Fund Information / Factsheet • Nov 26, 2024
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 26,186,299.00 | 255,357,837.44 | 100.00% | 56.94% | 51.38 |
| Bankalar | 350,000.00 | 20,860,000.00 | 8.17% | 4.65% | 4.20 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 400,000.00 | 10,000,000.00 | 3.92% | 2.23% | 2.01 |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 20,000,000.00 | 44,600,000.00 | 17.47% | 9.94% | 8.97 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 420,000.00 | 38,115,000.00 | 14.93% | 8.50% | 7.67 |
| İletişim | 450,000.00 | 42,030,000.00 | 16.46% | 9.37% | 8.46 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 300,000.00 | 14,496,000.00 | 5.68% | 3.23% | 2.92 |
| Teknoloji | 4,266,299.00 | 85,256,837.44 | 33.39% | 19.01% | 17.15 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 46,800,000.00 | 52,458,781.15 | 100.00% | 11.70% | 10.55 |
| E.KATILMA BELGESİ | 180,535,637.00 | 65,037,349.22 | 100.00% | 14.50% | 13.09 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 56,747,164.36 | 56,747,164.36 | 100.00% | 12.65% | 11.42 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 18,903,561.11 | 18,903,561.11 | 100.00% | 4.21% | 3.80 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 448,504,693.28 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 103,044.81 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 49,485,462.62 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 439,923.37 | ||||
| BORÇLAR (-) | 1,508,633.90 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 497,024,490.18 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.0948 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -2,000.00 | -71,811,800.00 | -16.01% | -14.45 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.