OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Dec 12, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								591,962.89		%0.54	00.54
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								12.47		%0.00	00.00
TOPLAMI Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						10,000.00								359,200.00		%0.33	00.33
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								1,020,600.00		%0.93	00.93
Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								4,087,700.00		%3.73	03.71
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.03		%0.00	00.00
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						15,000.00								3,300,000.00		%3.01	03.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						117,150.66								9,359,479.39		%8.54	08.50
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								12,215,210.07		%11.14	11.09
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								12,958,149.86		%11.82	11.77
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						6,500,000.00								7,200,339.40		%6.57	06.54
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						34,510,000.00								32,373,699.34		%29.52	29.40
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,264,707.64		%8.45	08.41
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						47,064,023.01					6,128,975.00			47,064,023.01		%42.92	42.74
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI						215,293.93								215,293.93		%0.20	00.20
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ

GRUP TOPLAMI			11,374,427.03					11,374,427.03	%10.37	10.33
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								109,651,630.35		99.57
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)								67,497.07
ALACAKLAR (+)								2,124,000.00
DİĞER AKTİFLER (+)								201,019.76
BORÇLAR (-)								1,916,074.87
TOPLAM DEĞER								110,128,072.31
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI								5.51
FON PORTFÖY DEĞERİ			160,709,562.63			6,128,975.00		109,651,630.35		99.57	02
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			67,497.07					67,497.07	%0.06	00.06