Fund Information / Factsheet • Nov 29, 2024
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 26,096,299.00 | 244,584,465.50 | 100.00% | 50.15% | 49.30 |
| Bankalar | 350,000.00 | 20,895,000.00 | 8.54% | 4.28% | 4.21 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 400,000.00 | 10,208,000.00 | 4.17% | 2.09% | 2.06 |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 20,000,000.00 | 43,600,000.00 | 17.83% | 8.94% | 8.79 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 300,000.00 | 27,360,000.00 | 11.19% | 5.61% | 5.51 |
| İletişim | 450,000.00 | 41,085,000.00 | 16.80% | 8.42% | 8.28 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 300,000.00 | 13,956,000.00 | 5.71% | 2.86% | 2.81 |
| Teknoloji | 4,296,299.00 | 87,480,465.50 | 35.77% | 17.94% | 17.63 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 46,800,000.00 | 52,684,214.31 | 100.00% | 10.80% | 10.62 |
| E.KATILMA BELGESİ | 180,535,637.00 | 65,533,210.26 | 100.00% | 13.44% | 13.21 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 90,773,308.83 | 90,773,308.84 | 100.00% | 18.61% | 18.30 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 34,170,944.82 | 34,170,944.82 | 100.00% | 7.01% | 6.89 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 487,746,143.73 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 262,945.72 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 10,945,163.12 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 439,923.37 | ||||
| BORÇLAR (-) | 3,231,068.71 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 496,163,107.23 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.0894 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -2,000.00 | -71,636,600.00 | -14.69% | -14.44 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.