KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 22, 2024

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.BİLANÇO
	01.01.2024		01.01.2024
	30.09.2024		30.09.2024
I- DÖNEN VARLIKLAR A HAZIR DEĞERLER	1.748.169.119,55 817.724.856,41	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A MALİ BORÇLAR	791.632.158,47 102.500.000,00
01. Kasa	68.178,41	01. Banka Kredileri	102.500.000,00
02.Alınan Çekler	-	02.Finansal Kiralama İşlerinden Borçlar	-
03. Banka	817.656.678,00	03.Ertelenen Fin.Kiralama Borç Mal.(-)	-
B MENKUL KIYMETLER	-	B TİCARİ BORÇLAR	102.484.412,03
C TİCARİ ALACAKLAR	13.699.830,76	01. Satıcılar	102.484.412,03
01. Alıcılar	13.699.830,76	04. Alınan Depozito ve Teminatlar	-
06. Diğer Ticari Alacaklar	-	05. Diğer Ticari Borçlar	-
D DİĞER ALACAKLAR	474.455,26	C DİĞER BORÇLAR	13.503.770,97
01. Ortaklardan Alacaklar	-	01. Ortaklara Borçlar	-
04. Personelden Alacaklar	29.859,99	04. Personele Borçlar	11.682.613,76
05. Diğer Çeşitli Alacaklar 07. Şüpheli Diğer Alacaklar	444.595,27	05. Diğer Çeşitli Borçlar D ALINAN AVANSLAR	1.821.157,21 525.945.104,34
08. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	01. Alınan Sipariş Avansları	525.945.104,34
E STOKLAR	717.063.533,52	E YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ	-
01. İlk Madde ve Malzeme	128.665.135,26	F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	32.633.193,27
02. Yarı Mamuller - Üretim	173.992.681,59	01. Ödenecek Vegi ve Fonlar	26.978.243,20
03. Mamuller	176.793.940,32	02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	5.448.436,56
04.Ticari Mallar		03. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Diğ.Yük.	-
05. Diğer Stoklar	1.869.586,50	04. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	206.513,51
07. Verilen Sipariş Avansları	235.742.189,85	G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-
F YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	-	01. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
G GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	73.325.497,07	02. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
01. Gelecek Aylara Ait Giderler	7.244.331,04	05. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
02. Gelir Tahakkukları	66.081.166,03	H GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	14.565.677,86
H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	125.880.946,53	01. Gelecek Aylara Ait Gelirler	12.344.844,53
01. Devreden KDV 02. İndirilecek Katma Değer Vergisi	54.626.042,18 -	02. Gider Tahakkukları J DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.220.833,33 -
04.Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	70.477.099,80	01. Hesaplanan KDV	-
05. İş Avansları	105,00	02.Diğer KDV	-
06.Personel Avansları	749.428,36	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	170.617,22
08. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	28.271,19	A MALİ BORÇLAR	-
II- DURAN VARLIKLAR	437.941.799,39	01. Banka Kredileri
A TİCARİ ALACAKLAR	1.958,46	B TİCARİ BORÇLAR	-
05. Verilen Depozito ve Teminatlar	1.958,46	C DİĞER BORÇLAR	-
B DİĞER ALACAKLAR	-	D ALINAN AVANSLAR	-
C MALİ DURAN VARLIKLAR	23.778.001,08	E BORÇ VE GİDER KARŞIKILARI	-
01. Bağlı Menkul Kıymetler	23.774.162,08	F GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	170.617,22
09.Diğer Mali Duran Varlıklar	3.839,00	01.Gelecek Yıllara Ait Gelirler	170.617,22
D MADDİ DURAN VARLIKLAR 01. Arazi ve Arsalar	414.010.186,35 22.103.764,82	02. Gider Tahakkukları G DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	- -
02. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	52.508.875,06
03. Binalar	135.049.995,97	III- ÖZKAYNAKLAR	1.394.308.143,25
04. Tesis, Makine ve Cihazlar	1.216.038.778,16	A ÖDENMİŞ SERMAYE	1.277.543.214,99
05. Taşıtlar	15.974.712,71	01. Sermaye	46.000.000,00
06. Demirbaşlar	13.035.977,92	03.Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	1.231.543.214,99
08. Birikmiş Amortismanlar (-)	1.041.158.692,38	B SERMAYE YEDEKLERİ	8.224.189,75
09. Yapılmakta Olan Yatırımlar	456.774,09	05. Diğer Sermaye Yedekleri	8.224.189,75
10. Verilen Avanslar	-	C KAR YEDEKLERİ	871.025.813,55
E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	151.653,50	01. Yasal Yedekler	538.463.341,57
01. Haklar	83.915,37	03. Olağanüstü Yedekler	325.095.865,36
05. Özel Maliyetler	-	05. Özel Fonlar	7.466.606,62
06. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	843.246,98	D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	4.534.075,25
07. Birikmiş Amortismanlar (-) F ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	775.508,85	01. Geçmiş Yıllar Karları E GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	4.534.075,25 1.108.161.678,21
G GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	-	01. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	1.108.161.678,21
01. Gelecek Yıllara Ait Giderler	-
H DİĞER DURAN VARLIKLAR	-	F DÖNEM NET KARI (ZARARI)	341.142.527,92
04-Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar	92.093,38	01. Dönem Net Karı	341.142.527,92
08-Birikmiş Amortismanlar (-)	92.093,38
AKTİF TOPLAMI	2.186.110.918,94	PASİF TOPLAMI	2.186.110.918,94