Fund Information / Factsheet • Dec 18, 2024
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 25,476,299.00 | 233,553,477.87 | 100.00% | 46.21% | 45.43 |
| Bankalar | 200,000.00 | 12,540,000.00 | 5.37% | 2.48% | 2.44 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 200,000.00 | 6,296,000.00 | 2.70% | 1.25% | 1.22 |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 20,000,000.00 | 43,800,000.00 | 18.75% | 8.67% | 8.52 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 200,000.00 | 19,770,000.00 | 8.46% | 3.91% | 3.85 |
| İletişim | 500,000.00 | 47,900,000.00 | 20.51% | 9.48% | 9.32 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 300,000.00 | 15,585,000.00 | 6.67% | 3.08% | 3.03 |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik | 150,000.00 | 22,275,000.00 | 9.54% | 4.41% | 4.33 |
| Teknoloji | 3,926,299.00 | 65,387,477.87 | 28.00% | 12.94% | 12.72 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 46,800,000.00 | 48,291,478.06 | 100.00% | 9.55% | 9.39 |
| E.KATILMA BELGESİ | 180,536,362.00 | 68,737,539.26 | 100.00% | 13.60% | 13.37 |
| H.TERS REPO | 116,156,393.42 | 116,156,393.42 | 100.00% | 22.98% | 22.6 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 3,027,148.31 | 3,027,148.31 | 100.00% | 0.60% | 0.59 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 35,698,748.28 | 35,698,748.28 | 100.00% | 7.06% | 6.94 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 505,464,785.21 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 151,509.29 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 9,363,101.97 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 575,360.04 | ||||
| BORÇLAR (-) | 1,512,080.77 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 514,042,675.74 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.2008 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -2,000.00 | -70,972,000.00 | -14.04% | -13.81 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.