İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Dec 16, 2024

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.12.2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%) F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	25,726,299.00	242,830,996.28	100.00%	49.36%	47.34
Bankalar	200,000.00	12,710,000.00	5.23%	2.58%	2.48
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	12,112,000.00	4.99%	2.46%	2.36
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	20,000,000.00	44,000,000.00	18.12%	8.94%	8.58
Holding ve Yatırım Şirketleri	200,000.00	19,800,000.00	8.15%	4.02%	3.86
İletişim	500,000.00	48,000,000.00	19.77%	9.76%	9.36
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	300,000.00	15,045,000.00	6.20%	3.06%	2.93
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	150,000.00	22,680,000.00	9.34%	4.61%	4.42
Teknoloji	3,976,299.00	68,483,996.28	28.20%	13.92%	13.35
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	51,201,702.54	100.00%	10.41%	9.98
E.KATILMA BELGESİ	180,536,362.00	67,962,771.15	100.00%	13.81%	13.25
K.BORSA PARA PİYASASI	94,565,422.33	94,565,422.33	100.00%	19.22%	18.44
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	35,397,460.90	35,397,460.90	100.00%	7.20%	6.90
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		491,958,353.20
HAZIR DEĞERLER (+)		67,420.72
ALACAKLAR (+)		21,876,872.51
DİĞER AKTİFLER (+)		575,360.04
BORÇLAR (-)		1,539,808.65
TOPLAM DEĞER		512,938,197.82
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.1939
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-71,092,000.00		-14.45%	-13.86