GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 26, 2024

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 25.11.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	15.300.000,00	15.783.482,58	15.339.741,14	100,00	17,65	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	86.900.357,11	100,00	98,52
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	15.339.741,14	100,00	17,65	A. Hazır Değerler	22.902,88	100,00	0,03
B. Diğer	29.556.597,55	29.556.597,55	29.556.597,55	100,00	34,02	B. Alacaklar	2.704.040,04	100,00	3,07
1. Teminat Tutarı	29.556.597,55	29.556.597,55	29.556.597,55	100,00	34,02	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	551.715,23	24.929.893,10	42.004.018,42	100,00	48,33	2. Diğer alacaklar	2.704.040,04	100,00	3,07
1.Türk Hisse Senedi	548.360,23	24.541.682,50	25.274.832,92	60,17	29,08	C. Borçlar	-1.422.117,74	100,00	-1,61
2. Yabancı Fon	3.355,00	388.210,60	16.729.185,50	39,83	19,25	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	45.408.312,78	70.269.973,23	86.900.357,11		100,00	2. Diğer borçlar	-1.422.117,74	100,00	-1,61

			D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
			1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
			2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
			FON TOPLAM DEĞERİ	88.205.182,29		100,00
(Maliyet)			TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,352138

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY1224	1.000,00	421,00	35,91	15.116.383,90
F_XAUUSD1224	1,00	100,00	2.651,50	9.152.553,76
F_XU0301224	10,00	240,00	10.969,50	26.326.800,00
F_XLBNK1224	10,00	100,00	12.954,25	12.954.250,00