OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Dec 16, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								597,610.72		%0.53	00.54
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								12.31		%0.00	00.00
TOPLAMI Elektrik, Gaz ve
Buhar
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00								367,400.00		%0.33	00.33
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								1,015,200.00		%0.90	00.92
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						20,500.00								4,184,050.00		%3.72	03.78
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.26		%0.00	00.00
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								3,390,000.00		%3.02	03.06
GRUP TOPLAMI						117,150.66								9,554,277.29		%8.50	08.63
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								12,208,979.88		%10.86	11.03
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						12,010,000.00								13,027,654.03		%11.59	11.77
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						6,500,000.00								7,240,195.87		%6.44	06.54
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						34,510,000.00								32,476,829.79		%28.90	29.33
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,271,951.62		%8.25	08.37
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						49,198,470.14					46,890,520.00			49,198,470.14		%43.78	44.43
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI						471,923.78								471,923.78		%0.42	00.43
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ

GRUP TOPLAMI			11,403,698.77					11,403,698.77	%10.15	10.30
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								112,377,151.38		101.49
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)								48,004.06
ALACAKLAR (+)								2,310,610.36
DİĞER AKTİFLER (+)								201,019.76
BORÇLAR (-)								4,213,654.50
TOPLAM DEĞER								110,723,131.07
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI								5.54
FON PORTFÖY DEĞERİ			163,129,911.35			46,890,520.00		112,377,151.38		101.49	02
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			48,004.06					48,004.06	%0.04	00.04