OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Annual Report • Dec 24, 2024

Menkul Kıymetin	İhraççı	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal	Faiz	Nominal	Birim Alış	Satın Alış	İç	Borsa	Repo Teminat	Günlük	Günlük	Toplam	Grup (%) Toplam		F.T.D.	Depo VKGS
Türü	Kurum			Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Değer/Kontra t Sayısı	Fiyatı	Tarihi	İskonto Oranı	Sözleşme No	Tutar	Birim Değer	Kur	Değer		(%)	(%)
A.HİSSE SENEDİ
Aracı Kurumlar
ARA GRUP TOPLAMI						17,649.46								594,786.80		%0.52	00.54
Bankalar
ARA GRUP						00.91								11.69		%0.00	00.00
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								980,100.00		%0.86	00.88
TOPLAMI
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								1,095,000.00		%0.96	00.99
Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP						20,500.00								3,909,350.00		%3.43	03.52
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.52		%0.00	00.00
TOPLAMI
Ulaştırma ve Depolama
ARA GRUP						15,000.00								3,259,500.00		%2.86	02.93
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						157,150.66								9,838,753.02		%8.63	08.85
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						16,000,000.00								12,205,437.25		%10.70	10.98
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						12,010,000.00								13,167,973.15		%11.55	11.85
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						5,000,000.00								5,546,895.28		%4.86	04.99
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						33,010,000.00								30,920,305.68		%27.12	27.82
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,323,287.07		%8.18	08.39
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						52,070,235.62					7,349,450.00			52,070,235.62		%45.67	46.85
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI						323,442.02								323,442.02		%0.28	00.29
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ

GRUP TOPLAMI			11,550,429.33					11,550,429.33	%10.13	10.39
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								114,026,452.74		102.59
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								39,462.48
(+) ALACAKLAR (+)								0.00
DİĞER AKTİFLER (+)								174,944.76
BORÇLAR (-)								3,092,283.43
TOPLAM DEĞER								111,148,576.55
TOPLAM								5.56
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			164,539,925.63			7,349,450.00		114,026,452.74		102.59	01
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			39,462.48					39,462.48	%0.03	00.04