OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Dec 25, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP TOPLAMI						17,649.46								594,080.82		%0.51	00.53
Bankalar ARA GRUP						00.91								11.87		%0.00	00.00
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						10,000.00								1,800,000.00		%1.54	01.62
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								981,720.00		%0.84	00.88
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						75,000.00								1,629,000.00		%1.40	01.46
TOPLAMI
Metal Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP						20,500.00								3,987,250.00		%3.42	03.58
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.52		%0.00	00.00
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						15,000.00								3,253,500.00		%2.79	02.92
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						192,150.66								12,245,567.21		%10.51	11.00
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								12,176,849.94		%10.45	10.94
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						12,010,000.00								13,185,639.04		%11.32	11.85
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,557,969.80		%4.77	04.99
GRUP TOPLAMI						33,010,000.00								30,920,458.77		%26.53	27.78
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,332,570.49		%8.01	08.38
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						52,070,235.62					5,299,605.00			52,070,235.62		%44.68	46.78
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI						394,539.73								394,539.73		%0.34	00.35

L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			11,565,220.81					11,565,220.81	%9.92	10.39
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								116,528,592.64		104.69
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)								38,821.74
ALACAKLAR (+)								0.00
DİĞER AKTİFLER (+)								174,944.76
BORÇLAR (-)								5,429,365.32
TOPLAM DEĞER								111,312,993.82
TOPLAM DEĞER/PAY								5.57
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			164,660,814.82			5,299,605.00		116,528,592.64		104.69	01
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			38,821.74					38,821.74	%0.03	00.03