OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 29, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								614,554.20		%0.57	00.56
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								12.30		%0.00	00.00
TOPLAMI Elektrik, Gaz ve
Buhar
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								3,490,000.00		%3.24	03.20
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						14,750.00								7,168,500.00		%6.66	06.57
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								1,036,800.00		%0.96	00.95
Metal Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						22,700.00								6,254,200.00		%5.81	05.73
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı																%5.30	05.23
ARA GRUP TOPLAMI						11,901.00								5,706,529.50
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								03.70		%0.00	00.00
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						5,000.00								1,093,000.00		%1.01	01.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						226,001.66								25,363,599.70		%23.55	23.24
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						11,000,000.00								9,329,219.07		%8.66	08.55
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								12,734,464.58		%11.82	11.67
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						6,500,000.00								7,072,396.02		%6.57	06.48
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						29,510,000.00								29,136,079.66		%27.05	26.70
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,182,091.97		%8.52	08.41
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						32,043,230.68					6,572,845.00			32,043,230.68		%29.75	29.36
I.KATILIM
HESABI

J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			846,148.27					846,148.27	%0.79	00.78
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			11,143,754.39					11,143,754.39	%10.35	10.21
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								107,714,904.69		98.71
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								62,791.62
(+)
ALACAKLAR (+)								3,342,599.05
DİĞER AKTİFLER								964,731.58
(+)
BORÇLAR (-)								2,961,964.10
TOPLAM DEĞER								109,123,062.84
TOPLAM								5.46
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			141,197,803.00			6,572,845.00		107,714,904.69		98.71	01
VOB
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-50.00					-5,469,375.00	%-5.08	-05.01
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			62,791.62					62,791.62	%0.06	00.06