OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Dec 11, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								614,201.21		%0.56	00.56
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								12.59		%0.00	00.00
TOPLAMI Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						10,000.00								365,200.00		%0.33	00.33
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								1,033,560.00		%0.94	00.94
Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP						20,500.00								4,122,550.00		%3.74	03.75
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						4,000.00								2,050,000.00		%1.86	01.86
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								03.96		%0.00	00.00
Ulaştırma ve Depolama
ARA GRUP						15,000.00								3,304,500.00		%3.00	03.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						121,150.66								11,490,027.75		%10.43	10.44
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						16,000,000.00								12,241,837.12		%11.11	11.12
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								12,940,812.73		%11.75	11.76
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						6,500,000.00								7,190,253.14		%6.53	06.53
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						34,510,000.00								32,372,903.00		%29.38	29.41
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,260,578.94		%8.41	08.41
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO GRUP TOPLAMI						45,061,656.16					97,732,790.00			45,061,656.16		%40.90	40.94
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI						625,859.59								625,859.59		%0.57	00.57

L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			11,359,733.24					11,359,733.24	%10.31	10.32
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								110,170,758.68		100.10
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)								72,204.39
ALACAKLAR (+)								1,523,400.00
DİĞER AKTİFLER (+)								201,019.76
BORÇLAR (-)								1,909,921.14
TOPLAM DEĞER								110,057,461.69
TOPLAM DEĞER/PAY								5.50
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			159,107,067.65			97,732,790.00		110,170,758.68		100.10	02
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			72,204.39					72,204.39	%0.07	00.07