OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Dec 5, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								617,378.11		%0.60	00.56
TOPLAMI
Bankalar						00.91								12.64		%0.00	00.00
ARA GRUP TOPLAMI
Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						80,000.00								2,870,400.00		%2.81	02.62
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						3,000.00								1,519,500.00		%1.49	01.39
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								1,020,600.00		%1.00	00.93
TOPLAMI
Metal Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						20,500.00								4,315,250.00		%4.23	03.94
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						8,000.00								3,962,000.00		%3.88	03.62
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								03.87		%0.00	00.00
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						10,000.00								2,204,000.00		%2.16	02.01
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						193,150.66								16,509,144.62		%16.17	15.07
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						16,000,000.00								12,263,632.40		%12.01	11.19
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								12,837,076.51		%12.57	11.71
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						6,500,000.00								7,131,062.26		%6.98	06.51
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						34,510,000.00								32,231,771.16		%31.56	29.41
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,220,384.35		%9.03	08.41
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						32,043,344.66					15,720,950.00			32,043,344.66		%31.38	29.24
I.KATILIM
HESABI

J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			841,148.38					841,148.38	%0.82	00.77
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			11,272,166.51					11,272,166.51	%11.04	10.29
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								102,117,959.69		93.19
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								68,808.67
ALACAKLAR (+)								9,069,167.75
DİĞER AKTİFLER (+)								201,019.76
BORÇLAR (-)								1,877,360.66
TOPLAM DEĞER								109,579,595.21
TOPLAM DEĞER/PAY								5.48
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			146,288,478.21			15,720,950.00		102,117,959.69		93.19	02
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			68,808.67					68,808.67	%0.07	00.06