Fund Information / Factsheet • Dec 20, 2024
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 26,176,299.00 | 233,896,505.27 | 100.00% | 45.32% | 45.95 |
| Bankalar | 1,200,000.00 | 34,630,000.00 | 14.81% | 6.71% | 6.80 |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 20,000,000.00 | 42,600,000.00 | 18.21% | 8.25% | 8.37 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 100,000.00 | 9,460,000.00 | 4.04% | 1.83% | 1.86 |
| İletişim | 500,000.00 | 46,800,000.00 | 20.01% | 9.07% | 9.19 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 300,000.00 | 14,754,000.00 | 6.31% | 2.86% | 2.90 |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik | 150,000.00 | 21,660,000.00 | 9.26% | 4.20% | 4.26 |
| Teknoloji | 3,926,299.00 | 63,992,505.27 | 27.36% | 12.40% | 12.57 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 46,800,000.00 | 48,428,753.16 | 100.00% | 9.38% | 9.51 |
| E.KATILMA BELGESİ | 180,536,362.00 | 68,886,335.33 | 100.00% | 13.35% | 13.53 |
| H.TERS REPO | 128,172,747.40 | 128,172,747.40 | 100.00% | 24.83% | 25.18 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 490,671.90 | 490,671.90 | 100.00% | 0.10% | 0.10 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 36,248,179.33 | 36,248,179.33 | 100.00% | 7.02% | 7.12 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 516,123,192.39 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 158,273.06 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 31,624,495.93 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 575,360.04 | ||||
| BORÇLAR (-) | 39,442,815.08 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 509,038,506.34 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.1696 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -2,200.00 | -92,666,000.00 | -17.95% | -18.20 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.