OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Dec 6, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								625,143.87		%0.59	00.57
TOPLAMI
Bankalar ARA GRUP						00.91								12.69		%0.00	00.00
TOPLAMI
Elektrik, Gaz ve Buhar
ARA GRUP						65,000.00								2,336,100.00		%2.21	02.13
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						3,000.00								1,533,000.00		%1.45	01.40
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								1,016,280.00		%0.96	00.93
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						20,500.00								4,233,250.00		%4.00	03.86
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı																%2.85	02.75
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								3,015,000.00
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								03.96		%0.00	00.00
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						10,000.00								2,216,000.00		%2.09	02.02
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						176,150.66								14,974,790.52		%14.14	13.66
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						16,000,000.00								12,183,636.57		%11.50	11.12
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						12,010,000.00								12,854,250.98		%12.14	11.73
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						6,500,000.00								7,140,893.77		%6.74	06.52
GRUP TOPLAMI						34,510,000.00								32,178,781.32		%30.38	29.36
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,229,122.32		%8.71	08.42
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						38,051,430.14					10,932,600.00			38,051,430.14		%35.93	34.72
I.KATILIM
HESABI

J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			191,261.64					191,261.64	%0.18	00.17
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ			11,286,651.07					11,286,651.07	%10.66	10.30
GRUP TOPLAMI
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								105,912,037.02		96.63
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								67,937.21
(+)
ALACAKLAR (+)								5,306,007.00
DİĞER AKTİFLER								201,019.76
(+)
BORÇLAR (-)								1,882,569.39
TOPLAM DEĞER								109,604,431.60
TOPLAM								5.48
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			151,644,161.51			10,932,600.00		105,912,037.02		96.63	02
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			67,937.21					67,937.21	%0.06	00.06