OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Report Publication Announcement • Dec 26, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								602,199.58		%0.52	00.54
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								12.47		%0.00	00.00
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00								1,845,000.00		%1.60	01.65
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								993,060.00		%0.86	00.89
TOPLAMI
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								1,648,500.00		%1.43	01.48
Metal Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						20,500.00								4,079,500.00		%3.54	03.65
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.50		%0.00	00.00
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								3,280,500.00		%2.84	02.94
GRUP TOPLAMI						192,150.66								12,448,776.54		%10.79	11.15
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						16,000,000.00								12,248,079.70		%10.62	10.97
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								13,203,349.03		%11.45	11.82
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						5,000,000.00								5,565,220.31		%4.83	04.98
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						33,010,000.00								31,016,649.05		%26.90	27.77
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,340,379.49		%8.10	08.36
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO GRUP TOPLAMI						50,067,712.33					6,520,695.00			50,067,712.33		%43.41	44.82

I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			871,191.78					871,191.78	%0.76	00.78
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			11,580,022.79					11,580,022.79	%10.04	10.37
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY										103.25
DEĞERİ								115,324,731.9 7
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								43,229.83
ALACAKLAR (+)								0.00
DİĞER AKTİFLER								174,944.76
(+)
BORÇLAR (-)								3,846,460.86
TOPLAM DEĞER								111,696,445.7 1
TOPLAM DEĞER/PAY								5.58
SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			163,149,745.56			6,520,695.00		115,324,731.9 7		103.25	01
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			43,229.83					43,229.83	%0.04	00.04