OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 26, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								614,554.20		%0.59	00.57
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								12.29		%0.00	00.00
Elektrik, Gaz ve
Buhar
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								3,520,000.00		%3.36	03.24
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						84,750.00								10,694,187.50		%10.20	09.84
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								1,043,820.00		%1.00	00.96
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						22,700.00								6,401,450.00		%6.10	05.89
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP						11,901.00								5,727,356.25		%5.46	05.27
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								03.68		%0.00	00.00
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						291,001.66								28,001,383.92		%26.70	25.76
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						11,000,000.00								9,314,765.88		%8.88	08.57
TOPLAMI
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						12,010,000.00								12,683,629.65		%12.09	11.67
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						6,500,000.00								7,043,317.24		%6.72	06.48
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						29,510,000.00								29,041,712.77		%27.69	26.72
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,163,286.63		%8.74	08.43
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						27,036,542.47					36,557,115.00			27,036,542.47		%25.78	24.87

I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			540,735.29					540,735.29	%0.52	00.50
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			11,105,550.97					11,105,550.97	%10.59	10.22
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								104,889,212.0		96.49
DEĞERİ TOPLAMI								4
HAZIR DEĞERLER (+)								85,207.40
ALACAKLAR (+)								7,022,500.00
DİĞER AKTİFLER (+)								964,731.58
BORÇLAR (-)								4,254,553.07
TOPLAM DEĞER								108,707,097.9 6
TOPLAM DEĞER/PAY								5.44
SAYISI
FON PORTFÖY			135,912,498.39			36,557,115.00		104,889,212.0 4		96.49	01
DEĞERİ
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			85,207.40					85,207.40	%0.08	00.08