OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Dec 10, 2024

Oranı Sayısı t Sayısı Oranı No Değer A.HİSSE SENEDİ Aracı Kurumlar ARA GRUP 17,649.46 629,732.73 %0.58 00.57 TOPLAMI Bankalar 00.91 12.99 %0.00 00.00 ARA GRUP TOPLAMI Elektrik, Gaz ve Buhar ARA GRUP 10,000.00 370,600.00 %0.34 00.34 TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik ARA GRUP 54,000.00 1,058,400.00 %0.98 00.96 TOPLAMI
Metal
Eşya,Makine ve
Gereç 20,500.00 4,231,200.00 %3.91 03.84 ARA GRUP
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP 4,000.00 2,054,000.00 %1.90 01.86
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP 00.29 04.03 %0.00 00.00
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP 15,000.00 3,370,500.00 %3.11 03.06
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 121,150.66 11,714,449.76 %10.82 10.63
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
16,000,000.00 12,242,161.74 %11.30 11.11 ARA GRUP
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU 12,010,000.00 12,923,449.85 %11.93 11.73 ARA GRUP
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
6,500,000.00 7,180,314.73 %6.63 06.52 ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 34,510,000.00 32,345,926.32 %29.86 29.36
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI 67,428,668.00 9,246,170.59 %8.54 08.39
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO 43,059,057.26 57,922,570.00 43,059,057.26 %39.75 39.08 GRUP TOPLAMI
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI 600,822.74 600,822.74 %0.55 00.55 GRUP TOPLAMI

L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			11,345,033.91					11,345,033.91	%10.47	10.30
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY DEĞERİ								108,311,460.57		98.31
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								75,784.12
ALACAKLAR (+)								4,600,610.96
DİĞER AKTİFLER								201,019.76
(+) BORÇLAR (-)								3,019,277.65
TOPLAM DEĞER								110,169,597.77
TOPLAM								5.51
DEĞER/PAY SAYISI
FON PORTFÖY			157,064,732.57			57,922,570.00		108,311,460.57		98.31	02
DEĞERİ DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			75,784.12					75,784.12	%0.07	00.07