DENİZBANK A.Ş.

Capital/Financing Update • Nov 29, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

08.11.2024

08.11.2024

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Bankamız, 28 Kasım 2024 tarihinde, 23 ülkeden 54 bankanın katılımıyla 367 gün vadeli 228.000.000 ABD Doları, 314.346.666,67 Avro, 734 gün vadeli 289.500.000 ABD Doları ve 145.000.000 Avro olmak üzere dört dilimden oluşan Sendikasyon Kredisi'ne imza atmıştır.

367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti  SOFR+ % 1,75 ve Euribor+ % 1,50; 734 gün vadeli dilimin toplam maliyeti ise SOFR+ %2,25 ve Euribor+ % 2,00 olarak gerçekleşmiştir.

Sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredimiz, müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullanılacaktır.

On 28 November 2024, our Bank signed an Sustainability-linked Syndicated Dual Currency Term Loan Facility Agreement with the participation of 54 banks across 23 countries in the amount of USD 228,000,000, EUR 314,346,666.67 for 367 days and USD 289,500,000, EUR 145,000,000 for 734 days comprising of four separate tranches.

The all-in cost of term loan materialized at SOFR+ % 1.75 and Euribor + %1.50 for 367 days tranche and SOFR+ %2.25, Euribor+ % 2.00 for 734 days.

The proceeds of the facility will be used for financing international trade activities of our customers.