OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Dec 2, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								614,201.21		%0.54	00.57
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								12.40		%0.00	00.00
TOPLAMI
Elektrik, Gaz ve Buhar
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								3,556,000.00		%3.12	03.28
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						14,750.00								6,984,125.00		%6.12	06.45
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						154,000.00								2,849,200.00		%2.50	02.63
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						22,700.00								6,186,400.00		%5.42	05.71
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						11,901.00								5,751,158.25		%5.04	05.31
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								03.81		%0.00	00.00
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						10,000.00								2,178,000.00		%1.91	02.01
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						331,001.66								28,119,100.67		%24.65	25.96
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						11,000,000.00								9,348,047.65		%8.19	08.63
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						12,010,000.00								12,785,673.16		%11.21	11.80
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						6,500,000.00								7,101,661.79		%6.23	06.56
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						29,510,000.00								29,235,382.61		%25.63	26.99
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,191,105.10		%8.06	08.49
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						36,146,465.75					37,386,970.00			36,146,465.75		%31.69	33.37
I.KATILIM
HESABI

J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			185,756.47					185,756.47	%0.16	00.17
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			11,199,942.53					11,199,942.53	%9.82	10.34
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY DEĞERİ								114,077,753.13		105.32
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								68,347.18
(+) ALACAKLAR (+)								0.00
DİĞER AKTİFLER (+)								201,019.76
BORÇLAR (-)								6,028,275.96
TOPLAM DEĞER								108,318,844.12
TOPLAM DEĞER/PAY								5.42
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			144,801,834.41			37,386,970.00		114,077,753.13		105.32	01
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			68,347.18					68,347.18	%0.06	00.06