Net Asset Value • Nov 22, 2024
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 26,186,299.00 | 252,393,454.21 | 100.00% | 51.42% | 51.51 |
| Bankalar | 350,000.00 | 19,915,000.00 | 7.89% | 4.06% | 4.06 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 400,000.00 | 9,672,000.00 | 3.83% | 1.97% | 1.97 |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 20,000,000.00 | 44,200,000.00 | 17.51% | 9.01% | 9.02 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 420,000.00 | 36,414,000.00 | 14.43% | 7.42% | 7.43 |
| İletişim | 450,000.00 | 43,200,000.00 | 17.12% | 8.80% | 8.82 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 300,000.00 | 14,970,000.00 | 5.93% | 3.05% | 3.05 |
| Teknoloji | 4,266,299.00 | 84,022,454.21 | 33.29% | 17.12% | 17.15 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 96,800,000.00 | 100,107,436.81 | 100.00% | 20.40% | 20.43 |
| E.KATILMA BELGESİ | 180,535,637.00 | 63,224,841.80 | 100.00% | 12.88% | 12.9 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 56,456,692.25 | 56,456,692.25 | 100.00% | 11.50% | 11.52 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 18,640,597.11 | 18,640,597.11 | 100.00% | 3.80% | 3.8 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 490,823,022.18 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 128,477.06 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 162,913.12 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 439,923.37 | ||||
| BORÇLAR (-) | 1,526,773.31 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 490,027,562.42 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.0512 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -2,000.00 | -71,978,800.00 | -14.66% | -14.69 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.