Fund Information / Factsheet • Nov 22, 2024
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü |
İhraççı Kurum |
Vade | Kıymet Tanımı | Nominal Faiz |
Faiz Ödeme |
Nominal Değer/Kontra |
Birim Alış Fiyatı |
Satın Alış Tarihi |
İç İskonto |
Borsa Sözleşme |
Repo Teminat Tutar |
Günlük Birim |
Günlük Kur |
Toplam Değer |
Grup (%) Toplam | (%) | F.T.D. (%) |
Depo VKGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | Oranı | Sayısı | t Sayısı | Oranı | No | Değer | |||||||||||||
| Aracı Kurumlar | |||||||||||||||||||
| ARA GRUP | 17,649.46 | 635,380.56 | %0.59 | 00.59 | |||||||||||||||
| TOPLAMI | |||||||||||||||||||
| Bankalar | %1.23 | 01.23 | |||||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI |
100,000.91 | 1,320,012.01 | |||||||||||||||||
| Elektrik, Gaz ve | |||||||||||||||||||
| Buhar ARA GRUP |
100,000.00 | 3,366,000.00 | %3.15 | 03.14 | |||||||||||||||
| TOPLAMI Gıda İçki ve |
|||||||||||||||||||
| Tütün | |||||||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI |
84,750.00 | 10,166,687.50 | %9.50 | 09.49 | |||||||||||||||
| Holding ve | |||||||||||||||||||
| Yatırım Şirketleri ARA GRUP |
150,000.00 | 2,082,000.00 | %1.95 | 01.94 | |||||||||||||||
| TOPLAMI | |||||||||||||||||||
| Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik |
|||||||||||||||||||
| ARA GRUP | 54,000.00 | 986,580.00 | %0.92 | 00.92 | |||||||||||||||
| TOPLAMI Metal |
|||||||||||||||||||
| Eşya,Makine ve Gereç |
|||||||||||||||||||
| ARA GRUP | 22,700.00 | 6,351,750.00 | %5.94 | 05.93 | |||||||||||||||
| TOPLAMI PerakendeTicaret |
|||||||||||||||||||
| ve Mağazacı ARA GRUP |
14,401.00 | 6,775,670.50 | %6.33 | 06.33 | |||||||||||||||
| TOPLAMI | |||||||||||||||||||
| Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||||||
| ARA GRUP | 00.29 | 03.60 | %0.00 | 00.00 | |||||||||||||||
| TOPLAMI GRUP TOPLAMI |
543,501.66 | 31,684,084.17 | %29.61 | 29.58 | |||||||||||||||
| B.BORÇLANMA | |||||||||||||||||||
| SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ |
|||||||||||||||||||
| ARA GRUP | 11,000,000.00 | 9,107,121.63 | %8.51 | 08.50 | |||||||||||||||
| TOPLAMI | |||||||||||||||||||
| FİNANSMAN BONOSU |
|||||||||||||||||||
| ARA GRUP | 12,010,000.00 | 12,616,175.52 | %11.79 | 11.78 | |||||||||||||||
| TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR |
|||||||||||||||||||
| TAHVİL ARA GRUP |
6,500,000.00 | 7,004,674.83 | %6.55 | 06.54 | |||||||||||||||
| TOPLAMI | |||||||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 29,510,000.00 | 28,727,971.99 | %26.84 | 26.82 | |||||||||||||||
| C.YABANCI MENKUL |
|||||||||||||||||||
| KIYMETLER D.DEĞERLİ |
|||||||||||||||||||
| MADENLER | |||||||||||||||||||
| E.KATILMA BELGESİ |
|||||||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 67,428,668.00 | 9,141,415.53 | %8.54 | 08.53 | |||||||||||||||
| F.OPSİYON İŞLEMLER |
|||||||||||||||||||
| G.YABANCI | |||||||||||||||||||
| HİSSE H.TERS REPO |
|||||||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 26,035,168.49 | 32,301,225.00 | 26,035,168.49 | %24.33 | 24.31 | ||||||||||||||
| I.KATILIM | |||||||||||||||||||
| HESABI |
| J.VADELİ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEVDUAT K.BORSA PARA |
|||||||||||
| PİYASASI | |||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 380,516.38 | 380,516.38 | %0.36 | 00.36 | |||||||
| L.VARANT | |||||||||||
| İŞLEMLERİ M.TEMİNAT |
|||||||||||
| İŞLEMLERİ | |||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 11,048,650.42 | 11,048,650.42 | %10.32 | 10.32 | |||||||
| N.SWAP | |||||||||||
| O.EUROBOND REPO |
|||||||||||
| PORTFÖY DEĞERİ |
107,017,806.99 | 99.91 | |||||||||
| TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+) |
88,388.74 | ||||||||||
| ALACAKLAR (+) | 5,916,404.98 | ||||||||||
| DİĞER AKTİFLER (+) |
964,731.58 | ||||||||||
| BORÇLAR (-) | 6,874,932.30 | ||||||||||
| TOPLAM DEĞER | 107,112,399.99 | ||||||||||
| TOPLAM DEĞER/PAY |
5.36 | ||||||||||
| SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ |
134,946,504.95 | 32,301,225.00 | 107,017,806.99 | 99.91 | 01 | ||||||
| DÖVİZ | |||||||||||
| BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI |
88,388.74 | 88,388.74 | %0.08 | 00.08 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.