GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 19.12.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	15.300.000,00	15.783.482,58	15.380.475,54	100,00	19,15	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	80.320.455,55	100,00	93,23
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	15.380.475,54	100,00	19,15	A. Hazır Değerler	27.959,13	100,00	0,03
B. Diğer	29.070.333,86	29.070.333,86	29.070.333,86	100,00	36,19	B. Alacaklar	18.896.101,43	100,00	21,93
1. Teminat Tutarı	29.070.333,86	29.070.333,86	29.070.333,86	100,00	36,19	1. Takastan alacaklar	16.396.430,45	86,77	19,03
C. Hisse Senetleri	574.700,23	24.841.967,48	35.869.646,15	100,00	44,66	2. Diğer alacaklar	2.499.670,98	13,23	2,90
1.Türk Hisse Senedi	571.810,23	24.541.682,50	25.358.037,03	70,69	31,57	C. Borçlar	-13.090.521,22	100,00	-15,19
2. Yabancı Fon	2.890,00	300.284,98	10.511.609,12	29,31	13,09	1. Takasa borçlar	-10.530.934,19	80,45	-12,22
TOPLAM	44.945.034,09	69.695.783,92	80.320.455,55		100,00	2. Diğer borçlar	-2.559.587,03	19,55	-2,97

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	86.153.994,89		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,297440

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY1224	1.000,00	421,00	35,57	14.974.970,00
F_XU0301224	10,00	300,00	10.763,00	32.289.000,00
F_XLBNK1224	10,00	50,00	12.580,00	6.290.000,00