/Vade Kira/ Faiz/Vade İlişkili taraflara satışlar Diğer Diğer Hizmet Farkı Hizmet Farkı Akayteks Dokumacılık ve Emprimecilik A.Ş. -- 4.103.426 1.045.599 -- 1.345.907 1.235.777 Bahar Döşem Teks San Tic. A.Ş. -- -- 1.053.191 8.095 -- 1.258.845 Sayılgan Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. -- 19.516 -- 4.857 6.765 -- Alman Otelcilik Yatırım Turizm San.ve Tic. Ltd. Şti -- -- -- 4.857 -- -- Mintay Dış Ticaret A.Ş. -- 2.910.696 725.672 -- 944.430 Kervansaray Hotel Verwaltungs Gmbh -- -- -- -- -- -- International Kervansaray Hotel A.Ş. -- -- -- -- -- -- Sis Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic .A.Ş. -- -- -- -- -- -- Sayılgan Holding A.Ş. -- 15.003.703 -- 4.047 5.363.936 -- Ahmet Tayan -- -- -- -- -- -- Selim Sayılgan -- 4.565.009 -- -- 1.609.121 340.109 Çetin Tümer -- -- -- -- -- -- Zeynep Tümer -- -- -- -- -- -- -- 26.602.351 2.824.462 21.856 9.270.159 3.987.007 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 30 Eylül 2024 31 Aralık 2023 Zeynep Tümer (1) 83.714 -- -- 83.714 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 30 Eylül 2024 31 Aralık 2023 Mintay Dış Ticaret A.Ş. 12.539.505 21.983.145 Alman Otelcilik Yatırım Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 17.482.681 19.343.263 Çetin Tümer 27.721 36.643 Burçak Sayılgan 85.000 115.481 Ertan Sayılgan 934.362 1.268.195 Zeynep Tümer -- 264.833 Kervansaray Hotel Verwaltungs Gmbh 1.137.088 1.124.773 Bahar Döşem Teks San Tic. A.Ş. 62.010.417 62.584.522 Toplam 94.216.773 106.720.854 Teminat / Rehin / İpotek a) Alınan TRİ'ler Cinsi Kimden Alındığı 30 Eylül 2024 31 Aralık 2023 Teminat senedi Müşteriler 445.000 604.579 İpotek Müşteriler 778.850 1.058.148 Kefalet Melis Yapı 89.228.588 103.866.910 Kefalet Zeynep Tümer 318.960.079 415.980.896 Toplam 409.412.517 521.510.532 |
1 Ocak – 30 Eylül 2024 | 1 Ocak - 31 Aralık 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.152.276 | ||||||
| 30 Eylül 2024 | 31 Aralık 2023 | |
|---|---|---|
| Grup tarafından verilen TRİ' ler | ||
| A- Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ' lerin toplam |
||
| tutarı | 13.358.709.802 | 15.681.087.110 |
| B-Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine | ||
| vermiş olduğu TRİ' lerin toplam tutarı | -- | -- |
| C- Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. |
||
| kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam | ||
| tutarı | -- | -- |
| D-Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı | -- | -- |
| i-Ana ortaklık lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı | -- | -- |
| ii-B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri | ||
| lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı | 70.000.000 | 95.102.238 |
| iii- C maddesi kapsamına girmeyen 3. Kişiler lehine vermiş |
||
| olduğu TRİ'lerin toplam tutarı | ||
| -- | -- | |
| Toplam | 13.428.709.802 | 15.776.189.348 |
30 Eylül 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla Grup tarafından verilen TRİ'lerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir:
| Cinsi | Kime Verildiği | 30 Eylül 2024 | 31 Aralık 2023 |
|---|---|---|---|
| İpotek (1) | Bankalara | 13.302.044.940 | 15.514.315.949 |
| Kefalet | Bankalara | -- | 91.635.179 |
| Teminat mektubu | Devlet kurumları | 9.585.572 | 11.173.898 |
| Teminat mektubu | İcra Dairesi/Mahkeme | 550.419 | 747.801 |
| Rehin (2) | Akbank Türk A.Ş. | 43.873.237 | 59.606.329 |
| Çek/ Senet (3) | Bankalara | 70.000.000 | 95.102.238 |
| Teminat mektubu | Diğer | 2.655.634 | 3.607.953 |
| Toplam | 13.428.709.802 | 15.776.189.348 |
(1) Detayları Not 8'de açıklanmıştır.
(2) Kullanılan kredi karşılığı verilmiştir (Not 5)
(3) İmzalanan protokol (Not 5) karşılığı verilen senetlerdir.
İlave olarak Grup'un gayrimenkulleri üzerinde yürütülen icra takipleri nedeniyle şerhler bulunmaktadır.
Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Şirket bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş ve görev ve çalışma esasları belirlenmiştir.
Çalışmalarda finansal risklerin değerlendirilmesinin yanı sıra operasyonel, çevresel, teknolojik vb. finansal olmayan risklere de yer verilmektedir. Risk envanterine göre ortaya çıkan önemli riskler ve alınan aksiyonlar aşağıda özetlenmiştir.
| Risk | Risk Açıklaması | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Riski | İş sürekliliği anlamında yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlayamamak, nakit akımı dengelemek adına yeterli fonlama bulamamak ve de açık pozisyon kapatabilme kabiliyetinin zayıflaması gibi şirketin maruz kalabileceği likidite riskleri için periyodik analiz çalışmaları yapılarak riskler yönetilmektedir. |
|||||||
| Sermaye Riski | Şirket sermaye yönetimi anlamında faaliyetlerinin sürekliliğini borç/toplam sermaye dengesini en verimli şekilde kullanarak sağlamaya çalışmaktadır. |
|||||||
| Risk Finansal |
Kur/Faiz Riski | Şirket, döviz cinsinden varlıklarını ve yükümlülüklerini TL'ye çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruz kalabilmektedir. Bu riskleri bertaraf etmek amaçlı olarak genellikle mal alımı yapılan döviz cinsinden mal satışı yapmak gibi çeşitli korunma politikaları uygulamaktadır. Ayrıca, Şirket, nakit akımını dengelemek adına çeşitli finansman kaynakları kullanması sebebiyle ulusal ve uluslararası piyasalardaki faiz oranı değişimlerinden etkilenmektedir. |
| Riskin minimize edilmesi amacıyla da çeşitli korunma politikaları uygulamaktadır | |
|---|---|
| Finansman Riski |
Şirketin mevcut durumda uzun dönemli yatırımı bulunmamaktadır. Operasyonel ihtiyaçlarını finanse etmek için kısa vadeli banka kredisi ile kendisini fonlayan şirket, felsefesi gereği likiditesi yüksek varlıklar ile kapanamayacak finansman yüküne katlanmamaya özen göstermektedir. |
| Ekonomik Riskler |
Ekonomik istikrarsızlıkların (durgunluk, kriz, resesyon, devalüasyon vb.) olumsuz etkileri, kur ve faiz hareketleri, iş gücü hammadde, elektrik vb. girdi maliyetlerini oluşturan kalemlerdeki fiyat dalgalanmaları gibi yatırım ve de işletme safhasında önemli risk kaynaklarından olup duyarlılık analizleri ile değişimlerin etkileri ölçülerek her duruma göre farklı aksiyonlar oluşturulmaktadır. |
| Risk | Risk Açıklaması | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratejik Riskler | Pazar payını etkileyen rekabet, müşteri taleplerindeki değişim, ürün/hizmet geliştirme gibi iş sürekliliğini tehdit eden konular üzerindeki stratejik riskler, farklı ülkelere yapılan yatırımların çeşitlendirilmesi, her alanda yaşanan değişimleri doğru şekilde ve zamanında anlayarak karar mekanizmalarını çalıştırmak gibi yöntemler ile yönetilmektedir. |
|||||||
| İş Sürekliliği Riski |
Stratejik olarak bir felaket, beklenmedik veya acil durum sırası/sonrasında, alternatif bir şekilde ve alternatif lokasyonlarda, kritik sistemlerin, teknik altyapı ve tesislerin kurtarılıp, işlevselliğinin geri kazandırılması konusunda acil durum eylem planları hazırlanarak, periyodik olarak revize edilmektedir. |
|||||||
| Rekabet Riskleri |
Yurtiçi ve Uluslararası platformda rekabet gücünün korunması ve arttırılması için müşteri portföyünün iyi tanınması ve müşteri talepleri değişiminin iyi tespit edilmesi üzerinde çalışılmakta, kurulan ticari ilişkilerin uzun vadeli olarak kalması için müşteri hizmetleri kalitesi, fiyat avantajları, kalite vb. maksimum seviyede tutulmaktadır. |
|||||||
| Riskler mayan Ol |
Operasyonel Riskler |
Üretim ve dağıtım hattında işletme/kullanıcı hataları kaynaklı ya da çevresel faktörler (doğal afetler, terör vb.) nedeniyle meydana gelebilecek sistemsel aksaklıklar, mekanik arızalar, hırsızlık gibi operasyonel aksaklıklar yerinde ve zamanında müdahaleler ile etkileri en aza indirgenmiş düzeyde yönetilmektedir. Ayrıca, şirket bünyesinde geniş bir sigorta kapsamı dizayn edilerek olası hasarların maddi etkilerinin minimize edilmesi hedeflenmiştir. |
||||||
| Finansal | Riskler | Hukuksal/ Politik Zorlayıcı bürokrasiler, regülasyon değişimleri, hukuksal davalar, vergi ihtilafları, fikri hakların ihlali, haksız rekabet, paydaşlarla yapılan sözleşmeler, gümrük sorunları, politik ilişkiler vb. konular şirketin doğasında olan riskler olup, sıkı ve zamanında takipler ve operasyonlar ile kontrol altında tutulmaktadır. |
||||||
| Çevre/Sağlık/ Güvenlik Riskleri |
Üretim tesislerinde, çevre sağlığı, paydaş güvenliği ve paydaş sağlığı ile ilgili olarak kanunen belirlenmiş standartlara uyum ile ilgili politika ve prosedürler takip edilmekte olup, olumsuz coğrafi ve iklim şartlarına uygun önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca doğal afetler ve terör olaylarına ilişkin riskler sigortalanarak sigorta şirketlerine transfer edilmektedir. |
Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 20/09/2024 tarihinde Saat:10.30'da Ordu Cad. No:31 Double Tree by Hilton Beyazıt/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan http://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe (EK:1) uygun olarak düzenlenmiş ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekâletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.kervansarayholding.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacak ve örneğe uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Gündemde yer alan ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin " Kayıtlı Sermaye" başlıklı 8. Maddesinin tadiline ilişkin Ana Sözleşme Tadil Metni (EK-2),2023 faaliyet yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi (EK:3) , faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde, www.kervansarayholding.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Sayın, Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Kervansaray Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Eylül 2024 tarihinde Saat: 10:30' da Ordu Caddesi No:31 Double Tree By Hilton Beyazıt-İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.09.2024 tarih ve E.-90726394-431 03-00100914135 sayılı yazısıyla görevlendirilen 46042786298 T.C. Kimlik Numaralı Bakanlık Temsilcisi Sayın Şeyma Işık gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde, 27.08.2024 tarih ve 11152 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, ayrıca Şirketimizin www.kervansarayholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesi ile 23.08.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde süresi içinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 588.505.080 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerli 58.850.508.000 adet paydan; 366.934.270 TL sermayesine tekabül eden 36.693.427.000 adet pay asaleten olmak üzere; toplam 366.934.270 TL sermayesine tekabül eden 36.693.427.000 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. Temsil edilen paylar içerisinde 2 TL sermayesine tekabül eden pay için elektronik ortamda asaleten katılım olduğu tespit edilmiştir. Toplam nisap içerisinde, toplantıya elektronik ortamda katılan hissedar da bulunmakta olup böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunularak, gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinden kabul oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu hem el kaldırmak hem de sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş, gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır;
GÜNDEM MADDE 1 – Gündemin 1. maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Zeynep Tümer genel kurula hem sözlü hem de yazılı önerge ile (EK-1) toplantı başkanı olarak İpek İzgi Tezman'ın seçilmesi teklifini açıkladı. Bunun üzerine yine Zeynep Tümer söz alarak başka teklifi olan olup olmadığını genel kurula sordu, ancak herhangi bir sair teklifte bulunulmadığından yönetim kurulu Zeynep Tümer'in yapmış olduğu teklif fiziken ve elektronik olarak oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda İpek İzgi Tezman'ın toplantı başkanı olarak görev yapmasına, 2 adet ret oyuna karşılık 366.934.268 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edilerek karar verildi.
Toplantı Başkanı İpek İzgi Tezman, T.T.K'nın 419'uncu maddesi ve şirketin genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönerge gereğince, Oy Toplama Memurluğuna Serdar Cengiz'i, Tutanak Yazmanlığına Pınar Selcen Horasan'ı atayarak genel kurula bildirdi. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere, MKK görevlendirmesiyle "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Fakı Buluç Demirel toplantı başkanı tarafından atanarak genel kurula bildirildi.
Müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyelerinden Zeynep Tümer, Çetin Tümer ve Miray Ercan ile şirketin 2023 yılı bağımsız denetçisi Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'den Abdulvahap Balkaya ile Esra Kartal'ın hazır olduğu tespit edildi. Toplantı gündemi toplantı başkanı tarafından genel kurula okundu, gündem sırasında değişiklik önerisi olup olmadığını kurula sordu, herhangi bir öneri teklifi sunulmadığından ilan olunan gündemin görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM MADDE 2 – Gündemin 2. maddesi ile ilgili olarak toplantı başkanlığına tutanağı imzalaması için yetki verilmesi fiziken ve elektronik olarak aynı anda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda toplantı başkanlığına tutanakları imzalaması için yetki verilmesine 2 adet ret oyuna karşılık 366.934.268 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edilerek karar verildi.
GÜNDEM MADDE 3 – Gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer'in yazılı önergesi ile Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket'in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını yazılı önerge ile teklif etti (EK-2). Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak, 1.225.511 adet ret oyuna karşılık, 365.708.759 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
2023 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz isteyen veya yönetim kuruluna soru yönelten olup olmadığı soruldu. Toplantı katılımcısı Kadir Kırık söz alarak, sorularını yazılı olarak sundu. Toplantı başkanı söz alarak, bu konunun gündemin finansal tablolarla ilgili maddesinde gündeme getirileceğini belirtti. (EK-3).
Bunun üzerine oylamaya geçildi. 2023 yılı Faaliyet Raporu 1.225.511 adet ret oyuna karşılık, 365.708.759 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla onaylandı.
GÜNDEM MADDE 4– Gündemin 4. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer yazılı önerge ile, 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Şirket'in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını yazılı önerge ile teklif etti (EK-4). Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak, 2 adet ret oyuna karşılık, 366.934.268 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz isteyen olmadı. Bağımsız Denetim Raporu 457.427 adet ret oyuna karşılık, 366.476.843 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla ile kabul edilerek onaylandı.
GÜNDEM MADDE 5 – Gündemin 5. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer'in yazılı önergesi ile; Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları düzenlemelere uygun olarak Şirket'in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını yazılı önerge ile teklif etti (EK-5). Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak 154.502 adet ret oyuna karşılık, 366.779.768 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
Toplantı katılımcılarından Kadir Kırık tarafından söz alınarak sunulan 2 sayfa ve 21 maddeden oluşan soru listesi alınarak, tutanağa ek olarak eklendi (EK-3). Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer bu sorulara yazılı olarak daha önce cevap vermiştik, yine soruların çok ve hemen cevap verilemeyecek şekilde kapsamlı olması ve detaylı bilgi içermesi sebebiyle, sorular Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.5. maddesi gereği yazılı olarak cevaplanarak kamuya duyurulacaktır, gerekli açıklamayı yapacağız, dedi.
Kadir Kırık söz alarak; Toygar Yedigöz ile ilgili olan temlik konusu nedir, diye sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer söz alarak; Toygar Yedigöz Şirketimizin borcunu alacaklı taraftan temlik almıştır. Şirketimizin borcu devam etmektedir, dedi. Kadir Kırık söz alarak; Denizbank'ın Marmaris oteli alımıyla ilgili işlem yapıldı mı, diye sordu. Zeynep Tümer söz alarak; Şirketimiz tarafından bu konuda ihalenin feshi davası açılmıştır, yargılaması devam etmektedir, dedi. Kadir Kırık söz alarak; Bodrum Oteli şirkete geri dönecek mi yoksa Otel şirketin elinden gitti mi, diye sordu. Zeynep Tümer söz alarak; hukuki süreç lehimize işlememiştir, dedi. Kadir Kırık söz alarak; Kervansaray'a bağlı bir sürü iştirak var, bir tanesi de İnternational Kervansaray ve bu şirket hep davalarda karşı tarafta yer alıyor, Kervansaray'ın aleyhine iş yapıyor, bu şirket kimin, bu şirket Kervansaray'ı zarara uğratıyor, bu şirketle ilgili ne önlem alınabilir, şirket dışına çıkarılabilir mi, diye sordu. Zeynep Tümer söz alarak; International Kervansaray Selim Sayılgan'a aittir ve şirketimizin iştirakı değil, bağlı ortaklığımız değildir, maalesef bu nedenle biz bir şey yapamıyoruz, dedi. Ulaş Fidan söz alarak; finansal tablolar incelendiğinde gelirlerin faiz giderini karşılamadığı görülüyor, yatırım planı var mıdır ve şirketin mali tablolarının iyileşmesi için otelin satılması veya şirkete ortak alınması gibi bir durum var mı diye sordu. Zeynep Tümer söz alarak; bu konunun yönetim kurulunda değerlendirileceğini belirtti.
Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Finansal Tablolar 2 adet ret oyuna karşılık, 366.934.268 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla onaylandı.
GÜNDEM MADDE 6-Gündemin 6. maddesi ile ilgili olarak 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. T.T.K Md. 436 gereğince 2023 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin oylamada oy kullanamayacağı kurula bildirildi. Bunun üzerine ibra oylamasına geçildi, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda;
Zeynep Tümer, 712.826 adet ret, 1.013.584 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla ibra edildi.
Ahmet Muhammet Gülpınar, 1.326.412 adet ret, 399.998 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla ibra edilmedi.
Çetin Tümer 1.326.412 adet ret, 399.998 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla ibra edilmedi.
Miray Ercan 1.326.412 adet ret, 399.998 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla ibra edilmedi.
Meryem Bayar, 1.326.412 adet ret, 399.998 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla ibra edilmedi.
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetimde Görevli imza yetkisini haiz kişiler yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
GÜNDEM MADDE 7 – Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz konusu esas sözleşme tadil metninin genel kurul toplantısından 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve gerekli diğer mecralarda duyurulduğu bilgisi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu' nun 01.07.2024 tarihli E-29833736-110.04.04-56148 sayılı yazısı ile gerekli izinlerin alındığı ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.07.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00098768948 sayılı yazısı ile onaylandığı görüldü. Esas sözleşmenin ilgili maddesindeki değişiklikler okundu. Şirket yönetim kurulunun 14.06.2024 tarihli; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 kayıtlı sermaye sistemi tebliği çerçevesinde, şirketin kayıtlı sermaye tavanının arttırılması ve kayıtlı sermaye süresinin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılmasının ve şirket esas sözleşmesinin "sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadiline ilişkin kararı oya sunuldu. Yapılan oylamada SPK ve bakanlıktan izin alındığı şekliyle Şirket esas sözleşmesinin "sermaye" başlıklı 8. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve Şirket yönetiminin söz konusu tadil ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için yetkilendirilmesine 2 adet ret oyuna karşılık, 366.934.268 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edilerek karar verildi.
| ESKİ METİN | YENİ METİN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAYITLI SERMAYE: (06.08.2013 tarihli 8379 sayılı |
KAYITLI SERMAYE | |||||
| T.T.S.G.) | ||||||
| MADDE 8 – Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine | ||||||
| MADDE 8 – Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı | göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası | |||||
| Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı |
Kurulu'nun 27.07.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1010.7731 sayılı izni | |||||
| sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası | ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. | |||||
| Kurulu'nun 27.07.2010 tarih ve B.02.1. SPK.0.13- |
||||||
| 1010.7731 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. | Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.900.000.000 TL |
|||||
| (İkiMilyarDokuzYüzMilyonTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) Kuruş |
||||||
| Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 Türk Lirası olup, | nominal değerde 290.000.000.000 adet hamiline yazılı paya |
|||||
| beheri 1 (bir) kuruş nominal değerde 100.000.000.000 | bölünmüştür. | |||||
| adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Payların nominal | ||||||
| değeri 10.000 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret | Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı | |||||
| Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 | izni, [2024-2028] yılları (5 yıl) için geçerlidir. [2028] yılı sonunda izin | |||||
| Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 | verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen | |||||
| Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni | tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle, | |||||
| Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde | genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki | |||||
| kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Söz | alınması zorunludur. Bu yetkinin alınmaması durumunda yönetim | |||||
| konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları | kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. | |||||
| paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede | ||||||
| yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen |
Şirketin çıkarılmış sermayesi 588.505.080 TL |
|||||
| Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. | (BeşYüzSeksenSekizMilyonBeşYüzBeşBinSeksenTürkLirası) olup, |
|||||
| muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye 1 | ||||||
| Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı | Kuruş itibari değerde toplam 58.850.508.000 adet hamiline yazılı | |||||
| izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı | paya ayrılmıştır. | |||||
| sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına |
||||||
| ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde |
||||||
| kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha | kayden izlenir. | |||||
| önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için | ||||||
| Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak sureti ile genel Yönetim Kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü |
||||||
| kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek |
||||||
| konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu | çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının |
| Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay 588.505.080 Türk Lirasıdır. Bu sermaye 1 kuruş itibari ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını değerde toplam 58.850.508.000 adet hamiline yazılı paya kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde ayrılmıştır. kullanılamaz. Şirketin eski sermayesini teşkil eden 60.000.000 Türk Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya Lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 528.505.080 satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Türk Lirası S.İ.S. Sayılgan İplik Tekstil Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin 30.09.2012 tarihindeki aktif ve pasifinin Şirketin sermayesi, gerektiğinde TTK ve SPKn'na uygun olarak bir kül halinde 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun artırılabilir veya azaltılabilir. 18 ila 20'nci maddeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ila 158'nci maddeleri ve diğer ilgili hükümlerine göre Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım devralınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. sonucunda intikal eden ve KPMG Akis Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 30.01.2013 tarihli uzman kuruluş raporu ile söz konusu raporun revizyonuna ilişkin 08.05.2013 tarihli uzman kuruluş raporu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır. Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 Kuruş nominal değerde 52.850.508.000 adet pay birleşme ve değiştirme oranları esas alınarak birleşme ile infisah eden S.İ.S. Sayılgan İplik Tekstil Turizm İnşaat San. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Piyasası Mevzuatı Hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hissedarların yeni pay alma |
||
|---|---|---|
| kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. | kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının |
|
| ve Tic. A.Ş. hissedarlarına dağıtılmaktadır. | ||
| Sermaye | ||
| artırılabilir ve azaltılabilir. | ||
| hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı |
||
| konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun | ||
| yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri | ||
| arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. | ||
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları | ||
| çerçevesinde kayden izlenir. |
GÜNDEM MADDE 8– Gündemin 8. maddesi gereğince, 2023 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması ve 2023 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi hususu görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı, KAP'ta yayınlanan Şirketin Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildiriminde de kamuya açıklanan, Şirket Yönetim Kurulu'nun 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap döneminde oluşan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine ilişkin teklifi genel kurula okudu. Şirketin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre –386.860.059 TL Net Dönem Zararının oluştuğunu belirtti. Bunun üzerine oylamaya geçildi. 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Net Dönem Zararı ile Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarda oluşan Net Dönem Zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine ve bu teklifin kabulüne, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 712.726 adet ret oyuna karşılık, 366.221.544 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi.
GÜNDEM MADDE 9– Gündemin 9. maddesi ile ilgili olarak Zeynep Tümer söz alarak, 2023 yılı içinde şirketin ve bağlı ortaklıklarının 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığını açıkladı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 10 – Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine, izin verilmesine 2 adet ret oyuna karşılık, 366.934.268 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi. Ayrıca yönetim kurulu başkanı Zeynep Tümer söz alarak 2023 yılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2023 yılı hesap dönemi içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği hususunda Genel Kurul'a ayrıca bilgi verdi.
GÜNDEM MADDE 11 – Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi, söz alınarak yönetim kurulu başkanı Zeynep Tümer tarafından, 2023 yılı hesap dönemi içinde bağış yapılmadığı bilgisi verildi. Gündemin bu bölümü oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 12 – Gündemin 12. maddesi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2024 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi ve seçim önerisi, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 457.427 adet ret oyuna karşılık, 366.476.843 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edilerek, 2024 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş'nin kabulüne karar verildi.
GÜNDEM MADDE 13 – Gündemin 13. maddesi ile ilgili olarak Zeynep Tümer söz alarak, 2024 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınırın 500.000 TL olarak belirlenmesini sözlü önerge ile teklif etti. Katılımcılardan Ulaş Fidan söz alarak, 2023 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmamasına rağmen, 2024 yılında 500.000 TL bağış yapılmasını uygun bulmuyorum, dedi. Teklif aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylamaya açılarak, yapılan oylama sonucunda 2024 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınırın 500.000 TL olarak belirlenmesine aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 1.326.299 adet ret oyuna karşılık, 365.607.971adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi.
GÜNDEM MADDE 14 – Gündemin 14. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer söz alarak ve sözlü önerge ile Yönetim Kurulu Başkanı'na 100.000 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine 40.000 TL, aylık net ücret, ödenmesi, bunun dışında huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi herhangi bir ödeme yapılmamasını teklif etti. Bu teklif aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 457.427 adet ret oyuna karşılık, 366.476.843 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edilerek, Yönetim Kurulu Başkanı'na 100.000 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine 40.000 TL, olmak üzere aylık net ücret ödenmesine, bunun dışında huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi herhangi bir ödeme yapılmamasına 457.427 adet ret oyuna karşılık, 366.476.843 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi.
GÜNDEM MADDE 15 – Dilekler faslında ilk olarak söz alan Kadir Kırık; bilanço açıklanıyor ama detay yok, biz insani ve hak olarak bilançodaki detayların açıklanması gerektiğini düşünüyoruz, mesela Kap'larla ilgili açıklamaları istiyoruz, Zeynep Hanım'ın yaptıklarını Kap'ta görelim övgüyle bahsedelim istiyoruz, Denizbank'a Otel'in geçtiği Kap'ta açıklandı ama süreç yok, biz bu ailenin çok güçlü olduğunu biliyoruz, küçük yatırımcı da sevinsin, mümkünse Zeynep Hanım Şirketin yönetimini Toygar Yedigöz'e ya da kızına devretsin, biz de sevinelim, profesyonel yönetim olsun istiyoruz, dedi.
Ulaş Fidan söz alarak; Zeynep Hanım'ın şahsına hiç lafım yok, Şirketle ilgili söyleyeceklerim var, 2020 yılından itibaren bugüne Şirket hisselerinin değeri artmadı, yatırımcı bekleyecek durumda değil, yatırımcı neden beklesin, kanayan yara neresiyse kesmezseniz yatırımcı ne yapacak, Şirketi karlı hala getirmek için bir şeyler yapın, Şirketi büyütün, ciddi adımlar atılmasını Şirket yatırımcısı olarak bekliyoruz, yıllar sonra ilk kez kar açıklandı ama artmasını bekliyoruz, Şirketin iyiye doğru gideceğini umarak söylüyorum, siz yakın izleme pazarından çıkmalısınız, bu yatırımcıya güven vermiyor, biz yatırımı ona göre yapacağız, üst pazara çıkarsanız daha güçlü yatırım yaparız, Şirket temettü veremiyor ama temettü veren Şirketler daha karlı liman oluyor, keşke temettü verseydiniz bütçe uygun mu bilmiyorum ama, gerekli çalışmaları yapmanızı diliyorum, dedi.
Başka söz isteyen olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu Genel Kurul Tutanağı toplantı mahallinde üç nüsha olarak tanzim ve imza altına alındı. 20 Eylül 2024 Saat:12.21
| KERVANSARAY YATIRINI HULDING A.Ş. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ | |||||||||||
| NO PAY SAHIBI | TCKN/VKN | UYRUK ADRESİ | GRUP TTIBARI DEĞER ŞEKLİ | TEMSİL | TEMSİLCİ TÜRÜ |
TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN |
TCKN/VKN | IMZA | |||
| ZEYNEP TÜMER | Yerli | 365.207.860.0 Asaleten | |||||||||
| 12 | HAMZA İNAN | Yerli | Asaleten | ||||||||
| 13 | ULAS FIDAN | Yerli | Asaleten | ||||||||
| 14 | NURİ YENİDÜNYA | Yerli | Asaleten | ||||||||
| 5 | ENVER VARDAR | Yerli | Asaleten | ||||||||
| 16 | KADİR KIRIK | Yerli | Asaleten | ||||||||
| HASAN OĞUZ DUMAN |
Yerli | Asaleten | |||||||||
| 8 | MEHMET HALİL KILICER |
Yerli | Asaleten | ||||||||
| -9 | ENVER DOĞAN NAMAR |
Yerli | Asaleten | E-İmza |
| Sirketin Sermayesi | 588.505.080 |
|---|---|
| Asgari Toplantı Nisabı | |
| Asaleten Hazır Bulunan Pav Tutarı | 366.934.270 |
| Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı | |
| Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı | |
| Mevcut Toplantı Nisabı | 366,934,270 |
Esas sözleşme değişikliği hakkındaki süreç güncel sıralama ile aşağıda verilmektedir.
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 14.06.2024 tarihli Kayıtlı Sermaye Tavanının 2.900.000.000 TL.'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2024-2028 yılları arasında olacak şekilde uzatılması amacıyla esas sözleşmemizin 8.maddesinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan tadil tasarımızın, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun hükümlerine göre incelendiği ve söz konusu maddenin Kurul tarafından uygun görüldüğü tarafımıza tebliğ edilmiştir.
Şirketimizin 27/05/2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında;
1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'nci maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2.940.000.000.-TL'ye yükseltilmesini ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 8'nci
maddesinin Ek'teki şekliyle tadiline ve esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına,
2) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izinler sonrası T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınarak ekteki Esas Sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
Karar verilmiştir.
Bu suretle kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve süresinin uzatımına ilişkin gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.
Kar dağıtılmaması hususu Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.
Ana Ortaklığın üst yönetim kadrosunda görevli personel ve görev dağılımı aşağıdaki gibidir.
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/897-kervansaray-yatirim-holding-a-s
Grupta toplu sözleşme mevcut değildir.
Grubumuz personeline işe getirip götürme, ücretsiz yemek gibi sosyal haklar sağlanmaktadır.
Konunun tamamına şirket tarafından Kamuoyunu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta ve şirketin resmi veb sitesindehttp://kervansarayholding.com.tr/tr/yatirimciili%C5%9Fkileri/5/11linkinde yayınlanmış olan mali tablo ve dipnotları raporundan ulaşılabilinmektedir. Takip edilmesinin kolaylaştırılması amacıyla dava süreçleri dipnot numaraları ile birlikte verilmiştir.
Dava ve ihtilaflar 6 aylık ve 12 aylık denetlemeden geçen finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporuna konu edilmektedir.
Şirket'in Aareal Bank AG'e olan kredi borçları, Antalya 16. Noterliği'nin 26 Kasım 2019 tarih, 30964 yevmiye numarası ile Galeri Kristal Tur. İnş. Paz. Ve Tic. A.Ş.'ye devir ve temlik edilmiştir. Bu temlik ile Şirket'in en büyük riski ve kreditörü Galeri Kristal Tur. İnş. Paz. Ve Tic. A.Ş. olmuştur. Şirket Galeri Kristal Tur. İnş. Paz. Ve Tic. A.Ş. ile borçların yapılandırılması için görüşmelere başlamış ve görüşmeler sonucunda;
Temlik öncesi ve sonrasında Şirket adına ödenmiş/ödenecek borçların tamamının Galeri Kristal Tur. İnş. Paz. Ve Tic. A.Ş. 'e ödenmesi ve
Kervansaray Lara otelinin icra satışının kıymet takdiri değerinin altında bir bedelle gerçekleşmesi halinde dahi Şirket'in tüm borçlarının kapatılmış ve tasfiye edilmiş sayılması, hususlarında mutabık kalınmış ve 29 Ocak 2020 tarihinde uzlaşma tutanağı imzalanmıştır.
Şirket yönetimi Kervansaray Lara otelinin icra satışı sonrası yukarıda sayılı hukuki süreçlerin konusuz kalacağını ve Aareal Bank AG ile Galeri Kristal Tur. İnş. Paz. ve Tic. A.Ş.'e tüm borçlarının kapatılmış ve tasfiye edilmiş olacağını değerlendirmektedir. Antalya ili Muratpaşa İlçesiGüzeloba Mah. 27973 Ada 39 Parsel ve Antalya ili Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mah. 27973 Ada 40 Parsel olan taşınmazların ekte yer alan Antalya 7.İcra Hukuk Mahkemesinin 09.02.2021 tarih ve 2020/356 Esas 2021/119 Karar sayılı kesin ilamı ve bilirkişi raporu gereğince, 27.07.2021 tarihinde Antalya Gayrimenkul Satış Icra Müdürlüğü 2020/15105 talimat dosyasına satış talimatı yazılmıştır. İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'nün 2015/3665 E. sayılı dosyası talimatı ile Antalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2021/239 Tlmt. sayılı dosyasında Antalya ili Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mah. 27973 Ada, 39 ve 40 Parsel sayılı taşınmazlar yönünden ihale yapılmış olup 03.02.2022 tarihinde 39 numaralı parsel Galeri Kristal'e 418.000.000,00 TL, 40 numaralı parsel ise yine Galeri Kristal'e 103.000.000,00 TL bedelle ihale edilmiştir.
Söz konusu ihaleye ilişkin olarak 3. kişiler tarafından beş ayrı ihalenin feshi davası açılmış olup, bu davalardan, Antalya 8. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2023/104 Esas sayılı ihalenin feshi davasında, asıl davanın reddine, birleşen Antalya 7. İcra Hukuk Mahkemesinin 2022/101 Esas sayılı dosyası ve birleşen Antalya 8. İcra Hukuk Mahkemesinin 2022/102 Esas sayılı dosyası yönünden ihale bedeli üzerinden yatırılması gereken nispi harç bedelinin ikmal edilmemesi nedeniyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. İşbu karara karşı, birleşen Antalya 7. İcra Hukuk Mahkemesinin 2022/101 Esas sayılı dosyası yönünden ve birleşen Antalya 8. İcra Hukuk Mahkemesinin 2022/102 Esas sayılı dosyasından 39 numaralı parsel yönünden istinaf yoluna başvurulmamış, sadece birleşen Antalya 8. İcra Hukuk Mahkemesinin 2022/102 Esas sayılı dosyasından 40 parsel numaralı taşınmaz için istinaf yoluna başvurulmuş ve istinaf safahatı akabinde dosya Mahkeme'nin 2023/910 Esas sırasına kaydedilmiştir. Söz konusu dosyadan, yine davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, karara ilişkin davacının istinaf başvurusu ise esastan reddedilmiş olup, yargılama devam etmektedir ve dosya henüz kesinleşmemiştir. Antalya 4. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2023/197 Esas sayılı davasında da ihale bedeli üzerinden yatırılması gereken nispi harç bedelinin ikmal edilmemesi nedeniyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş olup, istinaf safahatı sonrasında dosya Mahkeme'nin 2024/1 Esas sırasına kaydedilmiş, yapılan yargılama neticesinde yine davanın açılmamış sayılmasına karar verilmekle, buna ilişkin istinaf başvurusu esastan reddedilmiş ve akabinde başvurulan temyiz başvurusunun da reddine karar verilerek, karar kesinleşmiştir. Söz konusu davalardan, Antalya 6. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2023/120 Esas sayılı dosyasından neticeten davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş olup, işbu karar karar kesinleşmiştir.
Grup'un Fibabank A.Ş.'e olan kredi borçları Güven Varlık Yönetim A.Ş.'e devir ve temlik edilmiştir. Güven Varlık Yönetim A.Ş. tarafından, ödenemeyen kredi borçları (Not 7) için, İstanbul 10. İcra Dairesi 2017/6258 Esas sayılı dosya (ve Antalya 6. İcra Dairesi 2019/1886 Talimat dosyası) ve İstanbul 37. İcra Dairesi 2015/37865 Esas sayılı dosya ile icra takibi (sırasıyla ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ve ilamsız takip) başlatmıştır. Şirket İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'nün 2017/6258 Esas sayılı dosya ile yürütülen ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takibe itiraz etmiş, Güven Varlık Yönetim A.Ş. İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/1098 Esas sayılı dosya ile itirazın iptali davası açmıştır. 16 Nisan 2020 tarihinde dosya kapsamında yapılan borca, takibe, faize, tüm nevi ve feriler ilişkin itirazlardan feragat edilmiştir. İtirazın iptali konulu davaya esas İstanbul 10. İcra Müdürlüğü 2017/6258 E. sayılı icra dosyası kapsamında yapılan borca, takibe, faize, tüm nevi ve feriler ilişkin itirazlardan feragat edildiğinden, İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/1098 Esas sayılı dosyasına beyanda bulunularak davanın konusuz kaldığı bildirilmiştir. 10 Eylül 2020 tarihli celsede konusuz kalan davada esas hakında hüküm tesisine yer olmadığına dair karar verilerek alacağın %20 oranında icra inkar tazminatının davalıdan alınıp davacıya verilmesine karar verilmiştir.
Güven Varlık Yönetim A.Ş. tarafından İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'nün 2015/5503 Esas sayılı dosya üzerinden yürütülen icra takibi ise Şirket'in itirazı ile icra emrinin iptaline karar verilmiştir. İstinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.
Güven Varlık Yönetim A.Ş, Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. ile kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir olmak suretiyle birleşmesi sonucu, Güven Varlık Yönetim A.Ş. ticaret sicilinden terkin edilmiş olup Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. adıyla faaliyetine devam etmektedir.
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'nin Şirket'ten olan alacaklarının tamamını Tevfik Orhan Özsaraçoğlu'na devir ve temlik etmiştir. Şirket Tevfik Orhan Özsaraçoğlu ile 3 Nisan 2020 tarihinde borç tasfiye sözleşmesi imzalamıştır (Not 5). Rapor tarihi itibarıyla ödenemeyen 20 Milyon TL'lik senetler için 18 Haziran 2020 tarihinde İstanbul 24. İcra Müdürlüğü 2020/9578 Esas sayılı dosya ile icra takibi başlamıştır.
Tevfik Orhan Özsaraçoğlu tarafından, şirket tarafından ödenemeyen 30 Milyon TL' lik senetler için 5 Ekim 2020 tarihinde İstanbul 24. İcra Müdürlüğü'nün 2020/20329 Esas sayılı dosya ile icra takibi başlamıştır.
İstanbul 10.icra Müd. 2017/6258E. Takip derdest olup 21.11.2019 tarihli temlikname ile Tevfik Orhan ÖZSARAÇOĞLU
a temlik edilmiştir.
İstanbul 37.icra Müd. 2015/37865E. Takip derdest olup genel haciz işlemleri yapılmış ve son olarak borçlu KYHAŞ adına kayıtlı hisselerin satışı için kıymet takdiri raporu hazırlanmış işbu rapora itiraz edilmiş ve İstanbul 21. İcra Hukuk Mahkemesi 2021/256E. ile davası görülmektedir.
İstanbul 24.icra Müd. 2020/9578 E. ve 2020/20329 E. takip derdest olup genel haciz işlemleri yapilmiş, Kervansaray hisseleri üzerine haciz konulmuş ve 20.07.2020 tarihinde satış ve kıymet takdirinin yapılmasi talep edilmiş işlemler devam etmektedir.
İstanbul 10. İcra Müd. 2017/6258 E., İstanbul 37. İcra Müd. 2015/37865 E., İstanbul 24.İcra Müd. 2020/9578 E. ve İstanbul 24.İcra Müd. 2020/20329 E. takip dosyaları, 07/06/2023 tarihli Temlik Sözleşmesi ile Tevfik Orhan Özsaraçoğlu tarafından Toygar Yedigöz'e devredilmiştir.
Bodrum otelinin icradan satışına ilişkin olarak Grup'un malvarlığının Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 21. maddesi kapsamında azaltılmasının önlenmesini teminen, SPK Kanunu'nun 92/1-(a) ve (b) maddeleri ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 389 ve devamı maddeleri çerçevesinde, Grup'a ait Kervansaray Bodrum otelinin Bodrum 2. İcra Müdürlüğü tarafından 21 Mart 2017 tarihinde yapılacak satışının durdurulması için tedbir talepli İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde de E.2017/264 sayılı dosya üzerinden dava açılmıştır.
SPK ayrıca aynı dava dosyası ile söz konusu otelin kiralanmasına ilişkin 4 Ağustos 2015 tarihli kira sözleşmesinin de muvazaalı olması nedeniyle sözleşmenin geçersizliğinin tespitine karar verilmesini talep etmiştir; ancak İstanbul 20. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2022/58E sayılı dosyası ile yapılan yargılama neticesinde davanın reddine karar verilmiştir.
Şirket SPK tarafından farklı zamanlarda verilen toplam 346.765-TL tutarındaki idari para cezaları için dava yoluna gitmiştir. Bu dosyalar Ank. 14. İdare Mah. 2020/2158 E. İPC bedeli 38.308 TL olup temyiz aşamasında yargılama devam etmektedir. Ank 15. İdare Mah. 2018/2084 E. – 2085 E. – 2086 E. İPC bedeli her bir dosya için 78.147 TL bedel olup Şirket'in temyiz başvurusunun reddine karar verilmiştir. Ank. 2. İdare Mah. 2016/3408 E. İPC bedeli 74.016 TL bedelli olup aynı şekilde Şirket'in temyiz başvurusunun reddine karar verilmiştir.
Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan tarafından 5 Haziran 2015 tarihinde imzalandığı iddia olunan bir hisse devir sözleşmesine binaen pay defterinin düzeltilmesi hakkında Zeynep Tümer ve Şirket aleyhinde dava açılmıştır.
Yargılama sürecinde Şirket ve Zeynep Tümer tarafından hisse devrine yönelik herhangi bir irade beyanının olmadığı, böyle bir sözleşmeye imza atmadığı, 5 Haziran 2015 tarihli sözleşmenin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmamış olduğu, sözleşmenin SPK mevzuatı açısından halka açık şirkete ilişkin hisse devri unsurlarını taşımadığı, sözleşmenin içeriğinin hayatın ve ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu, Şirket'in 15 Eylül 2017 yılında yapılan genel kurulunda Zeynep Tümer'in hâkim hissedar olarak katılımıma hiçbir şekilde muhalefet edilmediği, Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan Şirket'teki imza yetkileri alındıktan ve haklarında hukuki ve cezai süreç başlatıldıktan sonra hisse devri iddiasının ortaya atıldığı ifade edilmiştir.
Mahkeme verdiği kararda "Davacı tarafın davasının kabulü ile; dava konusu S.İ.S. Sayılgan İplik Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin, davalı Kervansaray Yatırım Holding Anonim Şirketi'nde birleşmesi neticesinde davalı Kervansaray Yatırım Holding Anonim Şirketi'nde davalı Zeynep Tümer adına kayıtlı 30.477.305.900 adet hissenin davacı Ertan Sayılgan adına, 6.099.623.400 adet hissenin davacı Selim Sayılgan adına davalı Kervansaray Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin hissedarı oldukları şeklinde pay defterine, Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdindeki Sicil kaydına ve Merkezi Kayıt kuruluşu nezdindeki kayıt sistemine kaydına" hükmetmiştir.
Dosya derdest olup, Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi 2019/1493 Esas sayılı dosyasında verilen 2021/449 sayılı karar ile istinaf başvurusu reddedilmiştir. Söz konusu istinaf kararına karşı temyiz başvurusunda bulunulmuştur. Temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay 11. HD.'nin 14.09.2023 Tarihli, 2023/4133 Esas ve 2023/4965 Karar sayılı ilamı ile; Selim Sayılgan'ın sanık olarak yargılandığı İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2023/468 E. sayılı ceza dava dosyasının sonucu beklenilip dosya içinde bulunan tüm deliller hep birlikte değerlendirilerek varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle, şimdilik diğer temyiz nedenleri incelenmeksizin ilk derece
mahkemesinin ve istinaf mahkemesinin kararları bozulmuştur. Bunun üzerine dosya, yeni esas alarak İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/789 Esas (Eski Esas: 2018/827) numarasına kaydedilmiş olup yargılama devam etmektedir. Ayrıca mahkemece bozma ilamına uyulmuş olup İstanbul 49. ASCM'nin 2023/468 Esas sayılı dosyasının kesinleşmesinin bekletici mesele yapılmasına karar verilmiştir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2021/ 158222 Sor. sayılı dosyasından düzenlenen 09/03/2023 tarihli ve 2023/ 14852 Esas sayılı iddianamesi ile sanıklar Selim Sayılgan, Güven Kaya, Mustafa Şahin hakkında 05/06/2015 tarihli geçmişe yönelik sahte Hisse Devir Sözleşmesi düzenledikleri iddiasıyla Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Özel Belgede Sahtecilik suçlarından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158/1-h, 158/3, 207/1, 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmalı istemiyle İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2023/122 Esas sayılı dosyasından kamu davası açılmıştır. Söz konusu sahte hisse devir sözleşmesi, İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/ 827 Esas sayılı pay defterinin düzeltilmesi ve hisselerin tescili talepli dava dosyasına konu edilen sahte hisse devir sözleşmesi olup, Zeynep Tümer'in Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. nezdinde hisselerinin Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan'a devrine ilişkindir. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanıkların şirket yöneticiliği sıfatını taşıdığına dair isnat bulunmadığından bahisle eylemin, basit dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarını oluşturduğu düşünülerek 03/04/2023 tarihli kararı ile görevsizlik kararı verilmiş ve dosya, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesinin 2023/468 Esas sırasına kaydedilmiştir. Zeynep Tümer ve Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin katılan olarak duruşmalara kabulüne karar verilmiştir. Yargılama devam etmektedir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/63596 Sor. sayılı dosyasından düzenlenen 02/07/2024 tarihli ve 2024/27026 Esas sayılı iddianamesi ile sanıklar Abdulkerim Özay, Aydın Yalkut, Ayşegül Cengiz, Coşkun Şen, Ersen Saltı, Selim Sayılgan hakkında Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Görevlileri hakkındaki rüşvet almak ve vermek iddiasıyla rüşvet suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 252/1, 252/2, 252/5, 252/7, 53, 58 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2024/280 E. sayılı dosyasından kamu davası açılmıştır. Söz konusu rüşvet iddiası, İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/827 Esas sayılı hisse devir sözleşmesinden kaynaklanan pay defterinin düzeltilmesi ve hisselerin tescili konulu dava dosyasından düzenenen Adli Tıp Raporunu düzenleyen görevlilere yöneliktir. Yargılama devam etmektedir.
Sedat Geldi, Mehmet Kahraman ve Hakan Düzcan, tarafından 29 Şubat 2020 tarihinde yapılan 2017 ve 2018 yılı genel kurul toplantısında alınan kararların iptali ile yokluk ve butlan sebeplerinin tespiti talepli olarak İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/430-E sayılı dosyasından Şirket aleyhine dava açılmıştır. Aynı şekilde bu talepler ile Ferhat Kaya, Ertan Sayılgan, Selim Sayılgan ve Sayılgan Holding A.Ş. tarafından da davalar açılmış olup, açılan davalar dosyada birleştirilmiştir. Sonraki tarihlerde aynı talep farklı tarih ve mahkemelerde açılan tüm davalar 2020/430-E dosyasında birleştirilmiştir. 25 Eylül 2020 tarihinde alınan karar ile ilgili tarihli genel kurulda alınan tüm kararların icrasının dava sonuçlanıncaya kadar geri bırakılmasına ve yönetim kayyımı atanmasına karar verilmiştir. Karar akabinde Şirket yönetimi kayyıma devredilmiştir. Mezkûr karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 43.Hukuk Dairesi'nin 2021/527 Esas 2021/893 Karar ve 07/07/2021 tarihli ilamı sonucunda şirkete 25/09/2020 tarihinde atanan yönetim kayyım heyetinin görevine son verilmiş, 29/02/2020 tarihli Genel Kurulda yönetim kurulu başkanı olarak seçilen Zeynep Tümer ve diğer yönetim kurulu üyeleri görevlerine iade edilmiştir.
Öte yandan dosya esasına ilişkin olarak yapılan yargılamada İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 29 Şubat 2020 tarihinde yapılan 2017 ve 2018 yılı genel kurul toplantısında alınan kararların iptaline karar vermiştir. Söz konusu karara karşı istinaf başvurusunda bulunulmuştur. Istinaf incelemesi devam etmektedir.
Davacılar Selim Sayılgan ve Sayılgan Holding A.Ş. tarafından Şirket'in 2019 ve 2020 yılları Olağan Genel Kurulu'nun iptali ve alınan kararların yürütülmesinin geri bırakılması talepli olarak İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/83 Esas sayılı dosyası ile dava ikame edilmiş olup davacıların, kararların yürütülmesinin geri bırakılması talebi reddedilmiştir. Yapılan yargılama sonucunda mahkemece davacıların tüm talepleri ve bu kapsamda davaları reddedilmiştir. Dosya istinaf aşamasındadır.
Ertan Sayılgan tarafından 12 Şubat 2019 tarihinde İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/60 Esas sayılı dosya ile Şirket'e ait yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ya da zayi belgesi olmadan açılış onayı aldığı iddiasıyla karar defterinin hükümsüzlüğünün tespiti talep edilmiştir. Dilekçe teatisi sonuçlanmıştır. Bilirkişi raporu Şirket lehine düzenlenmiştir. Bilirkişi raporu esas alınarak, davanın reddine karar verilmiştir. Davacı istinaf kanun yoluna başvurmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından davacının istinaf başvurusu reddedilmiştir. Ayrıca İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ret gerekçesi değiştirilerek bir kez daha davanın reddine karar verilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi'nin ret gerekçesi yönünden temyiz başvurusunda bulunulmuş olup dosya temyiz aşamasındadır.
Şirket, yönetim kurulu başkanı Zeynep Tümer ve yönetim kurulu üyesi Miray Ercan tarafından İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi 2019/ 398 Esas sayılı dosya ile Ertan Sayılgan, Selim Sayılgan, Murat Uluırmak, Ahmet Serbest ve Zuhal Tılhaslı aleyhine yürütülen davadır.
Şirket yönetim kurulu başkanı Zeynep Tümer ile yönetim kurulu üyesi Miray Ercan'ın imzası taklit edilerek, Şirket'in imza yetkilerinin değiştirilebilmesini sağlamak adına yapılan usulsüz ve sahte yönetim kurulu kararı alınması, bu kararın noterde usulsüz şekilde suret tasdiği yaptırılarak akabinde ticaret sicil müdürlüğünde tescil ettirilmeye çalışılmıştır. Ancak bu durum Şirket tarafından öğrenilince ticaret sicil müdürlüğüne itiraz edilerek sahte imzalı sahte yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı engellenmiş ve bu sahte iş ve işlemi yaparak menfaat temin etmeye çalışan Ertan Sayılgan, Selim Sayılgan, Murat Uluırmak ile Zuhal Tılhaslı hakkında Şirket, yönetim kurulu başkanı Zeynep Tümer ve yönetim kurulu üyesi Miray Ercan tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur.
Ayrıca yine Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan tarafından, imza yetkilisi oldukları döneme ilişkin olarak geçmişe dönük olarak Şirket'i usulsüz şekilde birlikte hareket ettikleri Ahmet Serbest ve yönetimini ellerinde bulundurdukları ilişkili taraflara borçlandırarak Şirket'in içini boşaltmaları nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu başkanı Zeynep Tümer tarafından Ertan Sayılgan, Selim Sayılgan ve Ahmet Serbest hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.
Savcılık tarafından yapılan soruşturma neticesinde sahte yönetim kurulu kararı oluşturma, Miray Ercan ve Zeynep Tümer'in imzalarının Murat Uluırmak tarafından atılması, alınan kararların uygulanması ve ilanı noktasında Zuhal Tılhaslı tarafından suça iştirak edilmesi, Ertan Sayılgan, Selim Sayılgan, Murat Uluırmak ve Zuhal Tılhaslı tarafından sahte özel belge hazırlamaları, bu sahte özel belgeyi kamu kurumu olan noterde tasdik ettirerek kullanmaları, aynı niteliğe sahip Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan etmeye ve uygulamaya çalışmaları, şüphelilerin kendi yararlarına, Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. ve yönetim kurulu başkanı Zeynep Tümer aleyhinde tasarrufta bulunma, sahte yönetim kurulu kararı üretip noterde tasdik ettirip bu hileli hareketle dolandırıcılık eylemine noter ve ticaret sicil gazetesini de araç olarak kullanmaları nedeniyle Ertan Sayılgan, Selim Sayılgan, Murat Uluırmak ile Zuhal Tılhaslı hakkında özel belgede sahtecilik suçundan ve nitelikli dolandırıcılık suçundan cezalandırılmalarına, ayrıca Şirket'i geçmişe yönelik muvazaalı olarak borçlandırarak zarara uğratmaları dolayısıyla Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan'ın 2 kez aynı suçu işlemeleri yani aynı şekilde 2 ayrı seferde şirketi muvazaalı olarak borçlandırmaları ve zarara uğratmaları nedeniyle 2 kez nitelikli dolandırıcılık suçundan ve diğer şüpheli Ahmet Serbest'in de şüphelilerin gerçekleştirdiği ilk eylemde işlemlerini kolaylaştırdığından nitelikli dolandırıcılık suçundan cezalandırılmalarına yönelik iddianame tanzim edilmiştir. Söz konusu iddianame kabul edilerek İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2019/398 E. Sayılı dosyasında Ertan Sayılgan, Selim Sayılgan, Murat Uluırmak, Zuhal Tılhaslı ve Ahmet Serbest hakkında özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılıktan ceza davası açılmıştır. Bunun yanında, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2023/440 Esas sayılı dosyasından, Ertan Sayılgan ile Selim Sayılgan'ın imza yetkilisi oldukları dönemde fikir ve eylem birliği içinde oldukları Ahmet Serbest ile hareket ederek Şirket'i geçmişe yönelik sahte senetlerle borçlandırma eylemine Orhan Dindar'ın da iştirak etmesi nedeniyle sanık Orhan Dindar aleyhine ceza dava açılmış olup, işbu dava, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2019/398 Esas sayılı dosyası ile birleştirilmiştir. Asıl dosya ve birleşen dosya halen derdestir.
İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2019/941 Esas (Birleşen 2019/942 Esas, birleşen 2019/943 Esas, birleşen 2019/959 Esas, birleşen 2019/1165 Esas) sayılı davası ile, ana dosya ve birleşen dava sanıkları Selim Sayılgan, Adil İlhan Ceylan, Ahmet Tayan, Kamil Feridun Özkaraman'ın Sermaye Piyasası Kurulu uzmanları tarafından hazırlanan 07.07.2017 tarih ve XX-15/25-1, XXI-13/34-1 sayılı Denetleme Raporu ile tespit edildiği üzere SPK mevzuatına aykırı davrandığı, yönetim kurulu üyesi oldukları dönemde Şirketin konsolide finansal tablo ve raporlarının gerçeğe uygun tutulmasını engelledikleri, Şirket mal varliğini azaltmak veya mal varliğinin artmasini engellemek suretiyle örtülü kazanç aktarımı yasağını ihlal ettikleri nedenleriyle ceza davası açılmıştır. Yargılama devam etmektedir.
Zeynep Tümer ve Şirket tarafından Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi 2019/635 Esas sayılı dosya ile, Grup otellerinin geriye dönük sahte kira sözleşmesi ve noter onayı ele geçirilmeye çalışıldığı iddiasıyla, Selim Sayılgan ve Ertan Sayılgan aleyhine dava açılmıştır.
Bu davanın soruşturma aşamasında otel kira sözleşmelerine ilişkin bilirkişi raporu talep edilmiş, 31 Ekim 2019 tarihli bilirkişi raporunda sözleşmelerin ve noter onaylarının geriye dönük düzenlendiğine tespitte bulunulmuştur.Kovuşturma aşamasında, Cumhuriyet Savcısının 01/06/2022 tarihli esas hakkındaki mütalaasında Kira sözleşmesi ve kayıtlarda yapılan bilirkişi incelemesinde; kira sözleşmesinin damga vergisine tabi olması nedeniyle damga vergisi tahakkuku yapılıp yapılmadığının incelendiği, yapılan incelemede vergisi tahakkukunun 22/12/2013 tarihli 2013 12 2201 D2 EO 0000 03 nolu tahakkuk fişi ile 41.652,77 TL tahakkuk yapılmış olduğu ve bu miktarın Türkiye Finans Kurumu vasıtasıyla 26/12/2013 tarihli 4913 işlem kodu ile ödenmiş olduğuna dair makbuz suretinin dosya içeriğine sunulmuş ise de; Gelir İdaresi Başkanlığının 02/10/2019 tarihli E20580 sayılı yazı ve ekinden anlaşıldığı üzere Vergi Dairesi Tahakkuk fişi, Türkiye Finans Bankası ödeme belgelerine rastlanılmadığı, bahse konu tahakkuk fişi ve banka dekontunun gerçeği yansıtmadığı bu açıdan 22.12.2013 tarihli 2013 12 2201 D2 EO 0000 03 tahakkuk fişi ve Türkiye Finans Kurumu'nun 26.12.2013 tarih ve 4913 işlem kodlu banka dekontunun gerçekte olmadığının, söz konusu kira sözleşmeleri nedeniyle Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'ye ait Kurumlar Vergisi beyannameleri ile bildirilmiş soruşturmaya konu kira sözleşmesinden dolayı ile edilen bir gelir beyanına rastlanmadığı, kira sözleşmesine ilişkin kiraya veren Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin tüzel kişi olup, şirketin iş ve işlemleri için genel kurula bilgi vermesi gerekirken söz konusu kiralamalara ilişkin her hangi bir bilginin verildiğine dair kaydın bulunmadığı,yine kiraya konu 8 adet otelin işletmesine ait SGK kayıtları, elektrik, su, doğalgaz gibi aboneliklerin Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. tarafından yapılmaya devam ettiğinin görüldüğü, söz konusu olan 25.11.2013 tarihli sözleşme de kiracı olarak International Kervansaray Hotel A.Ş. adına imza atan Ertan Sayılgan'ın ibraz etmiş olduğu ve sözleşmeye eklenmesi gerekli nüfus cüzdan fotokopisinden Y13 seri nolu, 422862 nolu Mudanya nüfus müdürlüğü tarafından 18.11.2016 tarihinde verildiğinin görüldüğü, bu nedenle 18.11.2016 tarihinde Mudanya nüfus müdürlüğü tarafından verilmiş olan nüfus cüzdanı ile 25.11.2013 tarihinde Ankara 24. Noterliğinde sözleşme yapmasının mümkün olmadığı, sanıkların fikir ve eylem birliği içindeki hareketleri ile diğer usulsüzlükleri belirlenmiştir. Bu nedenle Mahkemenin 19/10/2022 tarihli kararı ile; her ne kadar sanık Ertan Sayılgan hakkında kamu davası açılmışsa da sanığın vefat etmesi nedeniyle kamu davasının düşmesine karar verilmiş; ancak sanık Selim Sayılgan'ın, rüşvet suçu sabit görüldüğünden 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, nitelik dolandırıcılık suçu sabit görüldüğünden 8 yıl 16 ay 15 gün hapis ve 30.000,00-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, resmi belgede sahtecilik suçu sabit görüldüğünden 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Bunun yanında Mahkeme tarafından sanık Ceyhan Söylemez'in görevi ihmal suçundan beraatına, sanık Hasan Tokmak'ın rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçlarından cezalandırılmasına, sanık Hüseyin Kara'nın rüşvet, nitelikli dolandırcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından cezalandırılmasına karar verilmiştir. Karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi'nin 2023/697 Esas 2024/1613 Karar sayılı dosyasından sanık Ceyhan Söylemez bakımından görevi ihmal suçundan verilen beraat kararı onanmıştır. Sanık Hüseyin Kara bakımından rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçlarının cezası ile sanık Selim Sayılgan bakımından rüşvet suçunun cezası onanmış ve sanıkların cezası kesinleşmiştir. Sanık Hasan Tokmak bakımından rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçlarının cezası, sanık Hüseyin Kara bakımından dolandırıcılık suçunun cezası, sanık Selim Sayılgan bakımından dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçunun cezasına ilişkin olarak sanıkların istinaf başvuruları temyiz yolu açık olmak üzere esastan reddedilmiştir. Yargılama, kesinleşmeyen suçlar yönünden temyiz aşamasında devam etmektedir.
Yine aynı konu ile ilgili olarak, İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2018/738 E. ve 2018/867 E. sayılı dosyaları (2018/738 Esas sayılı dosyada birleştirilmiştir ) ile yürütülen dava ise International Kervansaray Hotel A.Ş. ile yapıldığı iddia edilen ve ağır cezada yargılaması devam eden kira sözleşmesi ile ilgili olarak, kira sözleşmenin hükümsüz olduğunun tespitine ilişkin dava açılmıştır. Bu aşamada ceza yargılamasının kesinleşmesi beklenmektedir.
Şirket, Zeynep Tümer ve Çetin Tümer tarafından Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/225 Esas sayılı dosya ile Sis Dokuma hissedarlık yapısının tespiti için Sis Dokuma, Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan, aleyhine dava açılmıştır. 21 Mart 2019 tarihli dava dilekçesi ile Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin halka açık bir şirket olduğu, KAP'ta Şirket ile ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı, yine KAP açıklamalarından görüleceği üzere Şirket'in, Sis Dokuma'nın %83,62'sine sahip olduğu, Şirket'in hakim, Sis Dokuma'nın bağlı şirket olduğu, bu sebeple Şirket'in, Sis Dokuma'nın yıllardır yapılamayan genel kurul toplantısı için çağrıda bulunduğu ve mahkemece kayyım atandığı 8 Şubat 2019 tarihinde yapılan genel kurul toplantısı yapılmasının kararlaştırıldığı, yapılan toplantıya gerçekliği tespit olunamayan hamiline yazılı hisse senetlerinin sunulduğu, Sis Dokuma pay defterinin genel kurul toplantısında bulunmaması sebebiyle Sis Dokuma hissedarlık yapısının kararlaştırılamadığı, tüm rapor ve açıklamalarda Şirket hakim hissedar olarak gözükürken toplantı esnasında sunulan senetlerin gerçek olamayacağı, senetler ciro bulunmadığı ve Sis Dokuma hisse senetlerinin devri için herhangi bir karar almadığı belirtilmiş ve Sis Dokuma hissedarlık yapısının 20 Kasım 2017 tarihli hazirun listesi uyarınca kararlaştırılması gerektiği, Selim Sayılgan ve yönlendirmesindeki Mehmet Özay ve Göksel Yazar'ın hissedarlık yapısında hiç bir haklarının bulunmadığı iddia edilerek 20 Kasım 2017 tarihli hazirun cetvelinin esas alınarak davalı Sis Dokuma ortaklık yapısının tespitine ve müvekkillerin pay miktarlarının da yine bu hazirunla eş şekilde olduğunun tespitine ve mevcut hisse senetlerine el konularak tedbiren mahkeme kasasına konulmasına karar verilmesi talep edilmiştir. Dava devam etmekte olup, dosyada bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiştir.
Bilirkişi raporu lehe gelmiş ise de, Şirket, Zeynep Tümer ve Çetin Tümer'in talebiyle ek bilirkişi raporu alınmak üzere dosya yeniden bilirkişi incelemesine gönderilmiştir. Ek bilirkişi raporu da lehe gelmiştir. Dosyada bekletici mesele bulunmakta olup yargılama devam etmektedir.
Şirket ise İstanbul 19. İcra Dairesi 2018/31329 Esas sayılı dosyası ile Selim Sayılgan aleyhine yürüttüğü 1.181.912 TL tutarında icra takibi vardır. Şirket'in ayrıca açtığı "Şikayet (icra memuru muamelesi)" davaları mevcut olup devam etmektedir.
Grup bağlı ortaklığı Akayteks'in Landesbank Baden-Württember'e olan kredi borçları nedeniyle oluşan hukuki süreçlerdir. Ödenemeyen kredi borçları nedeniyle Landesbank tarafından, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatından dolayı Şirket, Mintay Tekstil ve Mintay Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş.'e iflas yolu ile adi takip yoluna geçilmiştir. Grup süresinde ödeme emrine itiraz etmiş, sonrasında Landesbank tarafından tarafların iflası talepli dava Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/98 Esas sayılı dosya ile dava açılmıştır. Yargılama neticesinde 25.02.2021 tarihli karar ile "davacının öncelikle anılan yargı yerlerinde alacağının varlığını ispatlayacak bir karar alması ve bununla Türkiye de borçlu aleyhine iflas yoluyla takip yapması ve iflas davası açması gerekir iken; taraflar arasındaki hukuk ve yetkili yargı yeri seçimini ortadan kaldıracak ve özellikle alacağın başka bir yer hukukuna tabi kılınması sonucunu doğuracak şekilde doğrudan iflas takibi yapması ve bunu dayanak göstererek iflas davası açması yerinde olmadığından", milletlerarası yetkisizlik nazara alınarak davanın reddine karar verilmiştir. İstinaf mahkemesince yapılan inceleme sonucunda davacının istinaf başvurusunun kabulüne karar verilmiş olup, 2021/978 Esas sayılı dosyasından yeniden yapılan yargılamada Kervansaray adına garanti ve kefaletin geçerliliğine, şartlarına itiraz edilmiştir. Davanın dayanağı olan iflaslı takibe ilişkin ödeme emrinin usulüne uygun olarak düzenlenip bildirim yapılmamış olması nedeniyle dava şartı yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir. Davacı tarafın istinaf başvurusu üzerine dosya, Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmiş ve Bölge Adliye Mahkemesi tarafından istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. Davacı tarafından temyiz kanun yoluna başvurulmuş olup, Yargıtay tarafından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar verilmekle, karar kesinleşmiştir.
Danış Turizm ve İnşaat A.Ş. ile Sis Dokuma arasında imzalanan "Gayrimenkul Satış Vaadi" sözleşmesinden kaynaklı borç ve bu sözleşmeye ek olarak düzenlenen ve eski yönetim tarafından imzalanan borç kabul ve teminat sözleşmesi üzerinden İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/660 Esas sayılı dosya ile Şirket ve Sis Dokuma aleyhine yürütülen iflas davasıdır. 26 Aralık 2019 tarihinde yapılan celsede Şirket savunmaları haklı görülmüş iflas davasının reddine karar verilmiştir. Sis Dokuma aleyhine ise Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı verilmiştir. BAM kararı ile davacı vekilinin istinaf talebinin kabulü ile İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/660 E. 2019/1644 K. sayılı 26/12/2019 tarihli 6100 sayılı HMK'nun 353/1.a.6 bendi uyarınca kaldırılmasına karar verildiğinden; dosya yeniden yargılama için ilk derece mahkemesine gönderilmiş olup, İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/420 E. sayılı dosyası ile devam eden yargılamada, Bölge Adliye Mahkemesi kaldırma ilamında yazılı nedenlerle, Kervansaray'ın ticari defter ve kayıtları üzerinde ve tüm dosya kapsamına yönelik bilirkişi incelemesi yapılmış, bilirkişi raporuna beyan ve itirazlarımız sunulmuştur. 12.10.2023 tarihli celsede icra takibine yönelik itirazın kaldırılmasına ve depo emrine esas alacağın tespiti akabinde depo emri düzenlenmesine karar verilmiş olup, depo emrine yönelik ara karardan rücu talebimiz üzerine Mahkemece dosyanın hesap bilirkişisine tevdine karar verilmiştir. Hesap Bilirkişisi tarafından hazırlanan 03.04.2024 tarihli Bilirkişi Raporuna yönrelik itirazlarımız doğrultusunda Mahkemece dosyanın yeniden Bilirkişiye tevdine karar verilmiştir. 17/09/2024 tarihli bilirkişi raporu tanzim edilmiş olup, yargılama devam etmektedir.
Akayteks'in 19 Aralık 2019 tarihinde sattığı fabrika bina ve arsalarına ilişkin Şirket ve Zeynep Tümer tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na el koyma ve tedbir talepli şikayette bulunulmuştur. Şikayet Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2020/15734 soruşturma sayılı dosyasında görülmekte olup, soruşturma devam etmektedir.
İstanbul 11. İcra Dairesi 2018/ 24960 Esas sayılı dosyası ile Şirket aleyhine 1.888.117 TL tutarında ilamsız takip yapmaktadır. Şirket ilgili icraya itiraz etmiştir. İtiraz üzerine İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/956 Esas sayılı dosyası ile itirazın iptali davası açılmıştır. Yapılan yargılama neticesinde 14/10/2021 tarihinde davanın reddine karar verilmiştir. Dosya hali hazırda istinaf incelemesindedir.
Şirket aleyine İstanbul 24. İcra Müdürlüğü'nün 2018/26161 Esas sayılı dosya ile başlatılan icra takibinin muvazalı olduğu iddiası ile Alman Otelcilik Yatırım ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından şirket aleyhine İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/25 Esas sayılı tasarrufun iptali konu dava ikame edilmiştir. Mahkemece İstanbul 14.ATM 'nin 2018/956 esas sayılı dosyasının bekletici mesele yapılmasına karar verilmiştir. Dava devam etmektedir. Bahse konu dava ile İstanbul 24. İcra Müdürlüğü'nün 2018/26161 Esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibinin iptali talep edilmiş; ancak alacaklının dosyadan feragati üzerine dosya kapatılmıştır.
İstanbul 11. İcra Dairesi 2018/ 23903 Esas sayılı dosyası ile Şirket aleyhine 10.821.795 TL tutarında kambiyo takibi yapmış İstanbul 16. İcra Hukuk mahkemesi'nin 2018/306 e ve 2018/458 K. sayılı dosyasında şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmiştir. Şirket ise International Kervansaray Hotel A.Ş. aleyhine İstanbul 19. İcra Dairesi 2018/40154 Esas ve 2018/32658 Esas sayılı dosyalarıyla icra takibi yürütmektedir. İstanbul 19. İcra Dairesi 2018/32658 E. sayılı icra takibine itiraz edilmiştir. İstanbul 19. İcra Dairesi 2018/40154 Esas sayılı icra takibi ise derdesttir.
Akayteks tarafından İstanbul 28. İcra Dairesi 2019/5374 Esas sayılı dosya ile 3.860.392 TL tutarında International Kervansaray Hotel A.Ş. aleyhine icra yürütülmektedir.
2015 yılı içerisinde Akbank T.A.Ş. tarafından, ödenemeyen kredi borçları (Not 7) için İstanbul 9. İcra Dairesi 2015/21165 Esas sayılı dosya yürütülen, 24.450.443 TL tutarındaki icra takibidir. Takip derdest olup yapılan satış neticesinde kısmi tahsilat yapılmıştır. İstanbul 9. İcra Müdürlüğü'nün 2015/21165 Esas sayılı dosyası ve bu takip konusu alacağa işlemiş ve işleyecek faiz, alacağa bağlı diğer tüm feriler, hacizler, kişisel ve ayni teminatlar ve davaları ile birlikte dosya alacaklısı Akbank T.A.Ş tarafından 03.05.2024 tarihinde Toygar Yedigöz'e devredilmiştir.
Munzur Aydın tarafından İstanbul 27. İcra Dairesi 2017/13573 Esas ve İstanbul 8. İcra Dairesi 2017/11799 Esas sayılı dosya ile yürütülen toplam 25.872.515 TL tutarında kambiyo takibi yapılmıştır.
Şirket ilgili takiplere İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/932 Esas sayılı dosyası ile menfi tespit davası açılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Adil İlhan Ceylan ve Selim Sayılgan aleyhine örtülü kazanç aktarımı yoluyla mal varlığının azaltıldığı tespit edilen halka açık Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı ortaklığı Sis Dokuma, Boya, İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye faiz hariç toplam 28.332.038,75 TL tutarındaki iadenin Adil İlhan Ceylan ve Selim Sayılgan tarafından yapılması için süre verildiği, ancak verilen süre içinde iadenin yapılmaması nedeniyle; SPK'nun 94 üncü maddesi uyarınca, aktarılan en az 28.332.038,75 TL'nin işletilecek kanuni faiziyle birlikte ve fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak iadesine karar verilmesi için İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/365 Esas sayılı dosyasından dava açılmış olup, davanın İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/932 Esas sayılı dosyasında birleştirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu menfi tespit davasından, asıl davada müflis şirket S.İ.S. Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. yönünden iflas idare memurları atanmış ise iflas idare memurlarına duruşma günü tebliği ve Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2024/39 Esas (Eski Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/651 Esas) sayılı dosyası akıbeti beklenmektedir.
Bunun yanında İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesi 2017/370 Esas sayılı dosyası ile imzaya ve borca itiraz davası açmıştır. Bu dava neticesinde imzaya itirazın kabulüne ve 2017/11799 Esas sayılı dosya ile yapılan takibin durdurulmasına karar verilmiştir. Aleyhe hususlara karşı yapılan istinaf ve temyiz başvuruları sonucunda da SİS Sayılgan Dokuma'nın temyiz itirazlarının reddine karar verilerek karar onanmıştır.
Grup'un İstanbul 24. İcra Hukuk Mahkemesi 2017/271 Esas sayılı dosyası ile İstanbul 27 İcra Müdürlüğünün 2017/13573 Esas sayılı dosyası için açtığı takibin iptali davası aleyhe sonuçlanmıştır. Karara karşı yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş; akabinde temyiz incelemesi ile hüküm onanmıştır.
Adil İlhan Ceyhan, Munzur Aydın, Ozman Ender Çalışkan ve Soner Alkan hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının 2018/106065 Sor. ve 2019/49526 Sor. sayılı dosyalarında hazırlanan iddianameler ile Sanıkların sahte şirket kaşelerini senetler üzerine derç etmeleri sebepleri ile resmi belgede sahtecilik hükümleri gereği cezalandırılması talep edilmiştir. Bahse konu iddianamelerin kabul edilmesi ile Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 2018/651 E. sayılı dosyası ile haızrlanan mütalada; sanıkların eylemlerinin dolandırıcılık suçu bakımından bir kısmının hazırlık hareketi ve bir kısmının teşebbüs kapsamında kaldığı, sanıklar Adil İlhan Ceylan, Munzur Aydın, Osman Ender Çalışkan ve Soner Alkan'ın sübut bulan resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından eylemlerine uyan TCK 37/1 delaletiyle TCK 204/1, 43/1, 53/1, TCK 158/1-d, 35/1,43/1, 53/1, maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılmalarına, emanette bulunan İstanbul 8. İcra 2017/11799 E. sayılı ve İstanbul 27. İcra 2017/13573 E. sayılı dosyalara konu sahte senetlerin TCK 54/1 maddesi gereğince müsaderesine karar verilmesi mütalaa edilmiştir. Mütalayaa karşı dolandırıcılık suçu yönünden sanıkların eylemlerinin tamamlandığı belirtilerek itiraz edilmiştir. Bursa Ağır Ceza Mahkemelerinin sayısının artırılması nedeniyle dava dosyası, Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2024/39 Esas sırasına kaydedilmiş olup, yargılama devam etmektedir.
23.892.876 TL tutarında farklı kişi/şirketler tarafından yürütülen ilamsız/ilamlı/kambiyo takipleri vardır. Grup takiplere itiraz etmiş, bir kısım takipler için borca itiraz, menfi tespit, borçtan kurtulma, takibin iptali, haczin kaldırılması davaları açmıştır. İtiraz edilen bazı takipler için karşı taraf itirazın iptali davaları açmıştır.
Grup tarafından yürütülen çeşitli aşamalarda 25.326.348,31 TL tutarında, alacak, istihkak, itirazın iptali vs konulu dava ve icra takipleri mevcuttur.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.