OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 25, 2024

Menkul Kıymetin	İhraççı	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal	Faiz	Nominal	Birim Alış	Satın Alış	İç	Borsa	Repo Teminat	Günlük	Günlük	Toplam	Grup (%) Toplam		F.T.D.	Depo VKGS
Türü	Kurum			Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Değer/Kontra t Sayısı	Fiyatı	Tarihi	İskonto Oranı	Sözleşme No	Tutar	Birim Değer	Kur	Değer		(%)	(%)
A.HİSSE SENEDİ
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								632,909.64		%0.61	00.59
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						100,000.91								1,360,012.38		%1.32	01.26
TOPLAMI Elektrik, Gaz ve
Buhar
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								3,492,000.00		%3.38	03.24
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						84,750.00								10,391,287.50		%10.06	09.63
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								2,134,500.00		%2.07	01.98
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								997,920.00		%0.97	00.92
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						22,700.00								6,455,950.00		%6.25	05.98
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						14,401.00								6,692,864.75		%6.48	06.20
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								03.62		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						543,501.66								32,157,447.88		%31.14	29.81
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						11,000,000.00								9,247,343.06		%8.95	08.57
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						12,010,000.00								12,666,726.55		%12.27	11.74
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						6,500,000.00								7,033,656.56		%6.81	06.52
GRUP TOPLAMI						29,510,000.00								28,947,726.16		%28.03	26.83
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,148,445.94		%8.86	08.48
F.OPSİYON
İŞLEMLER

G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI		21,085,438.36			2,800,060.00		21,085,438.36	%20.42	19.54
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI		863,509.51					863,509.51	%0.84	00.80
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI		11,062,843.90					11,062,843.90	%10.71	10.25
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ							103,265,411.7 4		95.72
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER							85,148.10
(+) ALACAKLAR (+)							5,916,404.98
DİĞER AKTİFLER							964,731.58
(+) BORÇLAR (-)							2,347,845.29
TOPLAM DEĞER							107,883,851.1 2
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI							5.39
FON PORTFÖY DEĞERİ		130,493,961.43			2,800,060.00		103,265,411.7 4		95.72	01
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI		85,148.10					85,148.10	%0.08	00.08