OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Dec 23, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP TOPLAMI						17,649.46								603,611.53		%0.54	00.54
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								11.97		%0.00	00.00
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								1,000,080.00		%0.89	00.90
Metal Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						20,500.00								3,831,450.00		%3.40	03.45
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.38		%0.00	00.00
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						15,000.00								3,319,500.00		%2.94	02.99
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						107,150.66								8,754,657.88		%7.76	07.88
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						16,000,000.00								12,194,763.30		%10.81	10.98
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						12,010,000.00								13,150,331.44		%11.66	11.84
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						5,000,000.00								5,543,497.14		%4.92	04.99
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						33,010,000.00								30,888,591.88		%27.39	27.82
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,308,943.59		%8.25	08.38
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						52,210,578.63					70,430,160.00			52,210,578.63		%46.29	47.02
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI						111,455.71								111,455.71		%0.10	00.10
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI						11,506,196.83								11,506,196.83		%10.20	10.36
N.SWAP

O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								112,780,424.53		101.57
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								40,746.94
(+)
ALACAKLAR (+)								0.00
DİĞER AKTİFLER								201,019.76
(+)
BORÇLAR (-)								1,982,351.29
TOPLAM DEĞER								111,039,839.94
TOPLAM								5.55
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			164,374,049.83			70,430,160.00		112,780,424.53		101.57	02
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			40,746.94					40,746.94	%0.04	00.04