İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Dec 17, 2024

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 16.12.2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	25,726,299.00	242,121,012.66	100.00%	49.07%	47.16
Bankalar	200,000.00	12,540,000.00	5.18%	2.54%	2.44
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	12,136,000.00	5.01%	2.46%	2.36
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	20,000,000.00	44,000,000.00	18.17%	8.92%	8.57
Holding ve Yatırım Şirketleri	200,000.00	19,490,000.00	8.05%	3.95%	3.80
İletişim	500,000.00	48,025,000.00	19.84%	9.73%	9.36
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	300,000.00	15,405,000.00	6.36%	3.12%	3.00
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	150,000.00	22,290,000.00	9.21%	4.52%	4.34
Teknoloji	3,976,299.00	68,235,012.66	28.18%	13.83%	13.29
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	51,274,672.29	100.00%	10.39%	9.99
E.KATILMA BELGESİ	180,536,362.00	68,666,232.26	100.00%	13.92%	13.38
K.BORSA PARA PİYASASI	95,700,394.14	95,700,394.14	100.00%	19.40%	18.64
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	35,641,307.64	35,641,307.64	100.00%	7.22%	6.94
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		493,403,618.99
HAZIR DEĞERLER (+)		147,226.02
ALACAKLAR (+)		20,743,504.14
DİĞER AKTİFLER (+)		575,360.04
BORÇLAR (-)		1,509,692.83
TOPLAM DEĞER		513,360,016.36
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.1965
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-70,984,000.00		-14.39%	-13.83