OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Dec 19, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP TOPLAMI						17,649.46								599,375.66		%0.53	00.54
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								12.07		%0.00	00.00
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								1,061,640.00		%0.94	00.96
Metal Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						20,500.00								3,882,700.00		%3.45	03.50
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.28		%0.00	00.00
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						15,000.00								3,321,000.00		%2.95	03.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						107,150.66								8,864,732.01		%7.88	08.00
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								12,272,202.35		%10.90	11.07
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						12,010,000.00								13,080,063.62		%11.62	11.80
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						6,500,000.00								7,270,127.02		%6.46	06.56
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						34,510,000.00								32,622,392.99		%28.98	29.43
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI F.OPSİYON						67,428,668.00								9,299,664.02		%8.26	08.39
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						50,067,506.85					29,731,010.00			50,067,506.85		%44.48	45.17
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI						220,301.07								220,301.07		%0.20	00.20
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI						11,476,797.28								11,476,797.28		%10.20	10.35
N.SWAP

O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								112,551,394.22		101.55
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								39,267.05
(+)
ALACAKLAR (+)								0.00
DİĞER AKTİFLER								201,019.76
(+)
BORÇLAR (-)								1,958,052.59
TOPLAM DEĞER								110,833,628.45
TOPLAM								5.54
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			163,810,423.86			29,731,010.00		112,551,394.22		101.55	02
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			39,267.05					39,267.05	%0.03	00.04