OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Dec 4, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								623,025.94		%0.61	00.57
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								12.62		%0.00	00.00
TOPLAMI
Elektrik, Gaz ve Buhar
ARA GRUP TOPLAMI						80,000.00								2,900,800.00		%2.85	02.66
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						6,000.00								3,012,000.00		%2.96	02.76
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								1,030,860.00		%1.01	00.94
Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						22,700.00								6,230,500.00		%6.11	05.71
PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						8,000.00								3,964,000.00		%3.89	03.63
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								03.85		%0.00	00.00
TOPLAMI
Ulaştırma ve Depolama
ARA GRUP						10,000.00								2,204,000.00		%2.16	02.02
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						198,350.66								19,965,202.41		%19.59	18.28
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						16,000,000.00								12,259,295.98		%12.03	11.23
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								12,819,940.18		%12.58	11.74
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						6,500,000.00								7,121,253.76		%6.99	06.52
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						34,510,000.00								32,200,489.92		%31.60	29.49
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,213,509.93		%9.04	08.44
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						29,039,447.95					3,812,330.00			29,039,447.95		%28.49	26.59
I.KATILIM HESABI

J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			235,321.60					235,321.60	%0.23	00.22
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			11,257,657.57					11,257,657.57	%11.05	10.31
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								101,911,629.36		93.33
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								65,978.78
ALACAKLAR (+)								8,887,548.25
DİĞER AKTİFLER (+)								201,019.76
BORÇLAR (-)								1,871,324.98
TOPLAM DEĞER								109,194,851.18
TOPLAM DEĞER/PAY								5.46
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			142,669,445.78			3,812,330.00		101,911,629.36		93.33	02
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			65,978.78					65,978.78	%0.06	00.06