OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Dec 13, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								592,315.88		%0.54	00.54
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								12.61		%0.00	00.00
Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						10,000.00								357,400.00		%0.33	00.32
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								1,010,340.00		%0.92	00.92
Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP						20,500.00								4,143,050.00		%3.77	03.76
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.15		%0.00	00.00
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								3,369,000.00		%3.07	03.05
GRUP TOPLAMI						117,150.66								9,472,122.64		%8.62	08.59
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						16,000,000.00								12,202,023.13		%11.11	11.06
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						12,010,000.00								12,975,493.14		%11.81	11.76
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						6,500,000.00								7,210,280.34		%6.56	06.54
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						34,510,000.00								32,387,796.62		%29.48	29.36
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,267,327.20		%8.44	08.40
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO																%42.84	42.66
GRUP TOPLAMI						47,063,598.09					18,491,725.00			47,063,598.08
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI						280,382.79								280,382.79		%0.26	00.25
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ

GRUP TOPLAMI			11,389,071.08					11,389,071.08	%10.37	10.32
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								109,860,298.42		99.57
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								66,529.43
(+) ALACAKLAR (+)								2,124,000.00
DİĞER AKTİFLER								201,019.76
(+)
BORÇLAR (-)								1,922,113.53
TOPLAM DEĞER								110,329,734.08
TOPLAM								5.52
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY			160,788,870.62			18,491,725.00		109,860,298.42		99.57	02
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			66,529.43					66,529.43	%0.06	00.06