OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Dec 18, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP TOPLAMI						17,649.46								612,436.26		%0.55	00.55
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								12.19		%0.00	00.00
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								1,068,660.00		%0.95	00.96
Metal Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						20,500.00								3,985,200.00		%3.55	03.59
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.25		%0.00	00.00
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						15,000.00								3,382,500.00		%3.01	03.05
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						107,150.66								9,048,812.71		%8.06	08.16
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								12,244,788.41		%10.91	11.04
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						12,010,000.00								13,062,558.37		%11.64	11.78
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						6,500,000.00								7,256,420.24		%6.47	06.54
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						34,510,000.00								32,563,767.02		%29.02	29.37
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ																%8.28	08.38
GRUP TOPLAMI F.OPSİYON						67,428,668.00								9,293,786.03
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO GRUP TOPLAMI						49,066,116.44					66,649,620.00			49,066,116.44		%43.72	44.25
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI																%0.70	00.70
GRUP TOPLAMI L.VARANT						781,067.42								781,067.42
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI						11,462,134.12								11,462,134.12		%10.21	10.34
N.SWAP

O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								112,215,683.75		101.21
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								41,288.58
(+)
ALACAKLAR (+)								371,200.00
DİĞER AKTİFLER								201,019.76
(+)
BORÇLAR (-)								1,952,064.30
TOPLAM DEĞER								110,877,127.79
TOPLAM								5.54
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			163,355,136.64			66,649,620.00		112,215,683.75		101.21	02
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			41,288.58					41,288.58	%0.04	00.04