OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Dec 17, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								607,141.42		%0.54	00.55
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								12.13		%0.00	00.00
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								1,076,220.00		%0.96	00.97
Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								4,095,900.00		%3.65	03.69
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.24		%0.00	00.00
TOPLAMI
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						15,000.00								3,370,500.00		%3.01	03.04
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						107,150.66								9,149,777.79		%8.16	08.25
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						16,000,000.00								12,234,672.64		%10.91	11.04
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						12,010,000.00								13,045,089.61		%11.63	11.77
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						6,500,000.00								7,250,200.01		%6.46	06.54
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						34,510,000.00								32,529,962.26		%29.00	29.34
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,285,898.46		%8.28	08.38
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						49,066,116.44					52,490,045.00			49,066,116.44		%43.75	44.26
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI						675,920.96								675,920.96		%0.60	00.61

L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			11,447,494.86					11,447,494.86	%10.21	10.33
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI								112,155,170.7 7		101.17
HAZIR DEĞERLER (+)								42,762.30
ALACAKLAR (+)								2,681,810.36
DİĞER AKTİFLER (+)								201,019.76
BORÇLAR (-)								4,219,800.19
TOPLAM DEĞER								110,860,963.0 1
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI								5.54
FON PORTFÖY DEĞERİ			163,235,350.92			52,490,045.00		112,155,170.7 7		101.17	02
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			42,762.30					42,762.30	%0.04	00.04