OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Quarterly Report • Dec 3, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								599,022.67		%0.55	00.55
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								12.43		%0.00	00.00
TOPLAMI
Elektrik, Gaz ve Buhar
ARA GRUP TOPLAMI						90,000.00								3,229,200.00		%2.95	02.97
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						12,000.00								5,847,000.00		%5.33	05.38
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								1,015,200.00		%0.93	00.93
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						22,700.00								6,200,050.00		%5.66	05.70
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı																%5.28	05.32
ARA GRUP TOPLAMI						11,901.00								5,786,861.25
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								03.77		%0.00	00.00
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama																%2.00	02.01
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00								2,189,000.00
GRUP TOPLAMI						218,251.66								24,866,350.12		%22.69	22.88
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						11,000,000.00								9,327,528.74		%8.51	08.58
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU																%11.68	11.78
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								12,802,802.75
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						6,500,000.00								7,111,452.28		%6.49	06.54
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						29,510,000.00								29,241,783.77		%26.68	26.91
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,205,027.51		%8.40	08.47
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						35,047,676.71					21,836,015.00			35,047,676.71		%31.97	32.25
I.KATILIM
HESABI

J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			10,013.66					10,013.66	%0.01	00.01
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			11,243,144.99					11,243,144.99	%10.26	10.35
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY DEĞERİ								109,613,996.76		100.86
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)								68,786.72
ALACAKLAR (+)								3,580,537.50
DİĞER AKTİFLER (+)								201,019.76
BORÇLAR (-)								4,786,847.64
TOPLAM DEĞER								108,677,493.11
TOPLAM DEĞER/PAY								5.43
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			143,457,755.02			21,836,015.00		109,613,996.76		100.86	01
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			68,786.72					68,786.72	%0.06	00.06