Fund Information / Factsheet • Nov 25, 2024
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 26,186,299.00 | 255,207,786.00 | 100.00% | 51.42% | 51.51 |
| Bankalar | 350,000.00 | 21,210,000.00 | 8.31% | 4.27% | 4.28 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 400,000.00 | 9,880,000.00 | 3.87% | 1.99% | 1.99 |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 20,000,000.00 | 44,600,000.00 | 17.48% | 8.99% | 9.00 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 420,000.00 | 38,514,000.00 | 15.09% | 7.76% | 7.77 |
| İletişim | 450,000.00 | 41,917,500.00 | 16.42% | 8.45% | 8.46 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 300,000.00 | 14,580,000.00 | 5.71% | 2.94% | 2.94 |
| Teknoloji | 4,266,299.00 | 84,506,286.00 | 33.11% | 17.03% | 17.06 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 96,800,000.00 | 100,955,923.73 | 100.00% | 20.34% | 20.38 |
| E.KATILMA BELGESİ | 180,535,637.00 | 64,599,244.46 | 100.00% | 13.02% | 13.04 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 56,681,522.33 | 56,681,522.33 | 100.00% | 11.42% | 11.44 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 18,828,308.53 | 18,828,308.53 | 100.00% | 3.79% | 3.80 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 496,272,785.05 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 90,680.20 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 162,913.12 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 439,923.37 | ||||
| BORÇLAR (-) | 1,502,859.00 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 495,463,442.74 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.0851 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -2,000.00 | -71,815,000.00 | -14.47% | -14.49 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.